Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRXCálculo de IVA en documentos de entrada.
M100RIVA.PRWCálculo de retención de IVA en documentos de entrada.
M100RIR.PRWCálculo de retención de IR en documentos de entrada.
FATXFUMI.PRWFunciones genéricas facturación.
País:Ecuador
Ticket:22955303
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22880


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se detectó inconsistencias en los valores de los impuestos calculados en una factura de compra. Después de grabar al visualizar el documento, los valores son diferentes en comparación con los valores calculados antes del grabado.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en las rutinas de cálculo de impuestos, para realizar el correcto redondeo de los valores de los impuestos en el documento fiscal, permitiendo mantener la integridad de los valores del cálculo de impuestos.

La corrección aplica para los siguientes impuestos y/o fórmulas de cálculo en documentos de entrada:


ImpuestoDescripciónFórmula de entrada
IVAImpuesto sobre las ventasM100IVA
RV3Retención de IVAM100RIVA
RIRRetención de IRM100RIR



Para el cálculo del impuesto RIR (Retención de IR), la configuración en la TES debe ser por ítem (FC_CALCULO = I).


Se crearon las funciones RatVImpMI y fSumVImpMI (rutina FATXFUMI.PRW), para ajustar los valores decimales cuando se presentan diferencias entre el valor total de un impuesto vs la suma del impuesto por ítems.

Nota

El cambio realizado aplicará únicamente a los nuevos documentos que se creen; los documentos generados previamente no se verán afectados.



  1. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el proveedor para el cálculo de los impuestos.
  2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos:  IVA, RV3 y RIR.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada para cálculo de los impuestos: IVA, RV3 y RIR.
    • Para el impuesto RIR (retención de IR), la configuración del cálculo debe ser por ITEM.
    • Para los impuestos IVA (Impuesto sobre las ventas) y RV3 (retención de IVA), la configuración del cálculo puede ser por ITEM o por TOTAL.
    • El valor del impuesto IVA es utilizado para la base de cálculo de la retención de IVA. En la TES se debe configurar primero el impuesto IVA, seguido de retención de IVA (RV3). Y deberá informar el código del impuesto IVA en el campo 'Inc. Impuesto' (FC_INCIMP). Ejemplo:

  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura.
  2. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    • Informar los ítems del documento
    • Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    • Grabar el documento.
    • Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.


Ejemplo:

Valor mercadería:285,75
Valor Bruto: 328,61


Valor de impuestos:

ImpuestoBase imponibleAlícuotaValor
IVA285,7515.0042,86
RV342,8630.0012,86
RIR285,751.755,00


Para no presentar diferencias entre el valor total del impuesto en comparación con la suma del impuesto por cada uno de los ítems. La rutina realiza el cálculo por el total del documento, posteriormente realiza la distribución del valor del impuesto en cada uno de los ítems. La distribución se realiza obteniendo el porcentaje que le corresponde a cada uno de los ítems sobre el valor total; en esta distribución la rutina redondeo los valores según corresponda, y va realizando un ajuste para garantizar que la suma de los ítems sea igual al valor total calculado en el documento. 

Si el valor del impuesto derivado de la suma de cada uno de los ítems es diferente al valor cálculo por el total del documento, la rutina realiza el ajuste del valor del impuesto, sumando o restando los decimales en los ítems del documento. 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución únicamente aplica para los documentos registrados después de la aplicación del paquete de actualización (patch). Los documentos anteriores no serán actualizados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.