Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
LOCXFUN.PRX    Funciones Genéricas de notas fiscales.
M100DIG.PRW    Cálculo de Detracción de Entrada.
M100IGV.PRX    Calcula impuesto IGV Entrada.
M460DIG.PRWCálculo de Detracción de Salida
M460IGV.PRX Calcula impuesto IGV Salida.
País:Perú
Ticket:21536647
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21738


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, las detracciones en moneda diferente de local, por ejemplo dólares, son redondeadas y luego ese valor es convertido a moneda local (soles) donde redondea nuevamente, esto no figura en ninguna norma que sustente esa forma de cálculo. 

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para considerar los redondeos de acuerdo al parámetro "MV_CENT" que corresponde a cada moneda al realizar las detracciones.


  • Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
  • Configurar parámetro MV_CENT igual a "cero"
  • En la rutina Proveedores (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores) registrar un proveedor con las siguientes configuraciones:
    • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción 
  • En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
    • Una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
    • Una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
  • En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar dos productos.
  • En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
    • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
  • En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar las detracciones.


Para la configuración de las detracciones se debe configurar de la siguiente forma

Secuencia

Impuesto

Suma en Titl

Suma Tot Fac

¿Suma costo?

Inc. Impuesto

Calc. Sobre

01

IGV

Sumar

Sumar

Indiferente


Ítems Factura

02

DIG

Indiferente

Indiferente

Indiferente

IGV

Total Factura

    • Es importante que la detracción calcule sobre el total de factura. y no por los ítems de la factura.


Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones, revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"

Factura de Entrada 

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar los parámetros requeridos
  3. Incluir un nuevo documento.
  4. Capturar los campos del encabezado de la Factura:
    • Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Moneda = Local (1) o moneda extranjera (2,3,4,5)
    • Tasa Moneda
  5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
  6. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"


Factura de Salida

  1. Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina: MATA467N)
  2. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
    • Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
    • Tasa Moneda
  3. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES con detracción.
  1. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Información

  • Los redondeos en el sistema se realizan conforme la configuración del parámetro MV_CENT asociado a cada moneda.



¡IMPORTANTE!

La solución no actualiza los registros ya generados previamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS