De esta manera, cuando se facture, ocurrirá la conversión a Real y se obtendrá en Real el valor estándar de venta registrado adeudado. Ejemplo:

• El precio de venta estándar de un producto está informado con el valor 100,00 (campos B1_PRV1 o DA1_PRCVEN). El sistema considera que este valor está en la moneda fuerte (REAL), es decir, el precio de venta de este producto es R$ 100,00.
• Cuando se informa en el Pedido de Ventas que su respectiva moneda es el Dólar (C5_MOEDA = 2, por ejemplo), el sistema considera que no puede sugerir en la línea del ítem el valor 100,00, porque este valor se refiere a la moneda Real y no al Dólar. Así, el sistema convierte el valor de venta al Dólar de acuerdo con la Tasa de la Moneda para el día.
• Si la tasa del Dólar en el día en que el pedido se incluyó era 4,00 el sistema completará el campo del valor unitario con 25,00 Dólares (el equivalente a los R$ 100,00, porque aplicando la tasa del Dólar llegamos a este valor 100,00/4,00 = 25,00).

• Al facturar ocurre conversión a REAL si el pedido se incluyó en otra moneda.
  En la facturación se tratan los campos F2_MOEDA / F2_VALBRUT / F2_VALMERC / F2_VALFAT / D2_PRCVEN / D2_TOTAL / D2_PRUNIT / D2_VALBRUT
  
  
• Campo C5_MOEDTIT no se utiliza en el módulo Facturación, es un campo del módulo SIGAEEC (Exportación)
  
  
• Campo C5_TXMOEDA - Recibe la tasa de conversión del día, de acuerdo con la tasa registrada en la rutina MATA090 - Registro de monedas (Tabla SM2)
  
  Más detalles en el enlace MP-FAT-Campo C5_TXMOEDA.

Al facturar, para utilizar la tasa de otro día, diferente del día de la Preparación del documento (DATABASE), registre la pregunta "Fch. Ref. Conversión?" informada en la ventana de parámetros disponible al activar la preparación del documento de salida. Si no se informa el campo, se considerará la DATABASE (bloquear cumplimentación del Pergunte).
OBS: Según el Help del parámetro, esta opción tiene validez solo si utiliza moneda diferente de 1 (Moneda fuerte) en el pedido. Si utiliza Moneda 1, se llevará a la factura el valor grabado en el Pedido de Ventas.

La fecha informada en la pregunta "¿Fch. Ref. Conversión?" (.MT460A21.) este contenido siempre estará borrado cuando el usuario emita una factura de salida, sea esta por medio de las rutinas de Preparación de Documento de Salida (MATA461) o Pedidos de Venta (MATA410).

Conversión del Título Financiero (Cuentas por Cobrar)

Para convertir el título financiero también a REAL (MV_MOEDTIT) es necesario que el Doc. de salida ya se haya convertido.

MV_MOEDTIT = S - genere el título convirtiendo el valor de la Fact (que por estándar estará en la Moneda fuerte - REAL) para la moneda del pedido.
MV_MOEDTIT = N - genere el título en el valor y moneda convertidos a REAL (igual a la Fact y diferente del pedido).

• • Campos E1_VALOR e E1_MOEDA muestran el valor/moneda según la definición en el MV_MOEDTIT (En REAL o en la moneda del pedido)
    
    
  • Campo E1_VLCRUZ = Cuando el título se incluye directamente en el Financiero (y no por la preparación de la factura) recibe el valor proporcional a la moneda indicada en el E1_MOEDA.
    Así, si el E1_MOEDA es diferente de 1 entonces, el valor se convierte a la moneda 1 Real en el campo E1_VALOR.
    
    
  • Para generar el título solo se puede optar por la moneda indicada en el Pedido (C5_MOEDA), o moneda actual - REAL.

Si es necesario genera el pedido y factura en Real y tan solo el título en otra moneda, es necesario tener la integración con EEC - Easy Export Control (módulo de Exportación), que considera el campo C5_MOEDTIT (que no es considerado por el SIGAFAT)