DT Certificado de Retención Colombia

ÍNDICE

1. Visión general
   
   1. Descripción
   2. Procedimiento de Implantación
   3. Actualizaciones del Diccionario de Datos
   4. Configuraciones Previas
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantallas de Equivalencia Códigos Fiscales de Entrada y Salida
4. Imagen explicativa del comportamiento esperado
5. Tablas utilizadas
6. Rutinas involucradas

01. VISIÓN GENERAL

La rutina de Certificados de Retención (FISA015) permite la generación, reimpresión y borrado de Certificados de Retención.

Descripción

Para los certificados de retención diseñados para Colombia considerar las Notas de Crédito del Proveedor y restarlas para ICA e IVA, para FUENTE restar en base a la configuración de códigos Fiscales.

Procedimiento de Implantación

Cerciórese de tener actualizadas las siguientes rutinas en el Repositorio de Objetos (RPO) del sistema:

• • FISA808   - Equivalencia COF Ent/Sal
  • FISA015   - Certificado de Retención
  • MATR992 - Cetif. Retención por Fuente
  • MATR993 - Cetif. Retención ICA

Actualizaciones del Diccionario de Datos

1. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

   Clave	Nombre	Modo	PYME
   CWE	Cod. Fis. Entrada	C	N
   CWF	Cod. Fis. Salida	C	N

2. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

   • Tabla CWE- Cod. Fis. Entrada:

     Campo	CWE_FILIAL
     Tipo	Caracter
     Tamaño	10
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Sucursal
     Descripción	Sucursal
     Nivel	1
     Utilizado	No
     Obligatorio	No
     Browse	No
     Opciones
     Consulta
     Relación
     Val. Sistema
     Help	Informe el Código de la Sucursal

     Campo	CWE_COFIEN
     Tipo	Caracter
     Tamaño	5
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Cod.Fis.Ent.
     Descripción	Código Fiscal Entrada
     Nivel	1
     Utilizado	SI
     Obligatorio	SI
     Browse	SI
     Opciones	13
     Consulta
     Relación
     Val. Sistema	NaoVazio().and.ExistCpo("SX5","13"+M->CWE_COFIEN).AND.ExistChav("CWE")
     Help	En este campo debe ser tipeado: Código Fiscal de Entrada que se utilizará para el Certificado de Retención en el impuesto RETEFUENTE

     Campo	CWE_DESCRI
     Tipo	Carácter
     Tamaño	60
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Descripción
     Descripción	Descripción
     Nivel	1
     Utilizado	SI
     Obligatorio	NO
     Browse	NO
     Opciones
     Consulta
     Relación	IF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+ "13" +CWE->CWE_COFIEN,"X5DESCRI()"),"")
     Val. Sistema
     Help	Descripción del Código Fiscal

   • Tabla CWF- Cod. Fis. Salida:

     Campo	CWF_FILIAL
     Tipo	Carácter
     Tamaño	4
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Sucursal
     Descripción	Sucursal
     Nivel	1
     Utilizado	No
     Obligatorio	No
     Browse	No
     Opciones
     Consulta
     Relación
     Val. Sistema
     Help	Informe el Código de la Sucursal

     Campo	CWF_COFIEN
     Tipo	Carácter
     Tamaño	5
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Cod.Fis.Ent.
     Descripción	Código Fiscal Entrada
     Nivel	1
     Utilizado	SI
     Obligatorio	NO
     Browse	NO
     Opciones
     Consulta
     Relación
     Val. Sistema
     Help	Código Fiscal de Entrada que se utilizará para el Certificado de Retención en el impuesto FUENTE

     Campo	CWF_COFISA
     Tipo	Carácter
     Tamaño	5
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Cod.Fis.Sal.
     Descripción	Código Fiscal Salida
     Nivel	1
     Utilizado	SI
     Obligatorio	SI
     Browse	NO
     Opciones	13
     Consulta
     Relación
     Val. Sistema	(NaoVazio().and.ExistCpo("SX5","13"+M->CWF_COFISA)) .AND. FISA808V()
     Help	Código Fiscal de Salida que se utilizará para el Certificado de Retención en el impuesto FUENTE

     Campo	CWF_DESCRI
     Tipo	Carácter
     Tamaño	60
     Decimal	0
     Formato	@!
     Título	Descripción
     Descripción	Descripción Código Fiscal
     Nivel	1
     Utilizado	SI
     Obligatorio	NO
     Browse	NO
     Opciones
     Consulta
     Relación	IF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+ "13" +CWF->CWF_COFISA,"X5DESCRI()"),"")
     Val. Sistema
     Help	Descripción del Código Fiscal

