MUY PRONTO - Corrección automática de saldos (CTBA980)

01. VISIÓN GENERAL

La nueva rutina automatizada de corrección de saldos fue desarrollada para optimizar y garantizar la precisión de los saldos contables, eliminando la necesidad de intervención manual constante. Integrada al schedule del Protheus, esta herramienta está configurada para analizar y corregir automáticamente cualquier discrepancia en los saldos contables, garantizando que los datos contables siempre estén consistentes y actualizados.

02. PRIMEROS PASOS

02.1. REQUISITOS MÍNIMOS

02.1.1. PROCEDURES 

Para garantizar la integridad de sus saldos contables, utilizaremos las procedures 01 y 29.

Por lo tanto, antes de configurar la rutina CTBA980 en el Schedule, acceda a la rutina Gestión de procedures en el menú del configurador e instale las procedures 01 (Reprocesamiento contable) y 29 (Grabar las inconsistencias de saldos en la tabla QLJ).

02.1.2. DICCIONARIOS:

La rutina de corrección automática de saldos utiliza la tabla QLJ del proyecto de cierre contable, verifique si el diccionario de datos de su entorno tiene esta tabla antes de iniciar la configuración.

También es necesario tener el grupo CTB980 en el registro SX1.

02.1.3. POSTGRESQL

Si estuviera utilizando la base de dados Postgres, verifique si su fuente de datos ODBC está configurada correctamente de acuerdo con la documentación:

• • • • DBAccess - Cómo crear una fuente de datos para uso con PostgreSQL - Windows

Es necesario habilitar la clave MemoInQuery en DBAccess.ini

• • • • DBAccess - Sección [Environment], clave MemoInQuery

Estas configuraciones son esenciales para el correcto funcionamiento del Cierre contable en entornos que utilizan la base de datos PostgreSQL.

03. UTILIZACIÓN

03.1. PROGRAMACIÓN EN AGENDA DE LA CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE SALDOS EN EL SCHEDULE

Al acceder a la opción de programación en agenda del Schedule, registre la rutina CTBA980 y seleccione la periodicidad: Siempre activo.

En la próxima etapa, defina para qué Empresas y Sucursales desea que se ejecute la rutina.
Además, en la sesión de parámetros cuál es el período y qué moneda desea utilizar.

Parámetro "¿Cuántos años chequear?"
La verificación de saldos considera siempre el día anterior a la fecha actual (D-1) hacia atrás. 
Este abordaje evita la concurrencia con las actividades del día vigente, como inclusiones, borrados y modificaciones de asientos contables.
Si se informara 1 en este parámetro, este realizará la verificación de la base del día D-1 hasta el primer día del año.
Si se informara 2, realizará la verificación de la base del día D-1 hasta el primer día del año, además del año anterior completo.

Parámetro "¿Moneda?"
Este parámetro define para qué moneda se verificarán las divergencias en el período.
Si el campo se dejara en blanco, el proceso se realizará para todas las monedas configuradas.

Rutina programada en agenda y en ejecución:

Rutina en ejecución. Detalle del appserver:

A partir de este momento, su rutina está configurada y sus saldos se corregirán automáticamente, si la rutina encuentra alguna divergencia en el período.

04. TABLAS UTILIZADAS

• QLJ - Registros con saldo divergente
  

05. PREGUNTAS UTILIZADAS

06. ASUNTOS RELACIONADOS

• Schedule - Cómo programar en agenda la ejecución de rutinas