Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan informaciones consideradas como datos sensibles, se ocultarán y dejarán de ser legibles.
01. OBJETIVO
Permite efectuar las bajas de los títulos por pagar automáticamente.
Nota
La rutina también requiere algunas configuraciones estándar o específicas concretadas por parámetros. El Mapa mental evidencia los que se utilizan en esta rutina, así como, facilita la visualización para identificar el momento de actuación de algunos de estos.
02. OPERACIONES
- Automática
Procedimiento para baja de títulos por pagar de cualquier origen del módulo Financiero.
- Búsqueda
Busca el título dentro del archivo Cuentas por pagar, que tiene como resultado el título situado y resaltado en el browse.
- Parámetros
Lista la opción de parámetros de la rutina.
- Anular Automático
Procedimiento para permitir que un proceso de baja automática se anule, dentro de determinadas condiciones.
- Tracker contable
Muestra la consulta con el asiento contable del título, si este ya se contabilizó.
- Leyenda
Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.
La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.
03. MAPA MENTAL
En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:
04. PARÁMETROS APLICADOS
En la página principal de la rutina, están disponibles las opciones:
Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.
Ejemplo:
- Bajar: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.
Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó
Borderôs: Carga solamente títulos en el borderó
- Portador: define un intervalo de portadores para que se filtren los títulos que se darán de baja.
- Vencimento: define un intervalo de vencimientos de los títulos que se darán de baja. De esta manera, el sistema considera solamente los títulos referente al portador informado.
Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.
El índice seleccionado en la búsqueda se utilizará para ordenar la pantalla de selección de títulos, permitiendo que el usuario seleccione cuál es el orden de la pantalla de selección.
Ejemplo:
- sucursal+orden pago.
Campo |
Descrição |
|---|---|
¿Muestra Asien. Contab.? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe aparecer cuando la contabilización sea On Line. Ejemplo: No. |
¿Agrupa asientos? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos se deben agrupar en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor son iguales en los asientos realizados. Ejemplo: No. |
¿Contabiliza On Line? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilización efectuada en el momento de hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, eliminación, etc.) será uno por uno u Off Line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote). Ejemplo: No. |
| ¿Genera cheque Autom.? |
Informe la opción Sí para que las bajas por pagar automáticas generen los cheques para el pago de los respectivos títulos. Nota Por medio de la rutina de Liberación de cheques, el sistema permite que los cheques generados se puedan liberar On Line, de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ. Si el contenido es S, los cheques se liberan automáticamente, y si es N obligatoriamente deben pasar por esta opción. El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si hubiera aprobación on-line o después del procedimiento de aprobación de cheques. |
| ¿Contabiliza borderó? | Seleccione entre las opciones: Total borderós: Realiza la contabilización del valor total de borderós procesados. Borderó/Borderó: Realiza la contabilización del valor de los borderós procesados individualmente (valor de cada borderó). |
En esta opción es posible encontrar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó.
Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles.
05. CONTABILIDAD
El proceso de contabilización de los procesos aplicados a un título dado de baja en el módulo Financiero, queda cubierto por los siguientes asientos estándar:
LP | Hecho generador | ON | OFF |
530 | En la baja de títulos por pagar | X | X |
532 | En la baja de títulos por pagar en Borderó | X | X |
513 | Al incluir el movimiento bancario de anticipo (MV_CTMOVPA) | X | X |
Borderó
Borderós: Para títulos normales, el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513
Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, se deben contabilizar por medio del LP 530.
Observación: Si el parámetro " ¿Contabiliza por?" está configurado como "Borderó/borderó" el LP 513 no se contabilizará.
Historial.
Si es necesario recuperar el número del borderó e informar en el historial, en el momento de la contabilización, se debe utilizar el campo SEA→EA_NUMBOR.
Observación: Esta opción devolverá el valor del borderó correcto, solamente cuando el parámetro "¿Contabiliza por?" esté configurado como "Borderó/borderó".
Nota
Contabilidad por tipo de baja:
Títulos: Para títulos normales, el asiento estándar será el 530, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513.
06. CONTENIDOS RELACIONADOS
- Parámetros/Configuraciones
- Financiero
- Cuentas por pagar
- Grabación de los campos de entes contables adicionales - Tablas Financiero
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