RETANUAL - Relatório para Emissão do Comprovante de Retenção Anual de PIS/COFINS/CSLL/IR

01. Visão Geral

02. Exemplo de Configuração

Rotina para geração e emissão do comprovante anual de retenção dos tributos (PIS-PASEP, COFINS, CSLL), conforme anexo II da Instrução Normativa SRF459 de 19 e Outubro de 2004, DOU de 29/10/2004 e anexo V da Instrução Normativa SRF480 de 19 de Outubro de 2004, DOU de 29/10/2004 que inclui o IRPJ no comprovante anual.

No módulo Configurador (SIGACFG), selecionar a opção Ambiente > Cadastros > Menus, e incluir no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para geração do relatório Ret. CSLL/PIS/COF (MATA982), conforme especificação a seguir:

03. Exemplo de Utilização 

 1.  No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), selecione a opção Relatórios /Livros Oficiais /Retenção Mensal - Pis, Pasep e Cofins e configure os parâmetros conforme orientação a seguir:

Ano Processamento: Informe o ano base para a geração do comprovante anual de retenção CSLL, COFINS E PIS/PASEP.

Nome Arq. Modelo: Informe o nome do arquivo modelo a ser utilizado para a geração dessas informações. 

Para essa instrução normativa informe o arquivo: COMPRET.DOT e COMRETIR.DOT

Ao informar o nome do arquivo, é imprescindível que seja informado sua extensão: DOT

Diretório. DOT: Informe o diretório em que está localizado o arquivo modelo informado no parâmetro anterior.

Exemplo: C:\Protheus\SIGAADV\

Nome responsável: Informe o nome do responsável pelo documento.

O nome do responsável é impresso no rodapé do comprovante e deve ser assinado, confirmando a veracidade das informações.

Fornecedor de: / Fornecedor até: Informe o código do fornecedor inicial e do fornecedor final, dentro do intervalo desejado para a seleção dos registros a serem utilizados na geração do comprovante.

Exemplo: Fornecedor de: 000001

               Fornecedor até: 999999

Loja de: / Loja até: Informe o código inicial e final da loja do fornecedor, dentro do intervalo desejado para a seleção dos registros a serem utilizados na geração do comprovante.
Exemplo: Loja de: 01

               Loja até: 99

Opção de Impressão: O comprovante anual de retenção PIS, COFINS e CSLL pode ser impresso de duas formas: manual e automático.

a)Manual: O comprovante é impresso para o fornecedor posicionado na janela de execução desta rotina.

b)Automático: Os comprovantes são impressos considerando o filtro informado nos parâmetros da rotina: Fornecedor de e Fornecedor até, Loja de e Loja até.

No modo automático, a impressora considerada para destino das solicitações de impressão é a impressora padrão da máquina do cliente.

Para o modo manual, é gerado um arquivo com extensão .DOC que pode ser impresso em formato Microsoft Word.

Modelo: Seleciona o modelo de impressão do Relatório:

1. a)Modelo Anexo II da IN459 / 2004 (CSLL, PIS-PASEP e COFINS).
2. b)Modelo Anexo V da IN480 / 2004 (CSLL, PIS-PASEP, COFINS e IRPJ).

Utilizar os arquivos DOT  COMPRET.DOT e COMRETIR.DOT, para IN459 e IN480 respectivamente.

2. Confira os dados e confirme.

04. Informações Técnicas