DT Geração DCTFWeb

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvido o componente FISFP174 (Geração DCTFWeb) para gerar o arquivo Json da DCTF.

03. SOLUÇÃO

A geração do DCTF que era gerada pelo componente FISFP114 foi descontinuada, criando-se o novo componente para geração DCTFWeb.

No campo de Empresa deve-se informar apenas empresas com a mesma raiz de CNPJ, o campo período será o intervalo de mês, deve-se informar o código da pessoa responsável pela apuração no campo "Responsável apuração", a "Pasta arquivo" deve ser informar o caminho e o nome do arquivo para ser gerado.

O botão de "Gerar arquivo" quando acionado irá gerar o arquivo na pasta informada.

Houve alteração no arquivo ".Json", para gerar os campos boolean e numéricos sem as aspas duplas.

Na descrição do nome do arquivo ".Json" o numero do CNPJ passou a ser gerado com zeros a esquerda.

Imagem 1 - Acima vemos como exemplo o componente FISFP174 (Geração DCTFWeb). 

O arquivo gerado será no formato Json, abaixo iremos especificar a origem dos valores de cada grupo de tag.

Imagem 2 - Os primeiros grupos de tag é referente ao cabeçalho contendo as informação informadas no filtro da tela.

Imagem 3 - Após as informações adicionais temos as informações de debito onde será apresentado os valores referentes aos impostos IRPJ, CSLL, IRRF, IPI, PIS/PASEP,COFINS e CSRF. O valor do IRPJ é composto pelas guias com origem 2 - Lalur/Lacs IRPJ ou 4 - Lucro Presumido IRPJ agrupadas pelo código de receita.

Imagem 4 - O valor do imposto CSLL é composto pelas guia de origem 3 - Lalur/Lacs CSLL ou 5 - Lucro Presumido CSLL, e com o valores de imposto retido das duplicatas com imposto 10.

Imagem 5 - O valor do Imposto IRRF é composto pelos valores de imposto retido nas duplicatas com imposto 8.

Imagem 6 - O valor do imposto IPI é composto pelas guias com imposto 3.

Imagem 7 - O Valor do imposto PIS é composto pelas guias com origem 11 - Apuração PIS e com os valores de imposto retidos da duplicata com o imposto 6.

Imagem 8 - O valor do imposto COFINS é composto pelas guias com origem 12 - Apuração COFINS e os valores de imposto retido das duplicatas com imposto 5.

Imagem 9 - O valor do grupo RetPagamentoUnificado é composto pelo valor do imposto retido das duplicatas com imposto 12.

Imagem 10 - Demonstração no FISFP174 de Geração de DCTFWeb, para a empresa 11, mostrando o nome do arquivo ".Json" iniciando o CNPJ com zeros as esquerda.

Imagem 11 - Demonstração no FISFP174 de Geração de DCTFWeb, com arquivo gerado "json", mostrando as marcações de campos numéricos e boolean sem as aspas duplas.