Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio de Títulos Financieros de Totvs Recibo24/06/2024
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPDatos de Títulos Financieros de Totvs Recibo18/06/2024
FINA998.APPAplicativo de Totvs Recibo
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23389


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar los campos de tipo de cambio y condición de pago en la edición de cobro en Totvs Recibo (FINA998). 


03. SOLUCIÓN

En las rutina de Servicio/Datos de Títulos Financiero de Totvs Recibo (FINANCIAL-TITLES.SERVICE y FINANCIAL-TITLES.DATA), se da tratamiento para obtener y agregar los campos de tipo de cambio y condición de pago en la edición de cobro.


Importante

Aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del 20/06/2024.

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del  
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23389.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  7. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, es importante que la TES esté configurada para generar título financiero.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una factura de salida que utilice el cliente, producto y TES generados previamente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic en Extraer Títulos.

    2. Seleccione un título, después de clic en los tres puntos y seleccione la opción Editar cobro.

    3. Verifique que aparezca el Tipo de cambio y la Condición de pago del título en la pantalla de edición de cobro.


Se incluye también una solución para corregir el campo fecha vencimiento cuando la forma de pago es de tipo cheque diferido (CHD).

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. De clic al botón Abrir en la sección de formas de pago.

    2. Informe una forma de pago de tipo cheque diferido (CHD).
    3. Informe los campos fecha emisión y fecha vencimiento.
    4. Verifique que la fecha vencimiento informada en el campo fecha vencimiento sea respetada.
    5. Grabe la forma de pago y después confirme el recibo de cobro.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS