Tela - Detalhes da Nota Fiscal

A tela de detalhes da nota fiscal exibe detalhes completos do documento com cabeçalho informativo (origem, nota fiscal, série, situação, datas, cliente/fornecedor e valores) e grade de itens contendo identificação, quantidades, valores e navegação via ícone de lupa.

     1. Informações do Cabeçalho

Visualize informações completas do documento:

• Informações Gerais: Empresa origem, Origem, Aviso Rec., Nota Fiscal, Série/Subsérie, Espécie, Modelo
• Status e Datas: Situação, Data Emissão/Entrada, Finalidade
• Dados Cliente/Fornecedor: UF, Cliente/Fornecedor, Descrição
• Tipo: Tipo de nota de débito ou Tipo de nota de crédito, o conteúdo do campo deve ser conforme número e as descrição abaixo:

Tipo Nota Débito:

01-Transferência de créditos para Cooperativas;

02-Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;

03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;

04-Multa e juros;

05=Transferência de crédito de sucessão;

06-Pagamento antecipado

07-Perda em estoque

Tipo Nota Crédito:

01-Multa e juros

02-Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

OBS: Campo específico para nota fiscal de débito e crédito (LC 214/25 e NT reforma tributária).

• Valores: Valor total da nota fiscal

     2. Grade de Itens

Analise cada item da nota fiscal:

• Identificação: Sequência, Item, Descrição, CFOP
• Quantidades e Valores: UN, Quantidade, Valor unitário, Valor líquido, Valor contábil
• Navegação: Clique no ícone 🔍 na coluna "Detalhe" para análise tributária detalhada

Tela - Detalhamento do Item

A tela de detalhamento do item oferece análise tributária completa com identificação básica (sequência, item, descrição, natureza de operação ou grupo de despesa, CFOP, NCM/NBS) e tabela detalhada dos tributos vigentes e da reforma tributária (IBS/CBS). Para cada tributo, apresenta incidência, CST, bases de cálculo, alíquotas, valores, diferencial e códigos de ajuste específicos relacionados do item.

     1. Identificação do Item

Visualize dados básicos:

• Sequência, Item, Descrição
• Natureza da Operação/Grupo Despesa
• CFOP, NCM/NBS

     2. Análise Tributária Completa

A tabela tributária apresenta informações detalhadas para:

Tributos já existentes:

• ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, ISS_REC..

Novos Tributos (Reforma Tributária):

• IBS_UF, IBS_MUN, CBS...

Para cada tributo, visualize:

• Incidência e CST
• Classificação Tributária IBS/CBS
• Base de cálculo e Redução BC
• Alíquota, Redução Alíquota, Alíquota Efetiva
• Valor tributo e Valor Outros
• Diferencial: Dif. Alíquota, Valor Trib. Diferencial
• Diferimento: Perc. Diferido, Valor Diferido
• Códigos: Cód. Apuração, Cód. Ajuste, CBenef

Exportação de Dados

O programa oferece geração de relatórios em planilha para conferência detalhada dos dados fiscais. A exportação organiza informações por itens e tributos, incluindo identificação completa, classificações fiscais, bases de cálculo, alíquotas e valores de todos os tributos existentes e referentes à reforma tributária.

Geração do Relatório planilha - O relatório exportado organiza as informações em seções específicas:

Identificação do Documento: Empresa, Empresa Origem, Origem, Nota Fiscal, Série, Data Emissão/Entrada, Cliente/Fornecedor, Descrição, Finalidade, Estado, Município, Tipo, Nat. Oper./Grupo Despesa, CFOP, Valor Nota Fiscal

Detalhamento do Item: Sequência, Item, Descrição Item, NCM/NBS, Valor Contábil Item

Tributos já existente:

• ICMS: CST, Redução BC, BC, Alíquota, Valor, Valor Isento, Valor Outros, BC FCP, Alíquota FCP, Valor FCP, Alíquota Diferencial, Valor Diferencial, dados de ICMS ST e FCP ST
• IPI: CST, BC, Alíquota, Valor
• PIS: CST, BC, Alíquota, Valor, dados de PIS ST
• COFINS: CST, BC, Alíquota, Valor, dados de COFINS ST
• ISS: Incidência, Base, Alíquota, Valor (REC e RET)

Novos Tributos da Reforma:

• IBS/CBS: CST, Classificação Tributária, dados completos de IBS_UF, IBS_MUN e CBS
• IBS/CBS Regular: Dados específicos para regime especial

Relatório em planilha