01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Escrituração e Relatórios Fiscais (SIGAFIS)
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Função: | FISA072.PRW IMPXFIS.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | 19771499 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-9315 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando utilizado um código de reflexo (FISA072) em que o valor será obtido por cálculo o Sistema não acata a configuração de arredondamento dos parâmetros MV_RNDICM e MV_RNDSOBR.
Abaixo imagem ilustrando esse tipo de configuração do reflexo:
03. SOLUÇÃO
O cadastro de código de reflexo (FISA072) possui inúmeras opções para o campo Valor (CE0_NFVALO). Uma dessas opções é a opção 9-Calc. para que se obtenha o valor através do calculo efetuado pela multiplicação da Base P/Calc (CE0_NFBASE) pela Alíquota (CE0_NFALIQ). Porém esse é um cálculo arbitrário de forma que não leva em consideração as configurações de arredondamento e de controle de sobra.
Portanto, para o contexto do Diferencial de Alíquotas com base dupla, foi criada uma nova opção para ser utilizada no campo Valor (CE0_NFVALO).
AE=Valor ICMS + valor Complementar
Com essa opção será possível obter a soma dos valores de ICMS próprio e ICMS Complementar calculados pelo Sistema, o que vai garantir que esses valores foram calculados observando os parâmetros de arredondamento e de controle de sobras. Desta maneira, evitando contradições entre o que se grava nos Livros Fiscais (SF3/SFT) e o que se grava nos Lançamentos documento fiscal (CDA).
Segue exemplo de configuração e resultado do que acontecerá em uma operação de entrada executada pela rotina Documentos de Entrada (MATA103):
Cadastro de Reflexo (FISA072)
Cadastro de TES (MATA080)
Nota Fiscal de entrada (MATA103)
Aba Lançamentos de Apuração
Para o caso acima a configuração de arredondamento e de controle de sobras do ICMS estão desligados.
Fazendo uma rápida memória de calculo temos o seguinte:
432 - 51,84 = 380,16 (valor da mercadoria sem o ICMS próprio)
380,16 / 0,82 = 463,6097 (base para calculo do ICMS no Destino)
463,6097 * 0,18 = 83,4497 (valor do ICMS no Destino)
83,44 - 51,84 = 31,6 (valor do diferencial que será recolhido no destino)
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS