Configurações Básicas Globais do Sistema
As Configurações Básicas Globais do Sistema permitem definir parâmetros globais que afetam o funcionamento geral do sistema.
Nesta tela é possível inserir e ajustar configurações globais do sistema como um todo, garantindo que as operações de contas corrente se comportem de acordo com as preferências e necessidades do usuário ou da organização.
Como acessar
Para acesso à tela de Configurações Básicas Globais, utilize o Menu de navegação conforme figura 01:
Figura 01
Informações de Acesso: As descrições de cada parâmetro estão especificadas no quadro 01
Figura 02 - Informações de Acesso
QUADRO 01 | |
|---|---|
Botão | Funcionalidade |
| Controle analítico de utilização de cheques | Permite visualizar informações analíticas sobre a utilização de cheques. |
| Encerramento automático 2º apresentação | Realiza o encerramento automático de cheques após a segunda apresentação, de acordo com as regras definidas. |
| Cobrar tarifa com suficiência de saldo | Cobre uma tarifa automaticamente ao processar transações se houver saldo suficiente na conta do usuário. |
| Cobrar agenda com suficiência de saldo | Efetua cobranças programadas (agendadas) automaticamente, verificando se há saldo suficiente na conta do usuário. |
| Fechamento automático | Realiza o fechamento automático de processos ou operações de acordo com as condições predefinidas. |
| Conciliar cheque administrativo | Permite conciliar automaticamente cheques administrativos, atualizando registros e status conforme a conciliação é realizada. |
| Rejeitar lançamentos duplicados | Identifica e rejeita automaticamente lançamentos duplicados, evitando a duplicação de informações ou transações. |
| Baixa automática de talonário | Realiza a baixa automática de talonários de cheques, atualizando registros e status conforme os talonários são usados. |
| Contabilização automática | Automatiza o processo de contabilização de transações financeiras, atualizando os registros contábeis de acordo com regras definidas. |
Configurações Genéricas: As descrições de cada parâmetro estão especificadas no quadro 02
Figura 03 - Configurações Genéricas
QUADRO 02 | |
|---|---|
Campo | Funcionalidade |
| Alíquota | Define a taxa ou porcentagem a ser aplicada a determinadas transações ou cálculos no sistema. |
| Contabilizar | Permite marcar ou desmarcar a opção de contabilização para controlar se uma transação específica deve ser registrada nos registros contábeis. |
| Prazo de débito | Define o período de tempo em que um débito ou pagamento deve ser realizado após a emissão ou geração de uma fatura ou transação. |
| Cobrar tarifa sobre cheque inferior a um valor | Habilita a cobrança de tarifa automaticamente para cheques com valores abaixo de um determinado limite estabelecido. |
| Saldo base de encargos | Define o saldo inicial ou valor de referência a partir do qual os encargos ou juros serão calculados em transações financeiras. |
| Prazo máximo para cobrança de tarifa | Estabelece o prazo máximo em que a tarifa deve ser cobrada após a ocorrência de uma transação ou evento específico. |
| Prazo máximo para agendamento de movimento | Define o limite de tempo para programar ou agendar movimentos ou transações futuras no sistema. |
| Empresa | Identifica a empresa ou entidade relacionada a uma transação ou registro específico, permitindo a atribuição correta de transações a diferentes empresas. |
| Numeração talonário | Define a numeração ou sequência específica para talonários de documentos, como cheques ou recibos, facilitando o controle e a identificação dos mesmos. |
| Diretório dados | Especifica o diretório de armazenamento de dados ou informações relevantes, geralmente usado para definir o local onde os registros ou documentos serão salvos no sistema. |
IFRS9: As descrições de cada parâmetro estão especificadas no quadro 03
Figura 04 - Informações do IFRS9
QUADRO 03 | |
|---|---|
Campo | Funcionalidade |
| Data início | Define a data do inicio do IFRS9 |
| Arrasto - Quando ativo problemático | o sistema permite que, ao incluir uma conta corrente como Ativo Problemático, após o Processamento do Sistema todas as demais contas com o mesmo CIC/CPF serão incluídas como ativo problemático automaticamente. |
| Arrasto - Grupo econômico cliente quando ativo problemático | o sistema permite que, ao incluir uma conta corrente como Ativo Problemático, após o Processamento do Sistema todas as demais contas com do mesmo Grupo Economico serão incluídas como ativo problemático automaticamente. |
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