Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:16804311.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16896.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una compensación en una orden de pago en la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847), se genera inconsistencia en la retención de ingresos brutos de Buenos Aires cuando los documentos seleccionados fueron generados en moneda 2.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de cálculo de retención de ingresos brutos (FINRETIIBB), en las funciones RetIBBDeb y RetIBBCre, se convierte el valor a pagar de moneda 2 a moneda 1 utilizando la función xMoeda para que se realice de manera correcta la comparación de si el valor a pagar es menor que la retención para que se realice la parcialidad de la retención de manera satisfactoria.


Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

  • MV_AGIIBB = BA - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda 2 en dos fechas diferentes.
    1. Ej:
      1. 01/07/2023 – 160,75
      2. 02/07/2023 – 155,25

  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  3. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  4. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).

  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo de IVA.

  6. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.

  7. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.

  8. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.

  9. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada que genere cálculo de IVA en moneda 2 el día 01/07/2023.

  10. En la rutina de Nota de Cred/debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una nota de crédito proveedor con un valor menor al de la factura de entrada generada previamente, que genere cálculo de IVA en moneda 2 el día 02/07/2023.

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago de tipo compensación utilizando los documentos generados previamente.

    1. De clic al botón + Pago automático e informe los parámetros.

    2. Seleccione los títulos generados previamente.

    3. De clic al botón Otras acciones, después al botón Modificar tasas.

    4. Informe una tasa de 185,75, después de clic al botón Ok.

    5. De clic al botón + Pago automático.

    6. Verifique que en la pestaña de Retenciones, aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus ordenes de pago, ¡este patch no actualizará la información de sus ordenes de pago ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG