Módulo Financeiro - N

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.

COMISSOES

Indica a Natureza de Títulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencimento para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

MV_NATDNT

Indica a Natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

Vazio

Define a natureza utilizada para lançar o movimento bancário do valor do Imposto das Transações Financeiras - ITF.

MV_NATNCC

Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.

MV_NATPER

Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.

001

Código da natureza para aplicações.

APLICAÇÃO

MV_NATDESC

Código da natureza para título descontado.

DESCONT

MV_NATDPBC

Código da natureza de despesas bancárias.

DESP BANC.

MV_NATEMP

Código da natureza para empréstimos.

EMPRÉSTIMO

Código da natureza para resgate de aplicações.

RESG APLIC

MV_NATREMP

Código da natureza para pagamento de empréstimo.

PAGTO EMPR

MV_NATRETE

Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.

MV_NATRNT

Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATVEND

Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a VENDOR.

VENDOR

MV_NOTSA1

Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.

.T.

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere.

18

MV_NPERM

Indicar o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.

2

MV_NTCHEST

Identifica a natureza para estorno de cheque.

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado na sistemática antiga, sem rastreamento, excluindo o título originador.

T - O desdobramento ocorre de acordo com o processo antigo, sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador.

F - O desdobramento ocorre de acordo com o processo atual, com rastreabilidade e mantendo o título originador.

F

Indica os comprovantes de pagamentos para os quais não se calcula a retenção de IGV.

(vazio)

MV_NUMBAT

Quebra o documento, se batido (débito e crédito) a partir do conteúdo deste campo.

Ex.: Se igual a 90 e, quando batido o débito e crédito, quebra. Caso contrário, procura pelo próximo documento batido.

0

MV_NUMBORP

Número sequencial de borderôs de pagamentos.

000004

MV_NUMBORR

Número sequencial de borderôs de recebimentos.

000003

MV_NUMCOMP

Número da última compensação entre carteiras.

000001

MV_NUMCOP

Numeração sequencial para cópia de cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número sequencial de faturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeração automática de faturas a pagar.

MV_NUMLIM

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMLIQ

Número sequencial de liquidações.

000001

MV_NUMLIQP

Número da liquidação a pagar.

0000001

MV_NATSINT

Indica utilização de estrutura de natureza Sintética/Analítica no cadastro de Naturezas (SIGAFIN).

Opções:

1 = Sim

2= Não

2

MV_NCCIR

Cria ou não o título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto.

1=Cria

2=Não Cria

2

MV_NATRCM 

Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras do bloco F100 

MV_NUMINT

Define o digito inicial para identificar viagens internacionais. Este valor pode ser entre 5 e 9.