AVISO
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A presente documentação tem o objetivo de fornecer aos clientes da Consinco condições de integração ou conversão de títulos de seus sistemas de Contas a Pagar ou Contas a Receber com o sistema Financeiro.
Os arquivos textos deverão ser gerados obedecendo o caminho configurado no parâmetro do sistema financeiro.
O nome do arquivo externo é liberado, porém caso deseje uma prioridade de processamento, esse nome deverá obedecer os seguintes critérios:
Extensão: É liberada quaisquer extensões, com exceção da extensão TMP ou tmp. Arquivos gerados nestas extensões, serão ignorados pela aplicação de INTEGRAÇÃO.
Se houver inconsistências em registros, o arquivo todo será rejeitado, e gerado em outro diretório configurado no parâmetro do sistema financeiro.
O arquivo texto será dividido em dois tipos de registro, ou seja:
Descrição | Tam | Posição | Tipo | Observação | Classificação | |
Inicial | Final | |||||
IDENTIFICADOR DE INICIO DE REGISTRO | 1 | 001 | 001 | A | “[“ | Obrigatório |
TIPO DO REGISTRO | 1 | 002 | 002 | A | “1” | Obrigatório |
NÚMERO DA EMPRESA MÃE | 6 | 003 | 008 | N | A EMPRESA MAE DEVE ESTAR CADASTRADA NO FINANCEIRO | Obrigatório |
NÚMERO DA EMPRESA GERADORA | 6 | 009 | 014 | N | CODIGO DA EMPRESA QUE EFETUOU A VENDA OU COMPRA A EMPRESA DEVE ESTAR CADASTRADA NO SISTEMA FINANCEIRO | Obrigatório |
ESPÉCIE | 6 | 015 | 020 | A | A ESPECIE DEVE ESTAR CADASTRADA NO FINANCEIRO | Obrigatório |
CPF OU CGC SEM O DIGITO, OU CÓDIGO DO GERENTE | 13 | 021 | 033 | N | CODIGO DA PESSOA A QUE SE REFERE O GERENTE O GERENTE DEVE ESTAR CADASTRADO E QUALIFICADO COMO GERENTE NO SISTEMA. | Facultativo Se não houver, gravar zeros |
TIPO DO CÓDIGO DO GERENTE | 1 | 034 | 034 | N | Gravar
| Obrigatório se o código ou o CPF do gerente foi informado, caso contrario gravar zero |
CPF OU CGC SEM O DIGITO, OU O CÓDIGO DO VENDEDOR | 13 | 035 | 047 | N | CODIGO DA PESSOA A QUE SE REFERE O VENDEDOR O VENDEDOR DEVE ESTAR CADASTRADO E QUALIFICADO COMO VENDEDOR NO SISTEMA. | Facultativo Se não houver, gravar zeros |
TIPO DO CÓDIGO DO VENDEDOR | 1 | 048 | 048 | N | Gravar
| Obrigatório se o código ou o CPF do vendedor foi informado, caso contrario gravar zero |
CÓDIGO, ou CGC/CPF SEM O DIGITO, ou CODIGO DO SISTEMA ANT DO CLIENTE/FORNECEDOR | 13 | 049 | 061 | N | A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA ACRUX. | Obrigatório |
TIPO DO CÓDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR | 1 | 062 | 062 | N | GRAVAR
| Obrigatório |
NUMERO DO TITULO | 8 | 063 | 070 | N | NUMERO DO TITULO ATRIBUIDO PELA EMPRESA | Obrigatório |
SERIE DO TITULO | 6 | 071 | 076 | A | SERIE DO TITULO (SE HOUVER) | Facultativo Se não houver, gravar espaço em branco |
SEQUENCIA DA PARCELA | 3 | 077 | 079 | A | NUMERO OU SEQUENCIA DA PARCELA | Obrigatório |
NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | 8 | 080 | 087 | N | NUMERO DA NOTA OU DOCUMENTO QUE ORIGINOU O TITULO | Obrigatório |
SERIE DO DOCUMENTO DE ORIGEM | 4 | 088 | 091 | A | SERIE DA NOTA OU DOCUMENTO QUE ORIGINOU O TITULO | Facultativo Se não houver, gravar espaço em branco |
VALOR ORIGINAL | 15 | 092 | 106 | N | VALOR ORIGINAL EM REAIS Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Obrigatório |
DATA DA EMISSÃO | 10 | 107 | 116 | A | FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras. | Obrigatório |
DATA DO VENCIMENTO | 10 | 117 | 126 | A | FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras. | Obrigatório |
TIPO DE VENCIMENTO | 1 | 127 | 127 | A | SE VENCIMENTO FOR:
| Obrigatório |
DATA PROGRAMADA PARA VENCIMENTO | 10 | 128 | 137 | A | FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras. | Obrigatório Se não houver, gravar espaço em branco |
OBSERVAÇÃO | 80 | 138 | 217 | A | OBSERVAÇÃO A SER GRAVADA NO TITULO (A CRITERIO DA EMPRESA) | Facultativa Se não houver, gravar espaço em branco |
CODIGO DA MOEDA | 6 | 218 | 223 | A | IDENTIFICADOR DA MOEDA NO SISTEMA FINANCEIRO (FORNECIDO PELA CONSINCO), CASO O TITULO NÃO SEJA EM REAIS | Obrigatória Se o título for em Reais preencher com espaço em branco |
TITULO EMITIDO | 1 | 224 | 224 | A | IDENTIFICACAO SE O BOLETO FOI EMITIDO PELO CLIENTE.
| Obrigatório |
VL.DESCONTO FINANCEIRO | 15 | 225 | 239 | N | VALOR DO DESCONTO FINANCEIRO Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Obrigatório Se não houver, gravar zeros |
PERC.DESCONTO FINANCEIRO | 5 | 240 | 244 | N | PERCENTUAL DO DESCONTO FINANCEIRO Ex: 12,50 %, gravar 1250 | Obrigatório Se não houver, gravar zeros |
DATA LIMITE DO DESCONTO FINANCEIRO | 10 | 245 | 254 | A | FORMATO: DD/MM/AAAA, gravar inclusive com as barras. | Facultativa desde que o Valor e o Percentual do desconto financeiro forem iguais a zero, neste caso, gravar espaço em branco |
CARTEIRA | 1 | 255 | 255 | A | CÓDIGO DA CARTEIRA EM QUE SE ENCONTRA O TITULO EM SEU CADASTRO. SE O TITULO ESTIVER EM CARTEIRA, GRAVAR ´S´ SE O TITULO FOI PARA O BANCO, GRAVAR:
| Facultativa Se não houver, gravar espaço em branco |
BANCO | 3 | 256 | 258 | N | CÓDIGO DO BANCO DO CHEQUE PRÉ-DATADO | Facultativo Se não houver, gravar zeros |
AGENCIA | 4 | 259 | 262 | N | NUMERO DA AGENCIA DO CHEQUE PRÉ-DATADO | Facultativo Se não houver, gravar zeros |
NROCOMPENSACAO | 4 | 263 | 266 | N | CÓDIGO DA COMPENSAÇÃO QUE SE REFERE O CHEQUE | Facultativo Se não houver, gravar zeros |
CONTA DO EMITENTE | 15 | 267 | 281 | A | NUMERO DA CONTA CORRENTE DO CHEQUE PRÉ-DATADO | Facultativa Se não houver, gravar espaço em branco |
PROPRIO/TERCEIRO | 1 | 282 | 282 | A | INDICAÇÃO SE O CHEQUE FOI:
| Facultativa Se não houver, gravar espaço em branco |
IDENTIFICADOR DA CONTA CORRENTE QUE SE REFERE A COBRANÇA | 8 | 283 | 290 | N |
| Obrigatório |
´NOSSO NUMERO´ | 25 | 291 | 315 | A | NUMERO QUE IDENTIFICA O TÍTULO NO BANCO. SE A EMPRESA EMITIR O BOLETO, E REGISTRAR A COBRANÇA NO BANCO, ESSA INFORMAÇÃO PASSA A SER OBRIGATÓRIA. | Facultativa Se não houver, gravar espaço em branco |
DIGITO DE CONTROLE DO ´NOSSO NUMERO´ | 1 | 316 | 316 | A | DIGITO DO NUMERO QUE IDENTIFICA O TÍTULO NO BANCO | Facultativa Se não houver, gravar espaço em branco |
NOME DO USUARIO QUE GEROU | 12 | 317 | 328 | A | NOME DO USUÁRIO QUE GEROU O TÍTULO | Obrigatório |
TITULO / CAIXA | 1 | 329 | 329 | IDENTIFICADOR PARA ONDE SERÁ GERADA A TRANSAÇÃO. SE FOR:
| Obrigatório | |
TIPO DE NEGOCIAÇÃO | 3 | 330 | 332 | A | TIPO DE NEGOCIAÇÃO
| |
NUMERO DA CARGA | 6 | 333 | 338 | N | Número da Carga - Atacado | Facultativo Se não houver, gravar zero |
% JURO DE MORA | 5 | 339 | 343 | Percentual de Juro de mora. Se for enviado 0 (zero) será assumido o percentual gravado na espécie Ex: 12,00 %, gravar 1200 | Facultativo Se não houver, gravar zero | |
DATA DA CONTABILIZAÇÃO | 10 | 344 | 353 | A | FORMATO: DD/MM/AAAA, GRAVAR INCLUSIVE AS BARRAS | Obrigatório |
ORDENAÇÃO DA CARGA | 20 | 354 | 373 | A | String para ordenar as notas fiscais da carga quando do seu acerto | Facultativo. Se não houver, gravar espaços em branco |
CÓDIGO DE OPERAÇÃO 1 | 03 | 374 | 376 | N | Código de qualquer nova operação que deve ser gerada na inclusão de um título. Ex: Juros de Vendor | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
VALOR DA OPERACAO 1 | 10 | 377 | 386 | N | Valor da Operação. Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
DATA DA CARGA | 10 | 387 | 396 | A | FORMATO: DD/MM/AAAA, GRAVAR INCLUSIVE AS BARRAS | Obrigatório |
DEPOSITARIO | 03 | 397 | 399 | N | Código do depositário a vincular o título. Este depositário deve estar cadastrado no sistema, e será obtido na aplicação: Manutenção de Depositário, botão pesquisa tabela. | Facultativo. Se desejar o padrão, (Contas a Receber, ou Contas a Pagar), gravar espaços em Branco |
