EFDCON - Agenda Previa Scheduler

01. VISIÓN GENERAL

En el menú de cálculo de la EFD Contribuciones (FISA001) existe la opción "Agenda Previa EFD", que tiene como objetivo configurar de manera previa los parámetros y demás informaciones relacionadas al cálculo y generación del archivo para que sea utilizado en la rutina de programación de agenda (Smart Scheduler) y así ejecutar los procesamientos en segundo plano.

02. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

Requisitos previos para implementación

Solicite al administrador del sistema que se configuren los siguientes puntos:

• • Puerto Multiprotocolo activado en el appserver.ini

• 
  
  
  
  Para más información : Application Server - Puerto Multiprotocolo

• Iniciar el servicio del Smart Scheduler
  
  En el módulo de Configuración (SIGACFG), acceda a Entorno/Schedule/Schedule:
  

Después de estas configuraciones iniciales, se puede utilizar la rutina en su pleno funcionamiento.

Detalles de los campos disponibles e informaciones para cumplimentación.

En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda aMiscelánea/Cálculos/Cálculo EFD Contribuciones:

Haga clic en la opción Agenda Previa EFD.

Haga clic en la opción Incluir:

Datos generales para el cálculo y archivo

Código de la programación de agenda: El usuario puede definir un código para identificar el registro de programación de agenda.    

Descripción de la programación de agenda: El usuario puede definir la descripción que facilita la identificación del registro de la programación de agenda.

Período de ejecución: Este campo define el período de procesamiento de la rutina cuando esta se agende en el smart scheduler.

Si el usuario selecciona la opción 4- Fórmula, los campos de "Fórmula Fecha Inicial" y "Fórmula Fecha Final" quedarán habilitados para cumplimentación.

Fórmula Fecha Inicial:   Este campo tiene consulta estándar con el registro de fórmulas (SM4) y solo aceptará códigos que devuelven una fecha en la ejecución de la fórmula. 

De acuerdo con el registro, el valor de este campo se utilizará para definir la fecha inicial del procesamiento.

Fórmula Fecha Final:  Este campo tiene consulta estándar con el registro de fórmulas (SM4) y solo aceptará códigos que devuelven una fecha en la ejecución de la fórmula. 

De acuerdo con el registro, el valor de este campo se utilizará para definir la fecha final del procesamiento.

Tipo de agenda: El usuario puede definir en este campo si desea poner en agenda solamente el procesamiento del 1- Cálculo, 2- Archivo o 3- Ambos.

Por estándar, este campo se completa con la opción 3-Ambos, si el usuario completa con las demás opciones, la pantalla MVC suprimirá la solapa que no se utilizará.

Libro: Informe el número del Libro Fiscal que se procesará para las operaciones grabadas en las tablas del Libro Fiscal (SFT/SF3). Para considerar todos los libros informe con asterisco (*).

                   
Vigencia Inicial : En este campo el usuario puede definir una fecha inicial de validez, para ejecutar este registro de agenda.   

    
Vigencia Final: En este campo el usuario puede definir una fecha final de validez, para ejecutar este registro de agenda.         

Solapa Cálculo - Parámetros de Generación

Tributos por calcular: 

Indique los tributos que desea procesar, a través de las opciones:

1-PIS/COFINS: Se considerarán solamente PIS y COFINS en el procesamiento.

2-Solamente CPRB – Solamente la CPRB se considerará en el procesamiento.

3-PIS/COF+CPRB: Con estas opciones, el procesamiento considerará en el procesamiento PIS, COFINS y también CPRB.  

   
Régimen Cálc Pis/Cofins: 

Informe en esta pregunta cuál será el régimen de cálculo, según las opciones:

        1-N.Acumul.Vigen.: Para esta opción se considerará el régimen Exclusivamente No Acumulativo.

        2-Acumulac.Vigen: Esta opción indica que el régimen adoptado es exclusivamente acumulativo considerando los criterios del régimen de vigencia.

        3-Acumulac.Caja: Con esta opción el régimen será régimen exclusivamente acumulativo, considerando los criterios del régimen de caja.

        4-Acumul/N.Acumul : Esta opción indica que el régimen adoptado será el acumulativo y también No Acumulativo en el mismo período.

  
PIS Planilla de Sueldo: Indique si se debe procesar el PIS sobre la planilla de sueldo. Estos valores tienen origen en el módulo GPE.     

¿Sociedad cooperativa?: Informe si se deben procesar las eliminaciones de la base de cálculo referente a la Sociedad Cooperativa. El origen de las eliminaciones se podrá registrar en la rutina FISA039 tabla CE9.   

¿Institución Financiera?: Si el contribuyente está encuadrado según el §§ 6º, 8º y 9º DEL ART. 3º De la LEY nº 9.718/98 e Instrucción Normativa RFB nº 1.285, de 2012, debe informar en esta pregunta la opción 1-Sí, para que el cálculo pueda hacer las debidas integraciones con los módulos Financiero y Salud, calcule el PIS y COFINS según los registros y operaciones de estos módulos.  

¿Aplazamiento? : Los valores de aplazamiento del PIS y COFINS se tratan y  graban a través de la rutina FISA054, para que el cálculo considere estos valores ya procesados, informe la opción Sí, de esta manera los créditos y débitos aplazados en el período o de períodos anteriores se considerarán en el cálculo.

          
¿Comprobante fiscal?: Para que las operaciones con comprobante fiscal se consideren en el cálculo, se debe informar la opción Sí en esta pregunta.            

Detalles Régimen Caja: 

Por medio de esta pregunta, se indicará como los valores del PIS y COFINS se deben agrupar, según las opciones disponibles:

Cliente – Agrupa por código de cliente.

Título – Agrupa por número de título.

Factura – Agrupa por número del documento fiscal.

Ítem vendido – Agrupa por código de producto.

¿Genera título?: 

Indicando Sí en esta pregunta, la rutina realizará la grabación de títulos del PIS y COFINS por pagar, con los valores calculados en la determinación. Se generarán hasta 4 títulos por cálculo:

Título para PIS No Acumulativo

Título para PIS Acumulativo

Título para COFINS No Acumulativo

Título para PIS Acumulativo

¿Contabiliza? : Informe Sí para que la rutina pueda realizar la contabilización de los valores del PIS y COFINS calculados.           

Opción Grabación: 1- Agrupada | 2- Individualizada

Las informaciones se podrán procesar de dos maneras, la primera es de manera Agrupada, donde todas las informaciones y valores de todas las sucursales seleccionadas se consolidarán en la matriz (que es la sucursal conectada en el ERP), es decir, tendremos un cálculo con valores de todas las sucursales.  La segunda manera es la Individualizada, en que es necesario estar conectado en la sucursal que generará el Cálculo, para que sea una operación distinta para cada sucursal generada, y no hay centralización en la Matriz. En este caso, los valores se procesarán separadamente por sucursal.

Confirmando estas opciones, el procesamiento se iniciará, y al final se abrirá la pantalla de cálculo. La operación estará dividida en 7 pantallas, independiente del régimen/segmento, se mostrarán todas las pantallas. Si el contribuyente no determinó el valor, en función del régimen o segmento, estas informaciones aparecerán en cero.

       
Código Ingreso Servicio: Para generar el bloque P, informe el código del ingreso para prestación de servicio.  

Código Ingreso Otras Operaciones: Para generar el bloque P, informe el código del ingreso para otras operaciones.

Indicador Naturaleza PJ : Informe cuál es el indicador de la naturaleza de la Persona jurídica de acuerdo con las siguientes opciones.

Procesa Retención Salida : Informe Sí para procesar las retenciones en los documentos de salida para generar posteriormente el registro F600. Si no es necesario generar dicho registro, informe No. 

Indicador Régimen Acumulativo:  Informe detallado, cuando se genere el archivo del SPED, de manera detallada, si es consolidado, indique la opción Consolidado.

¿Modifica Título? : Si estuviera como Sí, aparecerán todos los títulos que se generaron para incluir las informaciones necesarias.    

    
Decisión Judicial ICMS: Indique en este campo si la empresa tiene decisión judicial determinando la eliminación del ICMS, de acuerdo con las siguientes opciones:

Sin Decisión Judicial determinando la eliminación del ICMS.

Con Decisión Judicial determinando la eliminación del ICMS por pagar.

Sin Decisión Judicial determinando la eliminación del ICMS resaltado.

Eliminación del ICMS por pagar: Indica el método de prorrateo del ICMS por pagar, para que se generen ajustes de reducción de la base de cálculo.

Las opciones son:
1-Total Ingreso - El porcentaje ocurrirá a través de la fórmula: Total del ingreso CST / Total de todos los ingresos

2- Ing. Suj. ICMS - El porcentaje ocurrirá a través de la fórmula: Total del ingreso del CST / Total de los ingresos sujetos al ICMS.  

Devolución/Anulación Período Anterior: Indica cómo las devoluciones de ventas y anulaciones de períodos anteriores se deben revertir, a través del ajuste de la contribución (registros M220/M620) o por medio del ajuste de la base de cálculo (registros M215/M615).

Esta pregunta solamente tendrá efecto para movimientos a partir de enero de 2019, antes de este período la reversión solamente se tratará a través de ajustes de la contribución.

Solapa Cálculo - Datos del Título por pagar

Día del vencimiento: En esta campo se define el día en que vence el formulario del impuesto, si el cálculo es deudor.  

   
Tipo de vencimiento: 1- Días Hábiles   | 2- Días Calendário  

Mes subsiguiente: En este campo el usuario define en cuantos meses hacia adelante se generará el vencimiento del impuesto.

         
Anticipa o Posterga: Si el día de vencimiento ocurre en final de semana o feriado, define si la fecha de vencimiento se anticipará o postergará.  

Código Ingreso Pis Acumulativo: Informe el código del ingreso del Pis si el régimen es acumulativo.

Código Ingreso Cofins Acumulativo: Informe el código del ingreso del COFINS si el régimen es acumulativo.

Código Ingreso Pis No Acumulativo: Informe el código del ingreso del Pis si el régimen no es acumulativo.

Código Ingreso Cof No Acumulativo: Informe el código del ingreso del COFINS si el régimen es no acumulativo.

Código Ingreso CPRB: Informe el código del ingreso de la CPRB.     

Solapa Archivo - Parámetros de Generación

Directorio de grabación:  Haga clic en el icono de la lupa y seleccione el directorio deseado para grabar el archivo. 

Nombre del archivo:  Informe el campo con el nombre deseado para el archivo, incluso la rutina de agenda previa tiene un prefijo definido, para que no ocurra sobreposición del archivo en el momento de grabar los datos.

El archivo se generará con la siguiente nomenclatura:  "EFDAGEN_"+"FILIAL_"+"CODIGOAGENDAMENTO_"+"ANOMES"+_"CONTEUDODOCAMPO" 

Agrupa por RCPJ :

Informe la opción SÍ para que se agrupen operaciones de sucursales registradas con el mismo RCPJ.

        
Tipo de registro: Indique el régimen del contribuyente, opción:

1-N.Acumulativo para régimen exclusivamente No Acumulativo 

2-Acumulativo para régimen exclusivamente Acumulativo, o 

3-Acumul/N.Acumul para régimen Acumulativo y No Acumulativo.     

Tipo de registro:

Informe el tipo de registro que se debe generar en el archivo:

1 - No acumulativo

2 - Acumulativo

3 - Acumulativo/No Acumulativo(Mixto)

Indicador Situación Especial:

Informe el indicador de situación especial si es necesario.

• • 0         APERTURA                                               
  • 01        COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA                   
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                
  • 03        COOPERATIVA DE CRÉDITO                                
  • 04        COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL                    
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE CARRETERO DE CARGAS        
  • 06        COOPERATIVA DE MÉDICOS             
  • 1         ESCISIÓN
  • 2         FUSIÓN                                                  
  • 3         INCORPORACIÓN                                          
  • 4         CIERRE                                          
  • 99        OTRAS                                 

 
Indicador Naturaleza PJ :

Informe cuál es el indicador de la naturaleza de la Persona jurídica de acuerdo con las siguientes opciones.

Actividad preponderante:

Indique la actividad preponderante de la Persona Jurídica

• • 0         INDUSTRIAL O EQUIPARADO A INDUSTRIAL  
  • 1         PRESTADOR DE SERVICIO                                   
  • 2         ACTIVIDAD DE COMERCIO                                  
  • 3         PERSONAS JURÍDICAS REFERIDAS EN EL ART 3 DE LA LEY 9.718 DE 98 
  • 4         ACTIVIDAD INMOBILIARIA                                  
  • 5         OTROS     

¿Número del recibo?  :

Observación

Campo no funcional, no se puede completar porque la agenda previa no funciona como rectificadora.

¿Sociedad cooperativa?   :

Si el contribuyente pertenece a la Sociedad Cooperativa, informe en este campo el código relacionado al tipo de sociedad.

• • 01        COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                 
  • 03        COOPERATIVA DE CRÉDITO                                 
  • 04        COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL                     
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE CARRETERO DE CARGAS         
  • 06        COOPERATIVA DE MÉDICOS                                
  • 07        OTRAS                

Tipo de aporte: Informe el tipo de aporte, si es alícuota básica o alícuota diferenciada.   

Indicador Régimen Acumulativo: 

Si el contribuyente está encuadrado en el régimen Exclusivamente Acumulativo, debe informar en este campo si generará el archivo con base en el régimen de caja (1-Caja), de vigencia consolidado (2-Consolidado) o vigencia detallado(3-Detallado).

• • Informe 1-Régimen de Caja para generar los registros F500, F509, F510, F519, F525 y 1900, generando cálculo en el régimen de caja.
  • Informe 2-Régimen Vigencia para generar los registros F550, F559, F560, F569 y 1900, generando cálculo en el régimen de vigencia.
  • Informe 9– Régimen de vigencia - Detallada para generar los registros A, C, D y F, generando cálculo en el régimen de vigencia.

Indicador Bloque I:

Este indicador solamente debe ser informado por los contribuyentes que deben generar el bloque I.

