Pedido de ventas

Si el valor de la factura fuera igual o superior a U$1.000,00 (mil dólares) el receptor del documento debe ser identificado con el Nombre y ABN (Australian Business Number) o Nombre y Dirección.Los datos incluidos por medio de esta validación se graban en el Archivo del cliente referido.

Atendiendo a la Legislación Colombiana, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

En los siguientes procedimientos, vea algunos ejemplos de cómo incluir notas de crédito, considerando el cálculo de IVA. El recurso también considera el cálculo de ICA, que sigue el mismo estándar de raciocinio y el Cálculo de retención de IVA

Importante:

Para que el sistema considere el valor como exento o solamente no calculado, incluso con cálculo de IVA y sin el cálculo de AUI, es necesario registrar un TES indicando la opción 3-Exento o la opción 2-No calculado, en el campo Calcula IVA.

El resultado es la factura con datos de IVA (alícuota, base y valor total) igual a 0 (cero).

• • Para que el sistema realice el cálculo de IVA con alícuota definida en el producto, sin cálculo de AUI, utilice el TES 501.

  • El producto registrado debe recibir la alícuota (EJ: 1%) correspondiente al campo Porcentaje IVA.

El resultado es la factura generada con el IVA calculado, sumado al total del documento, almacenando la base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 y total del documento y factura de crédito: R$107.040,00.

• • Para que el sistema realice el cálculo de IVA y AUI calculados, sumando solamente el IVA al total del documento, utilice el  TES 517.

El resultado es la base AUI: R$100.000,00, alícuota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alícuota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total del documento y factura de crédito R$106.100,00.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Ahora acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente. Tenga en consideración el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de Pedido de venta, pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. En la pantalla de parámetros, complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
6. Haga clic en Incluir en el browser y en la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:

Atendiendo a la Legislación de Ecuador, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

El sistema permite la inclusión de facturas de crédito, considerando el cálculo de IVA.

Conozca las reglas de cálculo:

• Base de cálculo: Valor de las mercaderías o servicios - Descuentos.
• Taxa: Alícuota informada en el Archivo de productos o en el Archivo de impuestos variables.
• IVA/IVC: Base de cálculo vs. Tasa.

Registre el producto en el Archivo de productos.

1. Si quiere realizar el cálculo, por medio de la alícuota definida en el producto, es necesario que el campo Perc. IVA, del Archivo de productos, esté completado y contenga la alícuota correspondiente.
2. Registre el cliente en el Archivo de clientes.
3. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema (verifique los códigos del IVA e IVC).

• • Para que que el IVA o IVC se calculen como Exento, es necesario que el campo Cálc. IVA, en el Archivo[****]de TES, esté completado con la opción 3.
  • Para que el IVA o IVC se calculen con Alícuota 0 (cero), es necesario que el campo Cálc. IVA, en el Archivo de[****]TES, esté completado con la opción 4.

4. Informe la cantidad y el valor unitario, a continuación, genere el título por pagar.

5. Libere y facture el pedido

 6. El IVA e IVC se calculan y suman al total del documento.

1. La base de cálculo de la retención del IVA es el valor del IVA, es decir, primero calcule el IVA para posteriormente efectuar la retención de este.
2. Para determinar si la retención debe ocurrir, es necesario indicar correctamente el TES registrado previamente (Archivo de TES - Retención IVA).
3. A continuación acceda al Archivo de clientes y complete el campo Agente Ret. Con la opción 1.

El sistema permite generar el Pedido de ventas calculando ICE o ICC con alícuota definida en el producto.

Los documentos de salida están habilitados para el cálculo del Impuesto por consumo especial (ICE), que se divide en:

• ICE Separado (ICE)

• ICE Incluido (ICC)

En la venta de una mercadería del grupo I (ejemplo: cigarros), con alícuota del impuesto del 150%. El cálculo para la forma de ICC consiste en aplicar la siguiente fórmula:

Fórmula:

Valor de la mercadería / 1 + (alícuota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

El valor del ICE siempre se suma al total del título en el financiero, que seguirá la condición de pago informada en el Archivo de TES, para definir el vencimiento y el total de cuotas que el título tendrá.

Observe cómo obtener la alícuota para las facturas:

En el momento de la inclusión de los ítems de la factura complete el campo Concepto (Ítems de la factura de salida).

Por medio del campo País (Archivo de Clientes) se muestran, filtrados en esta búsqueda, solamente los conceptos que son genéricos y los conceptos del país definido en el archivo.

Para ello se utilizado el índice 1 de la tabla CCR procurando el Concepto + País.

Al seleccionar el registro de la tabla CCR, la alícuota registrada es aquella utilizada para la retención del impuesto.

Si no hubiera una alícuota registrada, utilice la alícuota definida en la tabla Impuestos variables (SFB).

Si el TES tiene el cálculo de IR (impuesto RIR) la cumplimentación del campo Concepto es obligatoria.

Ejemplo:

Mercadería vendida: 800,00

Descuentos: 10,00

Base de cálculo de la retención: 790,00

Tasa: 2%

Retención de IR: 15,80

Total de la factura: 790,00

Total de la factura de crédito: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retención: 15,80

* para salida el valor de la factura de crédito es de 790,00 y los 15,80 se darán de baja cuando el cliente entregue el certificado de retención.

Para dividir la factura, el valor de la retención puede deducirse de la primera cuota o prorratearse en todas estas.

Configure el campo Prorrateo Imp. Retenido con:

• Opción 1 - Deducción en la primera cuota.
• Opción 2 - Prorrateado en todas las cuotas.

Facturación de pedido de ventas calculando retención de IR.

1. Registre un producto cualquiera (no hay detalles específicos para el registro de este producto).
2. Registre un cliente y en el campo Agente de retención indique S.
3. Registre un concepto de retención en la Tabla Conceptos de retención (CCR), para el impuesto RIR, informando el porcentaje en la alícuota.
4. Registre una condición de pago.
5. Registre una modalidad con el campo Prorrateo Imp. Retenido habilitado con la opción 1 o 2.
6. Registre un pedido de ventas con el producto y proveedor registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema,
7. Informe la cantidad y el valor unitario.
8. Libere y facture el pedido.

TES 501 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, sin cálculo de ISC 

Atendiendo a la Legislación Peruana, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto por facturar.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente, tenga en consideración el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para acceder a los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
6. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 503 - Cómo facturar un pedido de ventas calculando IGV, con cálculo de ISC 

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de Pedido de venta, pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
6. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 001 - Registro de Factura de entrada con cálculo de IGV, sin cálculo de ISC

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros.
5. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
7. Haga clic en Incluir en el browser.
8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
9. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 TES 003 - Registro de Factura de entrada calculando el IGV, con cálculo de ISC

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros.
5. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Al terminar la cumplimentación, haga clic en Confirmar
7. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
8. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
9. Confirme su inclusión y a continuación, registre un documento de entrada, vinculado al pedido registrado.

ES 507 - Pedido de ventas calculando IGV y percepción de IGV, sin cálculo de ISC

1.  En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 2%).

3.  Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de percepción.

4.  Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 511.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$1.000,00.

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), 

Percepción calculada (base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 23,80), 

Sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.213,18)

TES 508 - Pedido de ventas calculando IGV y percepción de IGV, con cálculo de ISC

1.  En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe en un NCM (Tabla SYD) o porcentaje para cálculo de la percepción del IGVIGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 2%).

3. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de percepción.

4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

                Ejemplo

                                  Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 508.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$1.000,00.

Factura generada con el ISC calculado con el 5% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 50,00), 

Percepción calculada (base de cálculo = 1.249,50 e impuesto = 24,99), 

Sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.274,49). 

TES 507 - Pedido de ventas con configuraciones para cálculo de percepción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la percepción de IGV, por el hecho de que el cliente no es agente de percepción

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = S.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 2%).

3. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de percepción.

4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme la inclusión y a continuación facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 508.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$1.000,00.

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), 

Sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito ((1.190,00). 

TES 507 - Pedido de ventas con configuraciones para cálculo de percepción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcula la percepción de IGV, por el hecho de que la empresa (SIGAMAT) es agente de retención

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = S.

2.  Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 2%).

3. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de percepción.

4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

                 Ejemplo

                                             Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 507.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$1.000,00.

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), 

Sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00). 

TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 2%).

3. Informe en otro NCM el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

        Ejemplo: 2201.10.00.11 (agua mineral, al 1%).

4. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de percepción.

5. Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de percepción diferente del producto anterior.

6. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

7. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y el valor unitario.

8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

               Ejemplo

                                                  Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 507.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$1.000,00.

Dos facturas generadas, ambas con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), 

Percepción calculada (en un documento, base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 23,80, y 

En el otro documento, base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 11,90), 

Sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (en un documento, 1.213,18, y en el otro 1.201,90).

TES 511 - Pedido de ventas calculando IGV y detracción de IGV, sin cálculo de ISC

Vea a continuación cómo el sistema permite la generación de factura, a partir del Pedido de ventas, con las variaciones de la operación de detracción involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 10%).

3.  Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 512 - Pedido de ventas calculando IGV y detracción de IGV, con cálculo de ISC 

1.  En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 10%).

3.  Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 511 - Pedido de ventas, con configuraciones para cálculo de detracción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la detracción de IGV, por el hacho de que el cliente no es agente de detracción

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 10%).

3. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 511 - Pedido de ventas con configuraciones para cálculo de detracción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la detracción de IGV, por el hecho de que la empresa (SIGAMAT) es agente de retención

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa es agente de retención: MV_AGENTE = S.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 10%).

3. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 511 - Pedido de ventas, calculando IGV y detracción de IGV, con productos con alícuotas diferentes, sin cálculo de ISC

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

        Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 10%).

3. Informe en otro NCM el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Ejemplo: 2201.10.00.11 (agua mineral, al 1%).

4. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

5. Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de detracción, diferente del producto anterior.

6. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

7. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 511 - Pedido de ventas calculando IGV y detracción de IGV, sin cálculo de ISC, inferior a 700 soles

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa es agente de retención: MV_AGENTE = N.

2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 10%).

3. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Atendiendo a la Legislación de Venezuela, el sistema calcula el Impuesto sobre Valor agregado (IVA) por medio del vínculo con los datos registrados previamente en Impuestos variables, en Tipos de entrada y salida y en el Vínculo TES vs. Impuestos, obedeciendo a la regla de cálculo del impuesto.

La retención del IVA está considerada por el sistema, conozca la forma de cálculo en el help Facturación - Retención de IVA.

Tipos de alícuota

Básicamente, las condiciones y alícuotas previstas en ley para este cálculo son:

• General (12%) complete el campo Tipo de alícuota con la opción G-General.
• Adicional (22%) complete el campo % Tasa adicional (Archivo de impuestos variables) y el campo Tipo de alícuota (Archivo de TES) con la opción A-Adicional.
• Reducida (8%) complete el campo % Tasa reducida (Archivo de Impuestos variables) y el campo Tipo de alícuota (Archivo de TES) con la opción R-Reducida.

Exportación (0%).

Exentas. 

El impuesto sobre Valor agregado aún puede clasificarse como IVA separado (IVA) e IVA incluido (IVC.

Conozca las reglas de cálculo:

Base de cálculo: Valor de las mercaderías o servicios - Descuentos.

Tasa: Alícuota informada en el Archivo de productos o en Impuestos variables.

IVA/IVC: Base de cálculo vs. Tasa.

IVA Separado (IVA) - En este caso se utiliza la fórmula:  Valor de la mercadería/1+(alícuota/100)·            

IVA Incluido (IVC) - En este caso, para mercadería valiendo 1000 (base de cálculo), el valor del impuesto fijado es 120 (alícuota del 12%).