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  • Relatório do IBS/CBS no CAP - FIN30194


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FIN30194
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela FIN30194
    1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Este relatório foi desenvolvido para dar transparência e controle sobre os valores de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) registrados no ERP, que estão relacionados com documentos fiscais eletrônicos, que originaram os títulos a pagar, a partir de suas operações de compras e rotinas de integração via arquivo texto e APIs.

O relatório mostra informações complementares do documento eletrônico como chave de acesso, número do documento e incidência do IBS/CBS.

Os valores serão demonstrados:

  • Crédito padrão - Valores de IBS/CBS destacados nas notas fiscais de aquisição de bens e serviços.
  • Crédito Presumido - Valores decorrentes de benefícios fiscais, incentivos regionais (ex.: Zona Franca de Manaus, Áreas de Livre Comércio) ou operações com suspensão condicional.
  • Crédito Diferido - Situações em que o recolhimento do tributo foi postergado para etapa futura da cadeia (ex.: importação, combustíveis, energia elétrica).

O relatório apresenta tanto o percentual diferido quanto o valor correspondente, permitindo verificar o impacto no fluxo de apuração.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O relatório permite impressão no formato Excel, facilitando a criação de gráficos, dashboards para análise, etc.

03. TELA FIN30194

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
InformarInformar os parâmetros para extração do relatório.
RelatórioEmissão do relatório em disco, impressora ou Excel.
ProfileSalva dados de parâmetros para extração do relatório.
SairRetorna ao menu anterior.

04. TELA FIN30194

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
EmpresaEmpresa do contas a pagar
FornecedorFornecedor do documento fiscal origem da despesa
Indicador de liberação créditoIndica se o crédito do IBS/CBS está liberado
Período dePeríodo inicial para seleção dos dados
Período atéPeríodo final para seleção dos dados
OrdenaçãoFornecedor;
Data;
Empresa;
Empresa de processamento;
Listar em ExcelEmitir o relatório no formato em Excel


IMPORTANTE!

A tabela do IBS/CBS será utilizada como informação complementar das ADs originadas por documentos fiscais eletrônicos, não sendo utilizada para emissão de documentos fiscais.