01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
CTBA940Conciliador Backoffice
País:Argentina 
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25688


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la rutina Conciliador Backoffice(CTBA940) en la conciliación bancaria manual no está presentando los cheques de terceros depositados y liquidados en el banco, imposibilitando la realización de la conciliación.


03. SOLUCIÓN

Corrección en el proceso de Cheques Recibidos(FINA096): En el momento de la liquidación, se implementó el registro del campo FK5_DTDISP, asegurando que los cheques se muestren correctamente en la conciliación bancaria manual de la rutina Conciliador BackOffice(CTBA940).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Clientes(MATA030), configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria(FINA094), configurar un Banco.
  7. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar.
  8. Ejecutar la rutina de Tovs Recibo(FINA998), y realizar el siguiente proceso:
    1. Hacer clic en el botón 'Nuevo Recibo'
    2. Informar el código del cliente ya registrado
    3. Hacer clic en el botón 'Extraer títulos '
    4. Hacer clic en el botón 'Abrir'

    5. Rellenar los campos con la siguiente información:

      • Tipo Tit.: 'CH-Cheque-Título por Cobrar/Pagar-No-Todas-CH'
      • Tipo Valor: 'Cheque'
      • Prefijo: 'CH'
      • Número: 28012025-101
      • Valor: 1.000,00
      • Moneda: 1
      • Búsqueda Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
      • Búsqueda Bco Ch: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
    6. Hacer clic en el botón 'Confirmar'
  9. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar.
  10. Ejecutar la rutina de Trasferencias(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
    1. Hacer clic en el botón '+Bordero'
    2. Rellenar los campos con la siguiente información:
    3. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
    4. Situación: '1' 
    5. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
    6. Hacer clic en el botón 'ok'
    7. Seleccione solo la opción 'CH Cheque' y haga clic en 'OK' 
    8. Hacer clic en el botón 'Grabar'
  11. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Processo Mod li.
  12. Ejecutar la rutina de Cheques Recibidos(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
  13. Hacer clic en el botón 'Otras acciones' y 'Liquidar'
  14. Rellenar los campos con la siguiente información:
    • Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
    • Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
  15. Hacer clic en el botón 'ok'
  16. Seleccione el registro del cheque transferido y haga clic en 'Grabar'


  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario .
  2. Ejecutar la rutina de Conciliador Bakoffice (CTBA940), y realizar el siguiente proceso:  
    1. En la configuración de conciliación, seleccione la opción '0024 - Conciliación Bancaria Manual'.
    2. Hacer clic en el botón 'Ver filtros'.
    3. Informar los parámetros.
  3. Presenta correctamente los cheques de terceros que fueron depositados y liquidados en el banco, permitiendo la realización de la conciliación.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS