DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nosso parceiro na área de comércio exterior - Trade-Easy, identificou a necessidade de integrar adiantamentos de câmbio nos processos de Back-to-back - Módulo de Contas a Receber Logix.

Será permitida a criação e integração do adiantamento de cliente antes da existência do embarque efetivo da mercadoria, e este processo poderá ocorrer tanto pela “Tela de Câmbio” quanto pelo “Painel de Câmbio”.
Existem 2 momentos em que há movimentação do adiantamento de clientes no exterior, e estes dois movimentos precisam ser controlados e integrados ao Logix. São eles:

• Pagamento do adiantamento pelo cliente, denominado “movimento no exterior”: Momento em que o adiantamento é depositado pelo cliente em moeda estrangeira numa conta do exterior. O valor, em moeda estrangeira, permanece nesta conta até que seja nacionalizado. Nesta ação é preciso integrar ao Logix o título do adiantamento de câmbio.
• Liquidação do adiantamento: Movimento que ocorre por ação da empresa, quando então decide por transferir o valor deste adiantamento ao Brasil, nacionalizando o valor que estava na conta do exterior. Neste instante também se faz necessário a integração ao Logix, para que o sistema possa interpretar que o processo de variação cambial deve ser concluído.
  

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FIN10007 - Tipos de títulos para inclusão do campo Adiantamento de Câmbio?.

Importante: Este campo somente será habilitado quando o campo Título for igual a C - Crédito e o campo Finalidade for igual a Título de Exportação.

Foi alterado o programa FIN10018 - Configuração Contábil do Contas a Receber para criação de novas finalidades contábeis listadas abaixo:

• VAR ATI CALC AC - Variação Ativa Calculada Adiantamento de Câmbio
• VAR PAS CALC AC - Variação Passiva Calculada Adiantamento de Câmbio
• VAR ATI REAL AC - Variação Ativa Realizada Adiantamento de Câmbio
• VAR PAS REAL AC - Variação Passiva Realizada Adiantamento de Câmbio

Importante: Estas finalidades somente são habilitadas para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no  programa FIN10007 - Tipos de Títulos.

Foi alterado o programa FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial para verificar o tipo de título e, quando o campo "Adiantamento de câmbio" estiver marcado no FIN10007, deverá gerar contabilização nas novas finalidades criadas no FIN10018.

Nota: Caso a variação cambial calculada seja passiva, o lançamento da variação calculada para o adiantamento de câmbio, no mesmo valor, será ativa e vice-versa.

Integração

Alterada a rotina de integração de títulos do Trade Easy para realizar a validação do código do portador do título de adiantamento de câmbio. Para esses créditos, será permitido incluir títulos somente com portador do tipo carteira.

Alterada a rotina de integração da baixa de títulos do Trade Easy para permitir aceitar somente baixa simples na liquidação de títulos do tipo "Adiantamento de câmbio". Não será permitido utilizar uma forma de baixa onde esteja marcado no FIN10004 o campo "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito?". Quando isso acontecer, será emitida a mensagem "Forma de baixa não pode ser utilizada para baixar adiantamentos de câmbio". A rotina verifica ainda se o bloco de títulos de crédito está preenchido, e caso esteja, emitirá a seguinte mensagem "Só é possível baixar adiantamentos de câmbio por meio de baixa simples".

04. SISTEMAS ENVOLVIDOS

• Trade-Easy/Exportação: Módulo especialista em controle de exportação, abrangendo desde a negociação, o câmbio e a documentação necessária nas transações comerciais desta modalidade. Também denominado Easy Export Control e/ou SIGAEEC (mercadorias) e Easy Siscoserv Control e/ou SIGAESS (serviços);
• BackOffice Logix - ERP da linha TOTVS: Módulo especialista no segmento de manufatura, que controla todo backoffice da empresa, abrangendo desde os cadastros básicos, controle dos pedidos de venda, estoque, faturamento e financeiro.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Tipos de Títulos - FIN10007
• Configuração contábil - FIN10018
• DT Integração Backoffice Logix Trade Easy Exportação