1) Cria Lote

Neste subitem, associe o documento com o tipo de pagamento para a criação do lote.

♦ Clique no botão Procurar , para estabelecer os parâmetros de busca do lote.

♦  Selecione a conta/caixa x forma de pagamento que será utilizada para o pagamento do lote que está sendo criado.

♦  Se você quiser criar um lote para pagar documentos apenas de um fornecedor, informe o fornecedor, clicando no botão Seleciona e estabelecendo os parâmetros para a busca do fornecedor desejado. Se você deseja criar um lote, para pagamento de documentos de vários fornecedores, deixe este campo em branco.

 Para criar um lote para pagamento de um documento específico, indique o número/complemento do documento, nos campos correspondentes. Se você quiser pagar vários documentos juntos, deixe este campo em branco.

• Forma de Pagamento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à forma de pagamento Indicada.

• Tipo de Documento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos do tipo indicado.

• Sistema de Origem
  Preencha este campo, para que sejam selecionados apenas os documentos que foram lançados por meio do sistema indicado.

• Data Programada Inicial e Final
  Quando estas datas forem indicadas, o sistema selecionará apenas os documentos desta data programada.

 Os demais campos também servem para filtrar os documentos, ou seja, o preenchimento dos mesmos não é obrigatório.

Filtro para Seleção de Documentos

• Contas/Caixas x Formas Pagamento
  Selecione este campo, para que sejam listados apenas os documentos associados à conta/caixa x forma de pagamento indicada anteriormente.

• Formas de Pagamento
  Marque este campo, para que sejam listados apenas os documentos associados à forma de pagamento selecionada.

• Lista apenas documentos marcados
  Selecione este campo, para que sejam listados apenas os documentos associados a contas bancárias/caixas X formas de pagamento que estejam com o campo Lança no Controle Financeiro marcado.

• Lista também documentos do tipo CPMF
  Selecione este campo, para que o sistema mostre, também, os documentos do tipo CPMF, ou seja, aqueles que foram gerados automaticamente, de acordo com o tipo indicado no parâmetro.

• Moeda
  Selecione este campo, para que sejam exibidos apenas os documentos lançados em outra moeda.

♦  Clique no botão Ok, para que o sistema disponibilize os documentos, de acordo com o preenchimento da tela Dados para Pesquisa de Documentos.

♦  Selecione o documento desejado. Você pode selecionar apenas um ou mais documentos. Utilize a tecla Ctrl para marcar documentos alternados e Shift para marcar uma faixa de documentos.

♦ Após selecionar os documentos desejados, informe a data em que o lote será emitido.

♦ Informe se o pagamento do documento será Total ou Parcial. No caso de pagamento parcial, o sistema abrirá uma tela para que seja informado o valor parcial que será pago e um checkbox para marcar se tal valor será em outra moeda.

♦ Marque o campo Obriga existência de dados bancários para o documento, para que seja obrigatória a indicação dos dados bancários para o pagamento do lote.

♦  Para refazer a seleção, excluindo um ou vários documentos do lote que será criado, selecione o documento que será excluído, no campo Documentos a Serem Pagos no Lote e clique no botão Exclui . Os documentos excluídos da parte de baixo da tela retornarão à parte superior, para que sejam alocados posteriormente em outro lote.

♦  Clique no botão Favorecido , para indicar quem será o favorecido deste pagamento. O sistema segue o seguinte padrão:

1) Se todos os documentos forem do mesmo fornecedor, o sistema sugere que o favorecido seja o próprio fornecedor.

2) Se existirem documentos de vários fornecedores, o sistema sugere que o favorecido seja o banco selecionado para pagamento do lote.

♦ Utilize o botão Favorecido , para alterar o favorecido sugerido pelo sistema.

♦  Para digitar alguma observação, clique no botão correspondente.

♦ Quando todas as informações estiverem adequadamente preenchidas, clique no botão Cria Lote , para gerar o lote para pagamento.

Após clicar no botão Cria Lote , o sistema mostrará o favorecido e a data de emissão do lote, para que você possa alterá-los, se houver necessidade. Ao término do processo, o sistema disponibilizará o número do lote gerado, o total do valor do lote e a data da emissão do mesmo, no rodapé da tela. A última mensagem fornecida pelo sistema será “Lote gerado com sucesso”.

Obs.: Ao criar um lote, o sistema verifica se existe algum adiantamento pendente para ser regularizado. Caso exista adiantamento pendente, o sistema exibirá uma mensagem com o objetivo de alertar o usuário. Para visualizar os adiantamentos pendentes consulte o subitem Tesouraria – Adiantamentos – Regulariza .