CONTENIDO
01. VISIÓN GENERAL
Muestra la situación de las inversiones financieras incluidas en el sistema, con el objetivo de mostrar los resultados en la fecha de referencia informada.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para emitir el estado de cuentas de las inversiones:
- En el menú del módulo Financiero (SIGAFIN), acceda a: Informes > Movimiento bancario > Estado cuentas inversión
- Al abrir la ventana inicial de la rutina, haga clic en Parámetros.
- Configúrelos según la orientación del help de campo.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
Este informe permite un seguimiento diario de la situación de cada inversión financiera, pero también permite que se consulte la situación de la inversión en una fecha retroactiva, como por ejemplo para el cierre con base en el último día del mes anterior.
Para la presentación de resultados del informe de Estado de cuentas de operaciones, todo calculo tiene como base la pregunta “¿Fecha de referrncia? ”.
Si esta pregunta estuviera con su contenido vacío, se considerará la fecha base para los cálculos.
Las rentabiliades calculadas de las inversiones tomarán en consideración la fecha de referencia y el saldo disponible en esta fecha.
Para el cálculo de las inversiones y/o atribuciones y/o rentabilidades con fecha anterior a la fecha base, la pregunta debe estar completada con la fecha en la que desea obtener los valores (Resultado). Ej.
Ejemplo 01: En este ejemplo solamente incluimos la inversión y no hubieron movimientos.
Fecha inversión | Valor inversión | Fecha atribución | Valor atribución | Fecha de la pregunta | Resultado |
30/10/2023 | 30/10/2023 | 0 | |||
01/11/2023 | 10.000,00 | 01/11/2023 | 10.000,00 |
Ejemplo 02: En este ejemplo solamente incluimos una atribución el día 02/11/2023, utilizamos la misma inversión incluida el día 01/11/2023
Fecha inversión | Valor inversión | Fecha atribución | Valor atribución | Fecha de la pregunta | Resultado |
02/11/2023 | 1.000,00 | 01/11/2023 | 10.000,00 | ||
02/11/2023 | 9.000,00 |
Ejemplo 03: En este ejemplo solamente incluimos una atribución el día 05/11/2023, utilizamos la misma inversión incluida el día 01/11/2023
Fecha inversión | Valor inversión | Fecha atribución | Valor atribución | Fecha de la pregunta | Resultado |
05/11/2023 | 1.000,00 | 04/11/2023 | 9.000,00 | ||
05/11/2023 | 8.000,00 |
Haga clic en la siguiente caja de expansión para un ejemplo más detallado de la generación del informe con una fecha retroactiva:
Ejemplo de uso con fecha de referencia retroactiva:
Configure la database del sistema al 04/05/2021.
Inversión/Préstamo (SEH)
Acceda a Financiero > Actualizaciones > Inversiones/Préstamo > Retiro, Pago y Préstamos
Incluya nueva inversión
CAMPO | DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
EH_NUMERO | Número | REL820 |
EH_APLEMP | Modelo | INV - Inversión |
EH_TIPO | Operación | CDI |
EH_BANCO | Banco | 820 |
EH_AGENCIA | Agencia | 00820 |
EH_CONTA | Cuenta | 0000000820 |
EH_DATA | DT Operación | 04/05/2021 |
EH_VALOR | Val. Operación | R$ 100.000,00 |
Movimiento Inversión/Préstamo (SEI)
Acceda a Financiero > Actualizaciones > Inversiones/Préstamo > Retiro, Pago y Préstamos
Filtre la inversión REL820
Retirar
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
(+) Val. Retiro | R$ 1.000,00 |
(-) Val. I.R. | R$ 10,00 |
(+) Dif. SWAP | R$ 20,00 |
(-) I.R. SWAP | R$ 330,00 |
(-) Val. IOF | R$ 220,00 |
(-) Otras tasas | R$ 11,00 |
Cambie la database del sistema para el día 19/05/2021 y haga un nuevo retiro.
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
(+) Val. Retiro | R$ 20.000,00 |
(-) Val. I.R. | R$ 12,00 |
(+) Dif. SWAP | R$ 125,00 |
(-) I.R. SWAP | R$ 22,00 |
(-) Val. IOF | R$ 114,00 |
(-) Otras tasas | R$ 22,00 |
Cambie la database del sistema para el día 27/05/2021 y haga un nuevo retiro.
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
(+) Val. Retiro | R$ 10.000,00 |
(-) Val. I.R. | R$ 22,00 |
(+) Dif. SWAP | R$ 14,00 |
(-) I.R. SWAP | R$ 54,00 |
(-) Val. IOF | R$ 545,00 |
(-) Otras tasas | R$ 22,00 |
Cambie la database del sistema para el día 15/06/2021 y haga un nuevo retiro.
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
(+) Val. Retiro | R$ 60.000,00 |
(-) Val. I.R. | R$ 100,00 |
(+) Dif. SWAP | R$ 200,00 |
(-) I.R. SWAP | R$ 33,00 |
(-) Val. IOF | R$ 155,00 |
(-) Otras tasas | R$ 22,00 |
Informe 1
Fecha de referencia =
Considera Fch. retir. = No
Informe 2
Fecha de referencia =
Considera Fch. retir. = Sí
03. PARÁMETROS DEL INFORME
Orden | Parámetro | Descripción |
|---|---|---|
1 | ¿Fecha de referencia? | Informe la fecha de referencia para el saldo de las inversiones. Si esta pregunta estuviera vacía: Para inversión por cuota, se considerará la database del sistema. Para inversión que no sea por cuota, se considerará la última fecha de retiro (EH_DATARES). |
2 | ¿Considera Fch. Retiro ? | "No" - Se considerará el campo FchRet/Pago (EH_DATARES) informado en el registro de la inversión para el cálculo de las rentabilidades. "Sí" - Se utilizará la fecha de referencia del informe para calcular las rentabilidades. |
3 | ¿Banco inicial? | Informe el código inicial del intervalo de códigos de los bancos en que se realizaron las inversiones. |
4 | ¿Banco final? | Informe el código final del intervalo de códigos de los bancos en que se realizaron las inversiones. |
5 | ¿Moneda? | Seleccione la moneda en que se deben presentar los valores. Importante: Las inversiones configuradas en el parámetro MV_APLCAL1 siempre aparecerán en R$, porque la moneda seleccionada se utiliza como indexador. Para más informaciones, vea el documento de referencia de la rutina de Inversiones y Préstamos. |
6 | ¿Otras monedas ? | Seleccione la opción “Convertir” si desea que las inversiones en otras monedas se consideren o “No imprimir”, en caso contrario. |
7 | ¿Selecciona sucursales? | Seleccione "Sí" si desea elegir las sucursales que tendrán sus registros considerados para mostrar el informe, en caso contrario se considerará la sucursal situada en el momento. |
04. TABLAS UTILIZADAS
- SEH - Control Inversión/Préstamo
- SEI - Movimiento Inversión/Préstamo
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