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Detalhamento:

Altera a Instrução Normativa BCB nº 524, de 18 de setembro de 2024, que estabelece os procedimentos para a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil referentes aos saldos contábeis de natureza ativa e passiva e ao volume financeiro das transações de pagamento realizadas no dia, de que trata o art. 2º, incisos I e III, da Resolução BCB nº 208, de 22 de março de 2022.


 documento de código 4111 - Saldos Contábeis Diários, contendo informações relativas à captação diária registrada nas posições contábeis, de natureza ativa e passiva, e ao volume financeiro das transações de pagamento realizadas no dia, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – IFs, enquadradas no Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3) ou no Segmento (S4), ou emissoras de moeda eletrônica, foi criado com base no art. 2º, incisos I e III, da Resolução BCB nº 208, de 22 de março de 2022, e sua elaboração e remessa foram disciplinadas pela Instrução Normativa BCB nº 524, de 18 de setembro de 2024.


I - inclusão da rubrica contábil 9.0.9.66.00.00-6 - Controle - Conta de Pagamento Pré-Paga no Fechamento do STR;

II - substituição da rubrica contábil 3.0.9.70.00.00-3 - Transações de Pagamento Realizadas no Mês pelas suas subcontas:

  1. 3.0.9.70.10.00-0 - Transações de Pagamento Realizadas no mês - Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pós-pago;
  2. 3.0.9.70.20.00-7 - Transações Pagamento Realizadas no mês - Como Emissor Instrumento Pagamento Pré-pago - Pagamentos, Transferência e Saques;
  3. 3.0.9.70.30.00-4 - Transações de Pagamento Realizadas no mês – Transações de Pagamento Processadas como Credenciador;
  4. 3.0.9.70.35.00-9 -  Transações de Pagamento Realizadas no mês – Transações de Pagamento Processadas como Subcredenciador;
  5. 3.0.9.70.40.00-1 - Transações de Pagamento Realizadas no mês – Transações de Pagamento Processadas como Iniciador de Transação de Pagamento


Links úteis:

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20BCB&numero=644

Impactos:

Sistema Contábil:

O conteúdo dessa instrução não gera impacto sistêmico no contábil.

Os clientes precisam revisar a associação das contas contábeis cadastradas no Sistema Contábil, acessando:

Planos>>Documentos Cosif e selecionar o documento 4111.


Avaliação concluída 

DTFSCBPREG-12811 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Data Produção/Homologação:

Produção em  

  • Sem rótulos