TOTVS Conciliador - Efetivar tarifas na importação do extrato bancário

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar processo de efetivação de tarifas quando da importação de extratos via Job ou API

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado o processo de efetivação de movimentos relacionados a encargos de contas bancárias quando da importação dos dados de extrato bancário via Job (arquivo) ou API.

Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos abaixo, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.

• • Criado o campo na EE_EFTTRF a ser disponibilizado na aba destinada a conciliação bancária com as seguinte características:
    • Efetivar movimentos de tarifas
      1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF)
      2 - Não efetivar (default)

• • Ao se processar o JOB de importação de dados, verificar o conteúdo do campo EE_EFTTRF
    • EE_EFTTRF = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))Para os registros que tiverem ss códigos descritos abaixo, na informação de Categoria do Lançamento, serão efetivados como movimentos bancários dentro do Protheus - Financeiro.
      
      Categoria do Lançamento
      Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.
      
      Débitos:
      '102' = Encargos
      '105' = Tarifas
      '109' = CPMF
      '110' = IOF 
      
      
    • EE_EFTTRF = 2 (Não Efetivar)
      Não serão realizadas as efetivações.
      O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.
      
      

• • A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.

    Parâmetro	Descrição
    MV_FNATCON	Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB

• • Será criado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job ou API
    F475NAT - Ponto de entrada para manipulação da natureza para movimentos bancários

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica