Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815.PRWCFDI con Complemento de Recepción de Pagos.10/02/2023
País:México.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18606.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el timbrado de un recibo de cobro en la rutina de Totvs recibo (FINA998) con complemento de pago, el cual sustituye a otro recibo de cobro con Motivo de Cancelación 01, anula el recibo de cobro que se utilizó como sustituto, lo cual es incorrecto ya que en este escenario se utiliza el parámetro MV_CANAUT igual a N, para indicar que no se haga la cancelación automática.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815), en la función FISA815, se da tratamiento para que no se genere la cancelación del recibo de cobro cuando el parámetro MV_CANAUT es igual a N.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18606.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_CANAUT = N - Permite omitir la solicitud de cancelación ante el SAT de docs. cancelados con Motivo 01, al timbrar el doc.

    • MV_SERREC= .T. - Define si la numeración del recibo usará serie.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que genere título financiero.

  4. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) genere una factura de salida.

  5. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco.

  6. En la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar)  genere y timbre un recibo de cobro a partir del título generado previamente.

  7. En la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) anule el recibo de cobro generado previamente con motivo de cancelación 01.

  1. A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un recibo de cobro utilizando como recibo sustituto el recibo anulado previamente.

    1. Informe el encabezado del recibo, después de clic en el botón Parámetros.
    2. Informe el recibo sustito, después de clic al botón Confirmar.

    3. Seleccione el título que fue generado previamente.

    4. Agregue una forma de pago.

    5. Seleccione la opción Generar CFDI, después confirme el recibo.

    6. Verifique que aparezca mensaje de "Archivo XML Generado".
    7. Verifique que aparezca mensaje de "Archivo XML Timbrado Correctamente".
    8. Verifique que aparezca mensaje de "El complemento de Pago ReciboPagoA000001.xml quedó pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo