Balancete condominial em base a demonstrativo contábil

CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Possibilidade de emitir um novo modelo de balancete condominial em base a um demonstrativo criado na contabilidade, 

ACESSO

• Acesse o módulo "Condomínio" 

CONFIGURAÇÃO

A configuração se dará pela criação de demonstrativo contábil com a estrutura que será apresentada no corpo do boleto.

Desta forma, acessar o sistema de contabilidade e criar o demonstrativo e seus elementos.

01.-  Acessando o plugin Modelo Balancete Condominial, selecionar o botão ;

Na sequencia, será exibida a subtela para que os elementos do demonstrativo (linhas de demonstrativo) sejam vinculados aos rateios do condomínio.

01 - Descrição do Modelo - Indicar a descrição do modelo de cobrança que será criado;

02 - Desenho - Selecionando o botão Desenho, será exibido layout da cobrança, devendo ser feito os ajustes padrões de configuração de cobrança no condomínio;

03 - Demonstrativo - Selecionar o Demonstrativo criado na contabilidade, onde os elementos serão vinculados ao rateio condominial;

04 - Atribuir - Selecionar o botão Atribuir, para habilitar a operação da associação dos elementos de demonstrativo ao rateio condominial;

05 - Elemento do Demonstrativo - Selecionar o elemento demonstrativo;

06 - Selecionados - Na coluna Selecionados, correlacione os tipos de recebimento/desembolso, que sao os rateios condominiais cadastrados. A lógica é de agrupamento ( 1 : N), ou seja posso ter para 1 elemento demonstrativo, vários rateios associados.

07 - Confirmar - Selecione o botão Confirmar, para incluir a associação;

08 - Imprime - Selecione o botão Imprime para retornar a tela principal do plugin onde será realizada a emissão.

OPERAÇÃO

A configuração se dará pela criação de demons

02.-  Abrindo a planilha, a mesma deverá ser preenchida conforme o entendimento abaixo:

importante que as informações sejam preenchidas, 

01 - Tipo - Indicar se a importação são de "Valores Orçados" (Lançamentos > Orçamento) indicando a letra 'O' para o registro, ou se o registro equivale a registro de importação de "Outros Valores por UH (antes do rateio)" (Lançamentos > Outros Valores por UH (antes do rateio);

02 - Data Efetivação - Indicar a data da efetivação do orçamento/despesa condominial;

03 - Valor - Indicar a valor do orçamento condominial/despesa condominial;

04 - Id Atv/proj - Indicar o código relativo a atividade/projeto vinculada ao orçamento condominial/despesa condominial; *

05 - Historico - Indicar o histórico vinculado ao orçamento condominial/despesa condominial;

06 - Id Tipo Receb./Desemb. - Indicar o código do tipo de recebimento ou tipo de desembolso vinculado ao orçamento condominial; *

07 - Id Parametro Rateio - Indicar o código relativo ao parâmetro de rateio, vinculada ao lançamento da Outros Valores por UH (antes do rateio); *

08 - Uh - Indicar a Uh, vinculada ao lançamento da Outros Valores por UH (antes do rateio);

09 - RecPAg - Indicar "R" para registros vinculados ao Recebimento e "P" vinculado ao Pagamento.

Desta forma:

Para lançamento dos valores orçados, deve-se preencher as colunas:

Tipo, Data efetivação, Valor, Id Ativ./Proj, Historico, ID Tipo Receb/Desemb, RecPag, sendo o TIPO como 'O'

Para lançamento dos Outros Valores por UH (antes do rateio), deve-se preencher as colunas:

Tipo, Data efetivação, Valor, Id Ativ./Proj, Historico, ID Parametro Rateio, UH, sendo o TIPO como 'A'

* A obtenção dos códigos, será realizada pelo plugin, no acesso a aba Consulta Ids, facilitando o acesso à informação e contornando a necessidade de acessos à base de dados. 

03.-  Após a elaboração da planilha, a mesma deverá ser lida pelo plugin, localizando o arquivo selecionado o botão ao lado  .

04.-  Após leitura, o conteúdo será exibido no grid do plugin, possibilitando conferência antes da importação.

05.-  Se tudo estiver OK, selecionar o botão confirmar, para o processo de importação ser iniciado.

O sucesso ou erro na importação será registrada na aba Log,

Ao final da importação, será retornada mensagem de "Rotina de importação finalizada!".

Para sair do plugin, selecionar o botão Sair. 

06.-  Para conferencia, pode se acessar relatório de conferencia de condomínio ou diretamente em tela.

ex.:

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