Esta opción solamente debe ser informada por los contribuyentes que deben procesar el Bloque I. Seleccione las siguientes opciones disponibles:

• • 01 – Instituciones financieras y similares
  • 02 – Seguros privados
  • 03 – Providencia complementaria
  • 04 – Capitalización
  • 05 – Seguro de asistencia a la salud
  • 06 – Más de uno de los indicadores mencionados.

Indicador e-Fact/Comprobante: Informe si desea que las facturas electrónicas y comprobante fiscal se deben generar de manera agrupada, o de manera individualizada, a través de las opciones 1-Consolidado o 2-individual. Respectivamente.

 
¿Genera comprobante fiscal?: Informe si se debe considerar o no el comprobante fiscal en la generación del archivo.  

    
¿Genera bloque P? :  Informe 1-Sí para procesar los registros del bloque P, 2-No para no procesar este bloque, o informe 3-Solamente para generar solamente el bloque P.    

   
Incidencia tributaria (0145):  

Igualmente para el contribuyente que debe generar el bloque P, informe en este campo la incidencia tributaria de la CPRB, si es con base exclusivamente en el ingreso bruto, o si es con base en el ingreso bruto y con base en las remuneraciones pagadas.

• • 01 - Ingreso bruto
  • 02 - Ing. Remun

  
¿Genera registro 0400? : A través de este campo se puede inhabilitar la generación del registro 0400.

    
Dispensa ECD 1.774/2017: A través de esta pregunta las informaciones de las cuentas contables del registro 0500 se dispensarán, según la Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017.

 
¿Envío después del plazo de entrega?: Esta opción se debe indicar con la opción SÍ en caso que el archivo se envíe después del plazo regular de entrega. Esta pregunta genera el registro 0900 para el período seleccionado.

Solapa Archivo - Datos del Contador

Código del contador: Informe el código del contador registrado en la tabla CVB (Registro de contador).   

Nombre del contador: Informe el nombre del contador.    

RCPJ Oficina: Informe el RCPJ de la oficina de contabilidad.

         
RCPF Contador: Informe el RCPF del contador.          

CRC Contador: Informe el CRC del contador.     

CP: Informe el CP del establecimiento del contador.            

       
Código del municipio: Informe el código del Municipio del establecimiento del contador, siguiendo la regla → Código de la UF(Estado/Prov/Región) + Código del Municipio.

Ej.: ESTADO/PROV/REG SP | Municipio: São Paulo   =  3550308 

Dirección: Informe la dirección del establecimiento del contador.  

             
Número: Informe el número del establecimiento del contador.    

              
Complemento: Informe el complemento del establecimiento del contador.      

      
Barrio: Informe el barrio del establecimiento del contador.    

              
Teléfono: Informe el teléfono del contador.              

  
Fax : Informe el fax del contador.                

   
E-mail: Informe el e-mail del contador.

Grid de selección de sucursales

En la parte inferior de la pantalla de registro de la agenda previa, tenemos un grid con la lista de las sucursales de la empresa para procesamiento. 

Por estándar, la sucursal queda seleccionada previamente, si es necesario procesar otras sucursales, informe el campo "Marca".

Agenda de la rutina Smart Scheduler

Después de configurar el registro de agenda previa con todos los parámetros necesarios, vamos a realizar la programación de agenda de la rutina, utilizando la herramienta del smart scheduler.

Haga clic en la opción "Otras Acciones"/ "Monitor Schedule"

En la primera pantalla aparecerá el monitor con los códigos de la agenda, que ya fueron procesados por el Smart Scheduler:

Para programar en agenda un nuevo procesamiento, haga clic en "Nuevo":

En esta etapa definimos cuándo será la primera ejecución y su periodicidad, acorde con lo que ya se realiza en la rutina estándar del scheduler.

Para más información de configuración de la agenda, consulte la documentación: https://tdn.totvs.com/display/public/framework/Schedule

Después de avanzar, tenemos la pantalla de parametrización:

Empresa: Seleccione la empresa o grupo de empresas que hará el procesamiento.

Sucursal: En este campo seleccione solamente una sucursal para ejecutar el procesamiento de la rutina. El control de multisucursal se realiza en la pantalla de registro anterior.

Módulo: Seleccione la opción "9 - Libros Fiscales" 

Usuario:  Informado automáticamente.

¿Código Agenda Previa? : Informe el código de la agenda previamente registrada en la rutina de agenda previa.

Después de informar es solo seguir con las confirmaciones de la pantalla.

Al hacer clic en el icono de la Lupa, la pantalla realizará un "Refresh" y actualizará los datos del monitor de procesamiento:

Después de estatus "Finalizada" de la agenda, el usuario puede verificar el cálculo y el archivo generado.

03. DICCIONARIO DE DATOS

Pergunte SX1

Tabla CJT - Campos

Índices CJT

Disparadores CJT

Tabla CJU - Campos

Índices - CJU