CONTEÚDO
- Visão Geral
- Principais Menus
01. VISÃO GERAL
Base Legal
A e-Financeira é uma obrigação acessória, que reúne diversas informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
É constituída por um conjunto de arquivos a serem entregues em leiautes específicos, por meio do ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Foi idealizada para substituir a DIMOF e, também, atender às informações do acordo Internacional FATCA.
Estão obrigadas a apresentar a e-Financeira as entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
Layout
Estão disponíveis para download na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e também do SPED.
A solução Dimensa para a e-Financeira é um módulo legal sistêmico desenvolvido em plataforma Web e capaz de ser integrado a qualquer sistema originador de informações para a e-Financeira, sejam informações de clientes (declarados) ou de movimentações financeiras. De fato, a despeito da e-Financeira Dimensa estar nativamente integrada aos módulos Dimensa de Cadastro de Clientes, Depósito a Prazo e Conta Corrente, é possível integrá-lo com sistemas fornecidos por terceiros, inclusive sistemas de Seguros, Previdência Privada e Consórcios, conforme prevê a legislação.
02. PRINCIPAIS MENUS
Segue relação das funcionalidades que abordaremos nesse manual.
Menu | Tela/Funcionalidade |
---|---|
Configurações | Configurações Gerais |
Configurações | Configurações Certificado Digital |
Configurações | Configurações Integração |
Cadastros | Representante e Responsável |
Cadastros | Medidas Judiciais |
Cadastros | Cadastros Declarados X Contas |
Cadastros | Cadastros Declarados X Proprietários |
Cadastros | Manutenção Contas |
Processamentos | Envio Cadastro Declarante |
Processamentos | Manutenção Semestre e-Financeira |
Processamentos | Envio Intermediário |
Processamentos | Envio Patrocinado |
Processamentos | Importação de Movimentos Financeiros |
Processamentos | Geração de Lotes de Envio de Movimentos |
Processamentos | Agendamento Execução |
FATCA | Cadastro Declarante |
FATCA | Cadastro Proprietário |
FATCA | Cadastro Intermediários |
FATCA | Cadastro Patrocinados |
FATCA | Cadastro Declarado PF |
FATCA | Cadastro Declarado PJ |
Relatórios | Relatório de Eventos |
Relatórios | Relatório de Lotes |
Relatórios | Relatório de Movimentação Financeira |
Relatórios | Relatório de Declarados x Contas |
Relatórios | Relatório de Movimentação Cambial |
Relatórios | Relatório de Declarados x Proprietários |
Retificação | Importação Retificação |
Retificação | Geração e Envio de Lotes de Retificação |