Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago.
País:Bolivia | Paraguay
Ticket:16336227
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16370


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-16370

Se detona help incorrecto "A085CHQCAR " que impide generar pago anticipado para país localizado Bolivia cuando se tiene configurado el banco en parámetro MV_CARTEIR y se habilita el punto de entrada F085ACHS, para que no se muestre la opción de "Cheque Suelto" al usuario. La posición de las opciones de forma de pago no es actualizada correctamente cuando se utiliza el punto de entrada.


DMICNS-16304

Al generar un pago anticipado a través de la rutina Orden de Pago (FINA085A), se genera un registro en la tabla Cuentas por pagar (SE2), pero el campo E2_FILORIG no se informa correctamente, lo que ocasiona que al emitir el reporte de cuentas por pagar (FINR150), no se visualicen los registros del pago anticipado (PA).


03. SOLUCIÓN

DMICNS-16370

Se implemente el tratamiento en la rutina Orden de Pago (Fina085a), para que las opciones de forma de pago sean actualizadas correctamente cuando se usa el punto de entrada F085ACHS.


DMICNS-16304

Se realiza la corrección en la rutina Orden de Pago (Fina085a), para que el campo E2_FILORIG sea informado con la filial y puedan visualizarse los registros del pago anticipado (PA) en el reporte de cuentas por pagar).


  • DMICNS-16370
    • Desarrollar y compilar el punto de entrada F085ACHS, para mayor información del punto de entrada consultar la sección  05. ASUNTOS RELACIONADOS.

    • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.

    • A través del módulo del configurador se debe tener informado el parámetro MV_CARTEIR con el código del banco que se indicó previamente.

    • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro proveedor.


  • DMICNS-16304
    • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
    • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro proveedor.
  • DMICNS-16370

    • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

      • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

      • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

      • Verificar que permita guardar y no se muestre más el help A085CHQCAR.
    • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.


  • DMICNS-16304

    • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

      • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

      • Generar un PA usando un Débito inmediato (EF o TF). 

    • A través de la rutina “Títulos por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Cuentas Por Pagar), ejecutar informe.

      • Validar que los registros de PA se muestren en el informe


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de aplicar el paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Punto de Entrada:  F085ACHS - Cheque suelto