Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
SIGACUSAFunciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada.17/10/2022
LOCXCOLFunciones Genéricas de Notas Fiscales - Colombia.17/10/2022
País:Colombia
Ticket:15032623
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16855


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Despacho de Importación (MATA143) en moneda 2 utilizando el parámetro MV_CUSDESP = .F. el valor del costo (D1_CUSTO) se almacena en moneda 2, esto origina que el Kardex Diario muestre valores erróneos.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Funciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada (SIGACUSA), en la función RetCusEnt() se asigna la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda local cuando la moneda del documento es diferente a 1.
Dentro de la rutina Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia (LOCXCOL) se crea la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda 1.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16855.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Informar el parámetro MV_COMPINT = .F., desde el módulo de Configurador .
  5. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    1. Configurar los Impuestos, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    2. Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
    3. Configurar la Modalidad, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
    4. Configurar la Condición de Pago, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    5. Configurar un Proveedor, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    6. Configurar un Producto de importación, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    7. Configurar la Moneda del día (Moneda 2 y 3), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090)
    8. Configurar un Importador, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
    9. Configurar un Lugar de Entrega, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
    10. Configurar un Agente Embarcador, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
    11. Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
    12. Configurar un Medio de Transporte, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
    13. Configurar un Incoterms, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
    14. Configurar un Comprador, desde el Menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
    15. Registrar una Solicitud de Importación en moneda 2, desde el Menú Actualizaciones | Importaciones |  Solicitud de Importación (MATA113)
    16. Registrar un Purchase Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación, desde el Menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123)


  1. Despachos
    • Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
    • Ingresar a la rutina Despachos, ubicada en el menú "Actualizaciones | Importaciones | Despachos" (MATA143).
    • Registrar una factura de tipo FOB en moneda 2, y cargar los ítems del documento tomando como base la P.O. previamente registrada.
    • Guardar el Despacho.
    • En la Pantalla Principal, seleccionar el Despacho previamente generado.

    • El menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar Doc. De Entrada”.

    • Generar el Documento de Entrada FOB.

  2. Kardex Diario
    • Ingresar al módulo Stock/Costos(SIGAEST).
    • Ingresar a la rutina Kardex Diario, ubicada en el menú "Consultas | Archivos | Kardex Diario" (MATC030).
    • Llenar los parámetros necesarios.
    • En la pregunta ¿Qué Moneda? seleccionar la opción "Moneda 1".
    • Seleccionar el Producto relacionado a la Factura de Entrada generada desde el Despacho.
    • Consultar.
    • Validar que los valores se informen en la moneda seleccionada.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.