Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085a.PRWOrden de Pago
País:Bolivia
Ticket:16687450 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16748


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el informe Extracto Bancario (FINR470), el sistema muestra los registros de las órdenes de pago aun cuando ya fueron anuladas.


03. SOLUCIÓN

Se agrega en el grabado de la tabla SE5 = “Movimiento Bancario” y FK5 = “Movimientos Bancarios” los campos E5_ORDREC/K5_ORDREC = “Número de Recibo/Orden”, el cual graba el número de recibo cuando se da de baja el cheque a través de la opción “Debitar los títulos ahora”, para que al hacer la exclusión de la Orden de Pago la rutina xDelSE5 se posicione en el registro y genere la cancelación. Con este cambio, el informe será generado correctamente.


Ingresar al módulo de Financiero – SIGAFIN:

  1. A través de la rutina “Proveedores”, (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
  2. A través de la rutina “Bancos”, (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un banco.
  3. A través de la rutina “Ctas por Pagar”, (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir registro de documento de tipo NF.
  4. A través de la rutina “Orden de pago”, (Actualizaciones | Cuentas por pagar), se debe realizar Orden de Pago con la cuenta por pagar registrada previamente.
    1. En la carpeta de “Forma de pago” rellenar el formulario:
      1. Informar la Modalidad.
      2. Indicar Pagar con “Débito diferido”.
      3. Seleccionar ¿Debitar los títulos ahora?.
      4. Informar el banco.
    2. Grabar.
  5. A través de la rutina “Anular Ord. Pago”, (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), seleccionar orden de pago anterior y anular.
    1. Seleccionar opción deseada para el cheque liberado.
    2. Finalizar.

Ingresar al módulo de Financiero – SIGAFIN:

  1. Imprimir Extracto Bancario (FINR470), (Informes | Mov. Bancario | Extracto Bancario).
    1. Dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción de “Parámetros”.
    2. Informar los parámetros, confirmar.
    3. Imprimir.
  2. Verificar que la Orden de pago anulada no se encuentre informada en el Extracto bancario.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para documentos registrados después de la aplicación de este patch.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.