FAQ - Erros na Contabilização por Competência

1. Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.
2. Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes. 
   1. Caso existam mais itens de evento para Débito do que para Crédito pode ser um problema
   2. Existem casos onde os itens de evento de Débito utilizam configurações diferentes dos itens de Crédito, nestes casos é bom se atendar principalmente ao valor configurado.

Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis simples, onde existe um item para Débito e um para Crédito

Ao fazer a comparação, podemos ver que a aplicação do evento de Débito é sobre o contrato, e a movimentação contábil está vinculada a uma conta. O valor do evento será 100% do valor do serviço, tais informações podem ser vistas no print abaixo:

Analisando o evento de Crédito, podemos ver que a aplicação também é sobre o contrato e origem é uma conta contábil. 

Já o Valor está com uma origem diferente do valor da conta de crédito. E ao analisar esta diferença na configuração podemos constatar que ai está o problema.

Análise:

o Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem.

No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito).

Ao ajustar o Valor do item contábil para Valor Serviço, o cancelamento do contrato deixou de dar erro.

1. Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.
2. Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes. 

No print acima temos um cenário onde nos itens de Crédito existem duas bolsas enquanto nos itens de Débito existe apenas um item de bolsa. 

Neste caso é importante se atentar às colunas Aplicar e Percentual. Podemos ver que na lista de Débito temos uma aplicação de 100%, já na listagem de Crédito temos dois itens para aplicar bolsa 100%.

Este é um cenário onde a soma do valor de bolsas de Crédito será menor que o valor de Débito, gerando assim diferença na contabilização.

A solução é que o cliente ajuste as configurações dos itens contábeis.