O formulário de cadastro da Rotina de Geração de Recibos para fechamento anual, na unificação de processos, inclui cinco Argumentos que devem ser preenchidos antes do processamento:
- O primeiro campo refere-se ao combo box apresentado na tela, que pode ser preenchido com as opções:
- A: Liquidação de Fornecedores
- B: Liquidação de Parceria
- G: Liquidação de Terceiros
- O segundo campo diz respeito ao Fator de Redução do Acerto e deve ser informado caso haja necessidade de redução.
- O terceiro refere-se ao Período de Fornecimento para Dedução de Recibos, data inicial.
- O quarto campos refere-se ao Período de Fornecimento para Dedução de Recibos, data final a ser especificadas.
- O quinto campo é um checbox denominado "Efetua Dedução no Pagamento", que realizará a redução do valor informado, se marcado. O argumento deve ser preenchido com 'DP' caso haja dedução ou vazio caso não haja (Tipo C).
Valores preenchidos na tela de argumento;
OBS: Os argumentos devem ser informados seguindo a numeração específica mencionada anteriormente.
Na tela de processamento, será necessário informar uma data (mês/ano), a qual será utilizada para preencher os seguintes campos:
- Mês/ano: será utilizado o mês/ano informado na tela de processamento.
- Data de Emissão Recibo: será utilizado o ultimo dia do mês/ano informado na tela de processamento.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas