DT Registros de novos históricos nas movimentações de arquivo de extrato eletrônico com taxa da operadora

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o arquivo de extrato eletrônico, quando houver ou não, ajustes de cancelamento que movimentam CREDEV/Adiantamento realizar o registro das movimentações nas contas de Banco e Operadora de crédito com novos históricos para posterior contabilização correta das movimentações.

03. SOLUÇÃO

No componente FCRFP169, ao processar um arquivo de extrato eletrônico que houver o registro de taxas da operadora e for utilizada a ação de Movimentar conta/CREDEV ou Adiantamento, referente aos ajustes de cancelamentos de vendas, o registro dos históricos nas contas ficará da seguinte forma:

• Conta Operadora de crédito
  Débito histórico 1231 - Valor líquido do ajuste de cancelamento
  Débito histórico 1312 - Valor referente a taxa do respectivo cancelamento
  Crédito histórico 1295 - Valor bruto do ajuste de cancelamento que movimentou a ação CREDEV
• Conta Banco
  Crédito histórico 1040 - Valor líquido do ajuste de cancelamento
  Débito histórico 1314 - Valor líquido do ajuste de cancelamento

       No componente FCRFP169, ao processar um arquivo de extrato eletrônico que houver o registro de taxas da operadora e for utilizada a ação de Movimentar conta, referente aos ajustes de cancelamentos de vendas, o registro dos históricos nas contas ficará da seguinte forma:

• Conta Operadora de crédito
  Crédito histórico 1040 - Valor líquido do ajuste de cancelamento
  Débito histórico 1231 - Valor bruto do ajuste de cancelamento
  Crédito histórico 1313 - Valor referente a taxa do respectivo cancelamento
• Conta Banco
  Crédito histórico 1040 - Valor líquido do ajuste de cancelamento
  Débito histórico 1231 - Valor líquido do ajuste de cancelamento