     
     

     Importante:

     El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso

     
     

3.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

   Índice	CWE
   Orden	1
   Clave	CWE_FILIAL+CWE_COFIEN
   Descripción	Cod.Fis.Ent.
   Propietario	U

   Índice	CWF
   Orden	1
   Clave	CWF_FILIAL+CWF_COFIEN+CWF_COFISA
   Descripción	Cod.Fis.Ent. + Cod.Fis.Sal.
   Propietario	U

4. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

   • Tabla CWE – Código Fiscal Entrada:

     Campo	CWE_COFIEN
     Secuencia	001
     Campo Dominio	CWE_DESCRI
     Tipo	P
     Regla	X5DESCRI()
     ¿Posiciona?	N
     Clave	xFilial('SX5') + '13' + CWE->CWE_COFIEN
     Condición
     Proprietario	U

   • Tabla CWF – Código Fiscal Salida:

     Campo	CWF_COFISA
     Secuencia	001
     Campo Dominio	CWF_DESCRI
     Tipo	P
     Regla	X5DESCRI()
     ¿Posiciona?	S
     Clave	xFilial('SX5') + '13' + M->CWF_COFISA
     Condición
     Proprietario	U
     Orden	1

Nota: El tamaño del campo Código Fiscal (FE_CFO) de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE) se actualizó a 5 posiciones a través de la solución:

19108646 DMINA-22227 DT Restar retenciones de NCP en el certificado de retención fuente COL

Configuraciones Previas

• Registrar las entradas necesarias en la tabla de Equivalencia Códigos Fiscales de Entrada y Salida, accediendo a Actualizaciones | Archivos | Equivalencia COF Ent/Sal.
• En la sección 04, se muestra una imagen explicativa del comportamiento esperado.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a Actualizaciones | Miscelánea | Certificados | Certificado de Retención (FISA015).
2. El sistema exhibe la ventana de parámetros.
   1. Seleccionar los filtros necesarios; en el Filtro “¿Impuesto?”, seleccionar IVA, ICA o Fuente y ejecutar el Reporte.
3. El sistema exhibe la ventana con las Facturas de Entrada, Notas de Débito y Notas de Crédito del Proveedor correspondientes a las especies:
   1. NF - Factura Entrada
   2. NDP - Nota de débito Proveedor
   3. NCI -  Nota de crédito Interna
   4. NDI - Nota de débito interna
   5. NCP - Nota de crédito proveedor
4. Seleccionar los documentos de Factura de Entrada (NF), Nota de Crédito (NCI) o Nota de Débito (NDP) de un proveedor y haga Clic en el Botón "Ok".
5. Seleccionar las Notas de crédito proveedor (NCP),  Nota de débito interna (NDI) o ambas.
   1. El sistema exhibe la ventana del reporteador, haga Clic en el Botón "Imprimir".
6. Se mostrará en el reporte, el Valor base de la NF, NCI o NDP afectado por la resta del valor Base de las notas NCP y NDI.
7. Para el caso de haber seleccionado Impuesto “Fuente”, verificar que solo se hayan restado las notas NCP y NDI con el Código Fiscal configurado en “Equivalencia COF Ent/Sal”.
8. Verificar la reimpresión accediendo nuevamente al Certificado de Retención, en los parámetros, seleccionar en el Filtro Opción, seleccionar "Re-Imprimir" y asignar el Número de Certificado.
9. Verifique los datos y confirme.

03. PANTALLAS DE EQUIVALENCIAS CODIGOS FISCALES DE ENTRADA Y SALIDA

04. IMAGEN EXPLICATIVA DE COMPORTAMIENTO ESPERADO

A continuación, se muestra una imagen explicativa del comportamiento esperado una vez realizada la equivalencia:

05. TABLAS UTILIZADAS

• CWE – Código Fiscal Entrada
• CWF – Código Fiscal Salida
• SF1 – Encabezado de Factura de Entrada
• SF2 –  Encabezado de Factura de Salida
• SF3  – Libros Fiscales
• SFE  – Retención de Impuestos

06. RUTINAS INVOLUCRADAS

• FISA015 - Certificado de Retención.
• FISA808 - Equivalencia COF Ent/Sal.
• MATR992 - Cetif. Retención por Fuente.
• MATR993 - Cetif. Retención por ICA.