22684820 DMANMI03-16539 DT Contabilização incorreta de nota de crédito quando imposto possui base com IVA incluso

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas de crédito que possuem imposto com cálculo do tipo Base + IVA Incluso, as contas contábeis de débito e crédito estão sendo invertidas. Ou seja, está fazendo o crédito na conta que deveria ser débito e fazendo o débito na conta que deveria ser crédito.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a consulta da nota fiscal e geração do demonstrativo contábil para que o débito e crédito das contas contábeis sejam feitas corretamente, independente do tipo da base do imposto.

Para notas de crédito, a contabilização será feita:

• Crédito: Conta de Transitória de Receita de Vendas informada no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403).
• Débito: Conta de Receita de Vendas informada no programa Manutenção Informações Fiscais Contas Faturamento (CD0309).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Consulta Nota Fiscal - FT0904 
• Demonstrativo Contábil - FT0717
• Manutenção de Estabelecimentos - CD0403
• Manutenção Informações Fiscais Contas Faturamento - CD0309

06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO

• 22684820 DMANMI03-16539 DT Contabilización incorrecta de nota de crédito cuando el impuesto tiene la base con IVA incluida