O processo Baixa ou Quitação consiste em atualizar o Lançamento Financeiro registrando os dados que comprovem a sua quitação. Este processo está relacionado a atualização dos saldos das contas caixa e à contabilização. A baixa poderá ser realizada manualmente pelo usuário ou por importação de arquivos de retorno de cada Banco. A principal tabela que grava as informações das baixas realizadas é a FLANBAIXA.
No processo de baixa ou quitação do titulo:
Para realizar esse processo o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira e seguir os passos sinalizados abaixo:
Para isso acessar: Menu TOTVS - Linha RM | BackOffice | Módulo Gestão Financeira
O usuário pode utilizar o filtro do Sistema para selecionar lançamentos financeiros desejados. |
Após selecionar o filtro desejado, o sistema listará os lançamentos financeiros. Para realizar a baixa do lançamento o usuário deve selecionar o boleto e realizar os passos a seguir.
O usuário deve selecionar o lançamento desejado e acessar “Processos | Baixa | Baixar Lançamento”.
O usuário poderá acessar este processo também através do ícone (). |
Neste exemplo, iremos demonstrar a baixa "completa"
O usuário deve informar os campos:
Será apresentada a tela para edição do meio de pagamento, o usuário deve escolher o meio de pagamento (Ex.: Dinheiro, Cheque, Cartão, etc) e preencher as informações:
Após clicar em “Ok”, o Sistema retorna para a tela de baixa do lançamento com o meio de pagamento informado. |
Na tela a seguir é possível visualizar a contabilização de baixa.
Após clicar em “Executar” o Sistema retornará com a tela informando o sucesso da baixa realizada.
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