Índice

Objetivo

O objetivo da rotina Conciliação Manual é conciliar os abastecimentos inseridos através das rotinas de Abastecimento Manual (MNTA655) e Abastecimento em Lote (MNTA656) relacionadas a um bem ou veículo. 

A rotina de Conciliação Manual permite que sejam conciliados abastecimentos inseridos e com isto sejam gerados Pedidos de Compras para reposição de estoque de produtos utilizados nos abastecimentos. 

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina.  Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação.  

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. 

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item PC (TQN_ITEMSC) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados.   

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

Campos Gerais 

Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.

Campo:

Descrição:

MNA65001 - De Data ?

Informa o período inicial dos abastecimentos.

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA65002 - Até Data ?

Informa o período final dos abastecimentos.

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA65003 - Código Posto ?

Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação.

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
MNA65004 - Loja ?

Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. 

MNA65005 - CNPJ ?

Código do CNPJ do Posto.  

  • A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto. 
  • O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado. 
  • São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
MNA65006 - Qtde Litros ?

Determina a quantidade de litros que serão conciliados.

  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65007 - Valor Total ?

Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados.

  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65008 - Qtde de NFs ?

Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. 

MNA65009 - Todas as Filiais ?

Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.

MNA65010 - Produto do Pedido ?

Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65011 - Condição Pagamento ?

Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras.

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65012 - Aglutina por C.C. ?

Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65013 - Classe de Valor ?

Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65014 - Centro de Custo ?

Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
MNA65015 - Item Contábil ?

Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Campo:

Descrição:

Número PC (C7_NUM)

Código da Pedido de Compras.

Data Emissão (C7_EMISSAO)

Data de Emissão do Pedido de Compras. 

Fornecedor (C7_FORNECE)

Código do Fornecedor do Pedido de Compras.

Loja (C7_LOJA)Código da Loja do Fornecedor.
Condição de Pagamento (C7_COND)

Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. 

  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Item (C7_ITEM)

Código do Item do Pedido de Compras.

Filial de Entrega (C7_FILENT)Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras.
Produto (C7_PRODUTO)

Código do Produto do Pedido de compras.

  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Unidade (C7_UM)

Código da unidade de medida do Produto.

Quantidade (C7_QUANT)

Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto.

  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Preço (C7_PRECO)

Preço unitário do Produto do Pedido de compras. 

  • Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.  
Data Entrega (C7_DATPRF)

Data da entrega do Pedido de Compras.  

  • Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação. 
  • Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
Grupo (C7_FLUXO)

Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro.  

  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.  
Local (C7_LOCAL)

Código do armazém do Produto. 

  • Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual. 
Cod. Produto (C7_CODITE)

Código do produto do Veículo/Oficina. 

  • Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE). 
Grupo (C7_CODGRP)

Código do grupo do Veículo/Oficina. 

  • Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO). 
Rotina Geradora (C7_ORIGEM)

Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado.

  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.  
Centro de Custo (C7_CC)

Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. 

  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)

Código do Item Contábil no Pedido de Compras. 

  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Classe de Valor (C7_CLVL)

Código da Classe de Valor. 

  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Frota (TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descricao (TQN_DESCPO)

Nome do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do Abastecimento.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_CODMOT)Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)Nome do Motorista.

Regras de Negócio


Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra.

NºRegra
01

Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros:

  • Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655) ou Abastecimento em Lote Posto Interno (MNTA656).
  • Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
  • De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
  • Campo nota fiscal preenchido ou não.
02

Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). 

Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos:

  • TQN_DTCON - Data da Conciliação.
  • TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
  • TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
03

Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:  

  1. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  2. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  3. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  4. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.

Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual com Pedido de Compras.

NºRegra
01Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. 

Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual.

NºRegra
01É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.  
02

Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. 


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Referências