DT PCSIS604 - Validação contábil na conciliação

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina 604 não permite conciliar movimentações de numerário quando os parâmetros da rotina 132 de nº '2145 - Usa contábil' está como Sim e o parâmetro de nº '2822 - Permitir conciliação em períodos encerrados/bloqueados na contabilidade e efetuar estorno de conciliação de lançamentos já contabilizados' está com Não, estes parâmetros fazem parte da validação contábil que envolve também a rotina '2106 - Configuração de exercício' onde pode-se controlar o fechamento de um certo período, no passado, para impedir alterações de movimentações já contabilizadas. Isto tem impacto direto quando temos os processos de execução que geram duas movimentações de numerários na rotina 604, exemplos: Transferência de numerário pela rotina 632 e também o processo de associação de crédito de DNI pela rotina 1207, para estes exemplos o cliente pode conciliar uma das movimentações de cada processo, contabiliza-las e deixar esta segunda movimentação de numerário para conciliar posteriormente, o impacto acontece quando o usuário tenta conciliar esta segunda movimentação e a rotina 604 não permite devido as validações sobre o período em que o numero de transação se encontra dentro da contabilidade, pois as duas movimentações tem o mesmo numero de transação.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que seja possível conciliar a segunda movimentação, conforme citado acima;

Se as datas de conciliações forem diferentes o sistema irá alertar o usuário que ao confirmar a operação terá como resultado as duas movimentações conciliadas na data de conciliação da primeira movimentação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica