Situações e possíveis soluções

Ao acessar a sesão de caixa, o sistema apresenta uma tela em branco, ou um erro de conexão.

Possíveis impedimentos:

• O Módulo de Caixa, 2.0 exige uma configuração técnica de API para o correto funcionamento. Tá tudo explicadinho neste link 1. Pré-requisitos técnicos

Ao selecionarmos o(s) lançamento(s) e tentarmos avançar para a tela de definição do pagamento, é exibida uma mensagem indicando que alguns lançamentos apresentaram erro.

Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s). 

Com isso, será exibido ao lado direito do(s) lançamento(s) um ícone indicativo, e ao clicar, será apresentada a mensagem que informa o impedimento daquele lançamento.

Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento ou retirar a seleção do(s) lançamento(s) que consta(m) algum problema.

Possíveis impedimentos:

• Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado. 

• Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.

Ao selecionarmos dois ou mais lançamentos para realizar o recebimento e clicarmos no botão Receber, poderá ser exibida uma mensagem indicando que os lançamentos devem possuir a mesma natureza Pagar/Receber. Isso ocorre pois não é possível realizar o recebimento de dois lançamentos com naturezas distintas. 

• Lançamentos com possuem Natureza a Receber, já Lançamentos com possuem a Natureza a Pagar.

Nessa revitalização do Módulo de Caixa, entendemos objetivo é torná-lo mais prático para o recebimento, melhorando sua usabilidade além da simples realização de baixas de lançamentos financeiros. Por conta disso, lançamentos com Valor Líquido igual a zero não serão mais baixados pelo módulo de caixa, sendo necessário realizar essa baixa manualmente através da visão de lançamentos.

Quando selecionamos um registro que esteja vinculado a um boleto que tenha mais de um lançamento, quando avançamos para a tela de recebimento, será exibida uma mensagem informativa como a demonstrada a seguir e o valor de recebimento estará no valor total de todos os registros que foram agrupados nesse boleto.

Nesse caso o recebimento precisa ser feito no valor total do boleto gerado, caso o cliente queira fazer o pagamento físico de somente um lançamento do boleto em questão, é necessário realizar o processo Desvincular Lançamentos do Boleto selecionando o registro que o cliente deseja pagar de forma separada. 

Ao clicar no botão para confirmar o pagamento, poderá ser exibida uma mensagem informando que não foi possível realizar o pagamento. Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s). 

Será apresentada na mensagem o Código da Coligada e a Referência do Lançamento que apresentou algum impedimento e ao lado esquerdo, um expansor, em que ao ser clicado, será relatado o problema daquele registro.

Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento.

Possíveis impedimentos:

• Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado. 

• Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.