CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Relatório de Documentos Fiscais
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Relatório de Documentos Fiscais
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O objetivo da aplicação é disponibilizar ao usuário diversas opções de conferência dos valores escriturados por tipo de documentos fiscais integrados no período, para conferência dos mesmos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Relatórios> Submenu Conferência > Documentos Fiscais - FIS00022
Pré-Requisitos e Restrições
Ter acesso à aplicação.
Ter documentos integrados no período informado.
Passo a Passo
Sobre as opções de filtros disponíveis, temos:
- Período*: Acesse a aplicação e selecione o período.
- Pessoa: Caso necessário o filtro por pessoa do documento fiscal, clique no botão Pessoa. Em seguida, localize o cadastro e retorne à tela anterior.
- Notas Fiscais: Se necessário filtrar por numeração específica de nota fiscal, clique no botão Número, selecione o mês e ano para filtrar na tela os documentos emitidos e recebidos no período. Em seguida, clique no documento desejado e retorne à tela anterior. Ou digite o número da nota fiscal desejada e sua série respectiva.
- Descrição Pessoa: Selecione os campos para imprimir no relatório a Razão Social ou Nome Fantasia
- Descrição do produto: Selecione os campos para imprimir no relatório a descrição Completa ou Reduzida do produto.
Imagem 1 - Aplicação de geração do relatório de documentos Fiscais
Atenção
Os demais filtros disponíveis na aplicação serão habilitados conforme a escolha combinada do Tipo de Relatório e Tipo de documento escolhidos.
Segue abaixo resumo das principais funcionalidades de cada filtro:
Imagem 2 - Demais filtros para impressão
6.Tipo Relatório: Analítico, Impressão Dinâmica, Sintético por Documento, Sintético por Produto e Resumo dos Impostos.
7.Contribuinte ICMS: Contribuinte, Não contribuinte ou Todos.
8.Tipo de Documento: Conhecimento de Transporte, Cupom Fiscal, Cupom SAT, NFC-e (Modelo 65) e Nota Fiscal.
9.Tipo da Nota Fiscal: Entrada, Saída ou todos.
10.Tipo de Apropriação ICMS ST: Destaque com crédito, Destaque sem crédito, Sem destaque, Sem destaque com crédito.
11. UF: Filtro de seleção por UFs específicas.
12. Filtros de CGO, CFOP, Tributação, CST de PIS/COFINS, CST de ICMS: Filtro por período, filtro por cadastro ou não filtrar.
No campo Tributação, as opções para filtro estão entre elas: Filtrar Tributação utilizada no Período, Filtrar Tributação utilizada no Cadastro, Não Filtrar Tributação e Somente Cenários Tributários.
13. Quebras: Apresentarão informações agrupadas nos relatórios com as opções escolhidas, a depender do tipo de documento selecionado, sendo elas:
- Nro Empresa: para visualizar totalizadores por empresa selecionada no filtro. Ao marcar essa quebra, não será possível marcar as demais. Ver recurso disponibilizado aqui.
- Data Lançamento
- CGO
- CFOP
- Alíquota de ICMS
- CST de ICMS
- CST de PIS/COFINS
- % Carga Líquida
- Tributação
- Nro. Documento
Imagem 3 - Filtro de Quebras
Atenção
Ao selecionar as opções Cupom Fiscal e Cupom SAT, estarão disponíveis apenas as opções de geração do relatório Sintético por Documento e Impressão Dinâmica, sendo habilitados os filtros de Agrupamento apenas para os tipos de documentos NFCe e Cupom SAT, bem como Opções de emissão CFe SAT apenas para Cupom SAT.
A impressão do relatório em tela será realizada por meio do botão imprimir (ícone de Impressora) ou exportado em txt (ícone de disquete).
1 – Informações de Número de tributação
Para os tipos de relatório analítico, sintético por documento e sintético por produto, disponibilizado o parâmetro Dinâmico ‘IND_INFORMA_COD_TRIBUTACAO’, o usuário poderá definir se deseja visualizar as informações de Código Tributação ou colunas relativas aos Valores de IPI.
Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor 'S', no relatório serão demonstrados as informações de Código de tributação.
Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor ‘N’ no relatório serão demonstrados as colunas de Base/Alíq/Valor de IPI.
O número da tributação será demonstrado também na impressão Dinâmica e na impressão do relatório em arquivo TXT.
Imagem 4 - Parâmetro Dinâmico para Relatório de Documentos Fiscais
Clique para visualizar o tipo de relatório.
Relatório Analítico: Demonstra o detalhamento dos documentos escriturados no período.
Veja abaixo o exemplo de geração por Tipo de Documento:
Notas Fiscais:
Imagem 5 - Relatório Analítico para Notas Fiscais - com quebras
Conhecimento de Transporte:
Imagem 6 - Relatório Analítico para Conhecimento de Transporte - com quebras
Impressão Dinâmica
Selecione o Tipo de Relatório dentre as opções:
Analítico: Demonstra os Documentos Fiscais integrados.
Resumo CFOP: Demonstra os valores resumidos apenas por CFOP;
Resumo CFOP e Tributação: Demonstra Resumo por CFOP, agrupado por Código de Tributação;
Resumo CFOP, Tributação e Tipo ICMS: Demonstra o Resumo por CFOP, agrupando por Código de Tributação e Código de Valores Fiscais (tipo de ICMS).
Os relatórios realizam o agrupamento somente nas situações em que as alíquotas são iguais.
Imagem 7 - Impressão Dinâmica
Será impresso o relatório, de acordo com os filtros.
Imagem 8 - Impressão Dinâmica
Gravar seleção de colunas específicas na geração em arquivo txt.
Será possível selecionar colunas específicas para a geração no arquivo em txt (botão de disquete), ao segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão do mouse sobre as colunas que se deseja que sejam geradas no arquivo.
Dessa forma, após realizar a seleção das colunas e gerar a primeira impressão por meio do botão de disquete, se for informado um nome específico do campo 'Descrição' para essa seleção em tela, a respectiva seleção de colunas será gravada para eventual consulta posterior, sendo armazenada para consulta por meio do campo 'Descrição', conforme exemplificação abaixo.
Imagem 9 - Gravação de seleção para impressão em arquivo txt.
Exemplo de geração no arquivo txt:
CFOP;Valor Contábil
5102;2000,00
6102;1451,40
Sintético por Documento
Exemplos de geração do relatório por tipo de Documento:
Nota Fiscal:
Imagem 10 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - com quebras
Imagem 11 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - Sem quebras
Conhecimento de Transporte:
Imagem 12 - Relatório Sintético por Documento para Conhecimento de Transporte
Sintético por Produto
Permite a conferência dos valores escriturados agrupados por Produto.
Para esse tipo de geração do relatório não é habilitado a opção de quebras, pois as informações demonstradas por produtos já serão agrupadas por CFOP, MVA, Alíquota e CST de ICMS, PIS/COFINS, ST e IPI, quando aplicável.
Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal:
Imagem 13 - Relatório Sintético por Produto para Nota Fiscal
Conhecimento de Transporte:
Imagem 14 - Relatório Sintético por Produto para Conhecimento de Transporte
Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT
Resumo de Impostos
Demonstra o total dos valores Contábil, ICMS, IPI e PIS/COFINS.
Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal, sem marcar quebras.
Imagem 15 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal - sem quebras
Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal, com todas as quebras selecionadas:
Imagem 16 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal - com quebras
Exemplo de geração para o tipo de documento Conhecimento de Trasporte, com todas as quebras selecionadas:
Imagem 17 - Relatório Resumo de Impostos para Conhecimento de Transporte - Filtro com todas as quebras marcadas
Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT.
03. TELA Relatório de Documentos Fiscais
Outras Ações / Ações relacionadas
17803714 DSUPFISAPU-11080 DT Relatório Documentos Fiscais
DSUPFISAPU-9883 DT Relatório Documentos Fiscais
04. TELA Relatório de Documentos Fiscais
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
Visão Geral
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