Acerto do Operador de PDV - FITSNACEROPE

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Acerto do Operador de PDV
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Acerto do Operador de PDV
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como é realizada a importação, os lançamentos e a conferência dos movimentos de pdv, possibilitando a solução de inconsistências, acertos e reabertura de acertos, com a finalidade de fechamento da tesouraria.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Tesouraria Nova > Menu Movimento > Acerto do Operador de PDV - FITSNACEROPE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Passo a Passo

Consultar Lançamentos

No campo Empresa são demonstradas todas as empresas da empresa mãe cadastradas. Selecione conforme a consulta.

Informe pelo menos um parâmetro para busca.

PDV: números dos PDVs conforme a empresa selecionada;
Operador: Operadores de PDV cadastrados segundo a empresa selecionada;
Data: data a qual se deseja consultar os lançamentos;
Nro. Turno: número do turno do PDV na data mencionada;

Clique no botão Selecionar <F8>. Caso haja informações a serem demonstradas elas serão retornadas. Se o movimento estiver Acertado, é demonstrada uma mensagem informando Movimento Acertado: Usuário / Data / Hora. Caso a empresa utilize o parâmetro para Acerta automaticamente o movimento importado, o usuário a ser demonstrado será Automático.

Imagem 1 - Movimento acertado

Para o Lançamento de Saída do Tipo Carteira Digital, cujo Tipo de Pagamento estiver configurado para Exige Detalhamento do Movimento, ao ser aberta a tela Movimento Detalhado são demonstradas as seguintes informações:

Código do Movimento: Código de Movimento ao qual o lançamento pertence. Essa informação é determinada através do ID Carteira e Código de Movimento enviados pelo PDV na integração;
Valor: valor do lançamento;
Documento de Origem: número do documento enviado pelo PDV;
NSU: número sequencial único gerado por transação pela empresa responsável pela transação. Essa informação é enviada pelo PDV na integração;
Gerou Título: Opção que indica se foi gerado título para o lançamento;
ID Carteira: número identificador da Carteira Digital enviado pelo PDV;
Tipo Carteira: Tipo da Carteira Digital enviado pelo PDV;
Data de Vencimento / Lançamento em Conta: data de vencimento do título ou do lançamento em conta, de acordo com o que for configurado no código de movimento;

Importar Movimento

Acesse a aplicação Acerto do Operador;

Clique no botão Importar Movimento.

Imagem 2 - Importar Movimento

Realize os filtros para importar o movimento:

Frentes de Caixa: frentes de caixa configuradas no parâmetro Software de Integração (MaxParâmetro/ Parâmetros/Software de Integração, devendo o Software ser do Tipo = PDV, Status = Ativo e ter Diretório de Importação cadastrado);
Empresa: sendo demonstradas todas as empresas da empresa mãe que estiver conectado;
PDV: de acordo com a Empresa selecionada são demonstrados os PDVS ativos para ela, sendo demonstrados todos selecionados, podendo marcar/desmarcar os que não desejar importar;
Data de Movimento: data de movimento a ser importada, por padrão é apresentada a data do dia anterior ao atual;
Opções de Importação: Esta opção é habilitada pelo parâmetro dinâmico EXIBE_OPCAO_IMPORT. Ao clicar no botão de ajuda é aberta a tela abaixo com as informações:

Imagem 3 - Ajuda

Selecione a opção Efetuar Importação, feita a importação das informações conforme os filtros realizados:

Imagem 4 - Movimento Importado

Para finalizar, tem a opção de Limpar ou Sair a qualquer momento, limpando as informações de tela ou saindo da tela sem que nenhuma importação seja realizada.

Exemplos de Inconsistências

Após realizar a importação dos movimentos, pode ocorrer inconsistências nos Lançamentos gerando a necessidade de rever os parâmetros.

Cartão de Débito

Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

Imagem 5 - Inconsistências

Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento da data informada.

Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

A mensagem exibida relata que Não foi possível encontrar o cadastro da Forma de Pagamento nos Códigos de Movimento. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Forma de Pagamento da aplicação Códigos de Movimento.

Imagem 6 - Mensagem de Inconsistência

Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

Cadastre um novo código de movimento com os parâmetros corretos, verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>

Imagem 7 - Atualizar Código da Bandeira

Excluir Movimentos

O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 8 - Excluir Lançamentos

O próximo passo é Importar Movimento, novamente.

Realize as configurações necessárias:

Clique no botão Importação Movimento;
Selecione o(s) PDV(s);
Informe a Data de Movimento;
Marque o(s) arquivo(s) de importação;
Clique no botão Efetuar a Importação.

Imagem 9 - Importar Movimento

Conciliar Movimento

Antes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes.

Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
Clique no botão para Conciliar.

Imagem 10 - Conciliar Movimento

Acertar Movimentos

Após verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e revisar as informações pertinentes, clique no botão Acertar Movimento.

Imagem 11 - Acertar Movimentos

Reabrir Movimentos

Para alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.

Imagem 12 - Reabrir Acerto

Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acerto dos movimentos.

Carteira Digital

Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

Imagem 13 - Inconsistências

Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento da data informada.

Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

A mensagem exibida relata que Não foi possível localizar o código de movimento com o ID Carteira: 30099 e Tipo Carteira: 09. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Id e Tipo Carteira da aplicação Códigos de Movimento.

Imagem 14 - Mensagem de Inconsistência

Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

Cadastre um novo código de movimento do tipo Carteira Digital e os demais parâmetros que correspondem a esse tipo.

Clique aqui para acessar a documentação de como é o Cadastro Completo do Código de Movimento do Tipo Carteira Digital.

Verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>

Imagem 15 - Cadastro do Código de Movimento do tipo Carteira Digital

Excluir Movimentos

O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 16 - Excluir Movimentos