Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:
RutinaNombreFecha
FINA088.prwAnular/Timbrar/Imprimir cobros diversos.24/01/2023
País:México.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18445.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Cancelación de recibos (FINA088), al momento de borrar un recibo que fue generado a partir de una compensación de una Nota de Crédito y una factura desde la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), se observa que no se están actualizando los saldos de los títulos cobrados en el recibo.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Anular/Timbrar/Imprimir cobros diversos (FINA088), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función que se encarga de Borrar los movimientos de la tabla SE5 (F088DelSE5), se ajusta una validación para considerar los movimientos bancarios generados a partir de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) para que sean anulados correctamente.
  • En la función que se encarga de Actualizar los saldos de las cuentas por cobrar (f088AtuaSE1), se ajusta una validación para considerar los movimientos bancarios generados a partir de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) y así poder actualizar los saldos de los títulos correctamente al momento de borrar el recibo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18445.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) incluir un cliente.
  5. A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) incluir una TES de salida.
  6. A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos) incluir un banco.
  7. A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una factura de venta.


  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación |  Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
    1. Dar clic en "Incluir".
    2. Informar los datos del encabezado y de los ítems.
    3. Confirmar el grabado del recibo (En caso de México, confirmar también el timbrado de la nota de crédito).
    4. Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
    5. Informar los datos del encabezado del recibo.
    6. Seleccionar la nota de crédito generada y una factura para realizar la compensación.
    7. Confirmar el guardado del recibo de cobro.
  2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
  3. Seleccionar el recibo de cobro generado previamente.
  4. Confirmar el borrado del recibo.
  5. Validar que los saldos de la Nota de Crédito y la Factura se actualicen correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.