Verifique el uso compartido de las tablas.
http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Compartilhamento+de+tabelas+SigaCTB+--+23595
-Tablas CT1,CVD y CVN necesitan tener el mismo uso compartido
Verifique la visión de gestión utilizada porque no se permite utilizar el mismo modelo de Visión de Gestión ya utilizado en el Sped Contable (ECD)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
-Verifique el registro y vínculo de la cuenta contable (rutina CTBA020).
- CTBA020 - en el vínculo del plan de referencia, verifique el campo CVD_ENTREF (10,20 o 99)
- Cuentas analíticas necesitan estar vinculadas al plan de referencia
- Verifique si todas las cuentas analíticas están vinculadas al centro de costo (si desea generar el archivo con centro de costo)
-Verifique si la cuenta esta vinculada (plan de cuentas y plan de referencia) la misma “Mod Cuenta”
-Verifique si existe la misma cuenta analítica informada 2 veces en las visiones de gestión.
-verifique si el origen de la cuenta contable y de la cuenta de referencia están compatibles.
- CTBA020 Registro plan de cuentas - Verifique si se ha informado más de una vez la cuenta de referencia
La Cuenta de referencia se informó mas de una vez, porque tiene centro de costo diferentes, solamente en esta situación se puede informar más de una vez la cuenta de referencia.
Ejemplo:
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 002
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 003
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 004
CTBA161 Visión de Gestión
=> Campo CTS_CT1INI -CUENTA CONTABLE
=> Campo CTS_CTTINI - CENTRO DE COSTO
La cuenta solo se puede informar más una vez ej.
CTS_CT1INI 11101001 CTS_CTTINI 002
CTS_CT1INI 11101001 CTS_CTTINI 003
CTS_CT1INI 11101001 CTS_CTTINI 004
Al generar el archivo a través de la rutina de registro.
-CTBS001 - incluya el archivo e informe el parámetro "Calificación de persona Jurídica" según lo siguiente:
* CVD_ENTREF =10 -> Calificación de persona Jurídica = 01
* CVD_ENTREF =20 -> Calificación de persona Jurídica = 02
* CVD_ENTREF =99 -> Calificación de persona Jurídica = 03
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278
Verifique el uso compartido de las tablas
• | CT1 - Plan de Cuentas. |
• | CVN -Plan de Cuentas de Referencia |
• | CVD - Vínculo Ent. vs. Plan Ref. |
-CTBS001- a través del registro verifique :
* Verifique si ya se alimentaron las siguientes tablas:
CS3 - REGISTRO PLAN DE CUENTAS
CS4 - REGISTRO PLAN DE REFERENCIA
-Verifique si ya se alimentó la tabla TAFST1:
VEA LOS SIGUIENTES BLOQUES
Registro Tabla CTB TASFST1/TAFST2
Reg J050 CS3 T010
Reg J051 CS4 T010AA
Bloques/Registros – generación en el TAF o en la integración
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192094180
Registro J050 - Plan de Cuentas del Contribuyente
Registro J051 - Plan de Cuentas de Referencia
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512
En la tabla TAFST1
- en el registro de la cuenta verifique T010
*coloque el cursor del mouse en "TAFKEY" en la Cuenta que tiene vínculo
* Editar > Modifique - Verifique si está apareciendo la cuenta de referencia
Ej:|T010AA||01|1.01.01.01.01|
- Verifique el TAFSTATUS = 3
-Verifique si la tabla TAFST2 :
- no registro da conta verifique T010
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique si está apareciendo la cuenta de referencia
Ej:|T010AA||01|1.01.01.01.01|
- Verifique el TAFSTATUS = 3
Acceda a las siguientes rutinas para verificar si estos se alimentaron:
TAFA060 -Verifique si el registro se generó
Sitúese en la cuenta contable >"Modificar" - Verifique si "Registro del Plan de Cuentas de Referencia (CH5)" ya se alimentó.
Verifique si la cuenta existe en la tabla CHA
Obs verifique si las cuentas que no están generando existen en el plan de referencia del ingreso y en la tabla CHA
CHA- copia del plan de referencia si la cuenta vinculada CT1 ,CSK ,CSC , CS4 CVN,CVD no existiera en la CHA sistema no ejecutará la integración al plan de referencia o a la cuenta en cuestión
CHA - se alimenta por medio de la actualización de la Autocontenida, la contabilidad no alimenta esta tabla .
Verifique si la cuenta está disponible
CH5_TABECF = 01 y CHA_CODREG =L100
CH5_CTAREF = CHA_CODIGO = 1.01.01.01.01
Verifique si el plan de referencia que se está utilizando está correcto
Código Grupo/Cuenta
1 PJ en General (L100A + L300A de la ECF)
2 PJ en General – Ganancia Estimada (P100 + P150 de la ECF)
3 Financieras (L100B + L300B de la ECF)
4 Aseguradoras (L100C + L300C de la ECF)
5 Inmunes y exentas en general (U100A + U150A de la ECF)
6 Financieras – Inmunes y exentas (U100B + U150B de la ECF)
7 Aseguradoras – Inmunes y exentas (U100C + U150C de la ECF)
8 Entidades cerradas de seguridad social complementaria (U100D + U150D de la ECF)
9 Partidos Políticos (U100E + U150E de la ECF)
Arcivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión