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Índice

Objetivo

O objetivo da rotina Conciliação Manual é permitir a comparação entre os abastecimentos inseridos na rotina de Abastecimento Manual (MNTA655) com os abastecimentos efetivamente realizados nos postos externos.

A partir das notas fiscais fornecidas pelos postos externos, seleciona-se os abastecimentos a serem conciliados com cada nota e, após a confirmação do processo, o sistema validará se o valor total dos abastecimentos é o mesmo das respectivas notas fiscais.  

Esse processo é utilizado em situações, em que devido à necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que não sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa não mantenha convênio com os postos. 

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina.  Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação.  

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Campos Gerais 

Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.

Campo:

Descrição:
MNA65001 - De Data ?

Informa o período inicial dos abastecimentos.

Observação

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA65002 - Até Data ?

Informa o período final dos abastecimentos.

Observação

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA65003 - Código Posto ?

Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação.

Observação

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
MNA65004 - Loja ?

Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. 
MNA65005 - CNPJ ?

Código do CNPJ do Posto.  

Observação

  • A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto. 
  • O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado. 
  • São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
MNA65006 - Qtde Litros ?

Determina a quantidade de litros que serão conciliados.

Observação

  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65007 - Valor Total ?

Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados.

Observação

  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65008 - Qtde de NFs ?

Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. 
MNA65009 - Todas as Filiais ?

Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.
MNA65010 - Produto do Pedido ?

Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. 

Observação

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65011 - Condição Pagamento ?

Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras.

Observação

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65012 - Aglutina por C.C. ?

Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. 

Observação

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65013 - Classe de Valor ?

Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. 

Observação

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65014 - Centro de Custo ?

Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. 

Observação

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
MNA65015 - Item Contábil ?

Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. 

Observação

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).

Regras de Negócio


Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra.

Nº Regra
01

Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros:

  • Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
  • Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
  • De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
  • Campo nota fiscal preenchido ou não.

Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro.

MV_NGMNTFI = S ou P
02

Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). 

Nota

Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos:

  • TQN_DTCON - Data da Conciliação.
  • TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
  • TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
03

Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:  

  1. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  2. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  3. MV_NGAGLPC = 1 (pode aglutinar mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • É gerado um ou mais pedidos de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  4. MV_NGAGLPC = 1 (pode aglutinar mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • É gerado um ou mais pedidos de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.

Há aglutinação de pedidos quando os produtos possuírem o mesmo valor unitário em diferentes abastecimentos, ou seja, mesmo com o parâmetro de "não aglutinar" ele irá aglutinar quando possuir mesmo valor unitário.


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Palavras-chave

Bem

Abastecimento

Pedido de Compras

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