VALOR DO DESCONTO COMERCIAL | 10 | 400 | 409 | N | Valor de desconto a ser concedido em títulos a receber independente de sua data de vencimento ou quitação Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
VALOR DA COMISSÃO | 10 | 410 | 419 | N | Valor da comissão do vendedor / Representante a ser paga em função da quitação do título Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
TIPO DA COMISSÃO | 1 | 420 | 420 | N |
| Facultativo. Se não houver, gravar Zeros Se houver valor de comissão e foi informado zero para este campo, será considerado 1 Normal |
CÓDIGO, ou CGC/CPF SEM O DIGITO, ou CODIGO DO SISTEMA ANT NA NOTA FISCAL DO CLIENTE/FORNECEDOR | 13 | 421 | 433 | N | Cgc, código da seqüência de pessoa do cliente, ou código de importação do sistema anterior Destinatário da nota fiscal. | Obrigatório Caso o cliente for a mesma pessoa vinculada ao titulo a receber, ou for um título a pagar, deixar em branco |
TIPO DO CÓDIGO DO CLIENTE NA NOTA FISCAL | 1 | 434 | 434 | N | Dependendo do que foi informado na posição 415 a 427, GRAVAR
Brancos- Se nada foi informado | Obrigatório |
CODIGO DE BARRAS DO BOLETO A PAGAR | 44 | 435 | 478 | A | Esta informação é referente à captura do código de barras ref. Aos boletos a serem pagos pelo processo eletrônico | Facultativo. Se não Houver, gravar espaço em branco |
CÓDIGO DE OPERAÇÃO 2 | 03 | 479 | 481 | N | Código de qualquer nova operação que deve ser gerada na inclusão de um título. | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
VALOR DA OPERACAO 2 | 10 | 482 | 491 | N | Valor da Operação. Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
CÓDIGO DE OPERAÇÃO 3 | 03 | 492 | 494 | N | Código de qualquer nova operação que deve ser gerada na inclusão de um título. | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
VALOR DA OPERACAO 3 | 10 | 495 | 504 | N | Valor da Operação. Ex: R$ 1,00, gravar 100 | Facultativo. Se não houver, gravar Zeros |
SITUAÇAO DE CHEQUE DEVOLVIDO | 1 | 505 | 505 | A | Se o titulo que está sendo importado for um cheque, e este cheque está devolvido, gravar ‘H’ | Facultativo. Se não Houver, gravar espaço em branco |
NUMERO DE LOTE DE PAGAMENTO | 8 | 506 | 513 | N | Número qualquer atribuído pelo Integrante sem nenhuma consistência no sistema Corp_Finance | Facultativo. Se não Houver, gravar espaço em branco |
SITUAÇÃO JURÍDICA DO TÍTULO | 1 | 514 | 514 | A | Código da Situação Jurídica dos títulos
| Facultativo. Se não for informado nada neste campo, será assumida a situação jurídica Normal (‘N’) |
ESPAÇO EM BRANCO | 185 | 515 | 699 | |||
IDENTIFICADOR DE FINAL DE REGISTRO | 1 | 700 | 700 | A | “]“ | Obrigatório |
TOTAL | 700 |
Descrição | Tam. | Posição | Tipo | Observação | Classificação | |
Inicial | Final | |||||
IDENTIFICADOR DE INICIO DE REGISTRO | 1 | 001 | 001 | A | “[“ | Obrigatório |
TIPO DO REGISTRO | 1 | 002 | 002 | A | “9” | Obrigatório |
QTDE DE REGISTROS TIPO 1 | 3 | 003 | 005 | N | TOTALIZAR A QTDE DE REGISTROS DE TITULOS | Obrigatório |
VALOR TOTAL DE TITULOS | 15 | 006 | 020 | N | ACUMULAR OS TITULOS PELO VALOR ORIGINAL | Obrigatório |
ESPAÇO EM BRANCO | 679 | 021 | 699 | |||
IDENTIFICADOR DE FINAL DE REGISTRO | 1 | 700 | 700 | A | “]“ | Obrigatório |
700 |