CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Extrato de Conta Corrente
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Extrato de Conta Corrente
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios de Extrato de Conta Corrente, combinando diferentes categorias de filtros, possibilitando a análise de uma ou várias contas, lançamentos conciliados, taxas, saldos e demais informações.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Operador Financeiro > Relatórios > Extrato do Conta Corrente - FIEXTRFINA
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Extrato do Conta Corrente.
Imagem 1 - Menu de acesso
Filtros obrigatórios
Por padrão, é exibido o Tipo de conta Bancária com todas as contas selecionadas e também todas as Operações selecionadas.
Ao menos uma conta deve estar marcada para gerar um relatório.
São listados os tipos de Conta: Bancária, Caixa, Devolução de Clientes, Devolução de Fornecedores, Entidade, Tesouraria, Transitória.
Imagem 2 - Tipo de Contas
Combine os demais filtros para gerar o relatório conforme utilidade.
Filtros
Intervalo
A partir da Data Base de:
- Lançamento;
- Conciliação;
- Compensação;
selecione o Período em que deseja gerar as informações.
Ordene por:
- Data de Conciliação
- Data de Lançamento
- Nro do Documento
- Sequencial do Lançamento
- Valor do Lançamento
Imagem 3 - Filtros Intervalo e Ordenar
Lançamentos
Este filtro exibe os lançamentos Conciliados e Não Conciliados, combine com os demais filtros para analisar as contas selecionadas.
Utilize os filtros com as opções para marcar as informações que devem ser exibidas no relatório.
Seleciona o tipo de Histórico, se Resumido ou Completo.
Clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 4 - Filtros
Relatórios
1- Informações Gerais mostrando a empresa, tipo de relatórios e os filtros selecionados.
2- Base de dados da Conta Corrente.
3- Total Geral das Contas no Período demonstrando Saldos, Créditos, Débitos.
Exemplo 1: Lançamentos Conciliados de uma conta listando todas as operações e com tipo de Histórico Resumido.
Imagem 5 - Relatório de Lançamentos Conciliados
Exemplo 2: Não Conciliados de uma conta listando todas as operações e com tipo de Histórico Resumido.
Imagem 6 - Relatório de Lançamentos Não Conciliados
Exemplo 3 - Lançamentos Conciliados listando apenas Operações em que houve Transferência entre Conta Corrente.
Imagem 7 - Relatório uma Operação selecionada
Exemplo 4 - Lançamentos Conciliados demonstrando Operações em que houve Tarifas Adminstrativas.
Imagem 8 - Relatório uma Operação selecionada
Filtros
- Lista Somente Saldos: lista somente o Saldo das contas selecionadas.
- Lista Saldo Zerado: lista o saldo de zerado das contas selecionadas.
Automaticamente são desabilitados alguns filtros e os demais não interferem na geração desse relatório.
Imagem 9 - Lista somente Saldos
A opção Ocultar Lançamentos irá exibir apenas o Total de Lançamentos de cada Conta.
Imagem 12 - Ocultar Lançamentos
Imagem 13 - Relatório Oculta Lançamentos
Como visualizar o saldo de uma conta em uma determinada data no relatório do extrato de conta corrente? Clique aqui e acesse o documento FAQ do Suporte Técnico.
03. TELA EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Consulta de lançamentos no conta corrente | |
| Realizar a conciliação eletrônica |
04. TELA EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
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