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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

    Nesse documento será descrito a criação O objetivo é orientar quanto ao cadastro de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito, dentro do módulo Contas a Receber.

Adquirente  é uma a empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão. 


Aviso

Adquirentes já homologadas :  Cielo, Rede e Getnet.

Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse  a documentação abaixo:

CIELO - Acesso ambiente EDI

REDECARD - Acesso ambiente EDI 

GETNET - Acesso ambiente EDI 

02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:   "Plugin" - "Conciliador de Cartões" - "Operações" -"Configuração" - "Adquirente"


Aba Dados Gerais:
Âncora
gerais
gerais


Para cadastro de uma Adquirente, devemos selecionar o botão

"Incluir"Aba Dados Gerais, onde é localizado o cadastro da Adquirente. Possui os seguintes campos, para entendimento::

1.- Descrição - Informar o nome do Adquirente na "Descrição"(Cielo, Getnet ou Rede);

2.- Indicar  o Código de Estabelecimento , Matriz - fornecido pela "Adquirente"Adquirente, código principal da empresa na Adquirente;

3.- Selecionar a empresa será utilizada como "Adquirente", esta informação exibe as empresa homologadas.- Adquirente - Adquirente que será realizada a leitura;

4.- Selecione o Layout do Arquivo - versão do layout, conforme indicado na  documentação cedida para Adquirente. 

Clicando no  cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo
Aviso

Validar as informações do Número do Estabelecimento e  da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente.

Clicar5.- naCaminho lupaOrigem Image Removed- paraPasta selecionaronde asserá pastas :
5.- Caminho Origem - Onde será armazenado o arquivo baixado, quando a adquirente trabalhar com arquivos
armazenado o arquivo baixado da Adquirente;

6.- Caminho Importado - Onde Pasta onde após importação realizada pelo Plugindos registros para o sistema, o arquivo é movido para a pasta indicada;

7.- Caminho Erros - Onde Pasta onde será armazenado o arquivo de log de erros

8.- Selecionar a flag Importação ativa , para indicar - Indica que a adquirente será utilizada (Será processada a conciliação e exibido os registros na tela de Conciliação Manual).



Aba Filiais:
Âncora
filial
filial

Validar as informações do Número do Estabelecimento na documentação da Adquirente.

- Numeração do Filial





Aba Filiais, onde cadastra-se os filiais (conhecida também como subadquirentes ou ECs secundárias): Essas informações são repassadas pela Adquirente.


1.- Descrição - Descrição

Na tela de cadastro de Adquirente, quando a empresa Matriz e as filais tiverem as mesmas taxas será possível realizar o vínculo na aba "Filiais" :

1.- Informe a  "Descrição"  das Filiais

2.-Indique a numeração do  "Código do Estabelecimento "

Aviso

Aba Comunicação:
Âncora
Comunica
Comunica

  "SFTP"                                                                                                                                                           

  

   

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"API"

Na tela de cadastro de Adquirente, devemos colocar também o meio de comunicação que o conciliador vai fazer as transferências de adquirentes automática no campo "Comunicação"Aba Comunicação, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

Aviso

Validar com o cliente as informações  de acesso do ambiente web da Adquirente de dedicado ao desenvolvimento.

Para que possamos acessar as orientações sobre a forma de comunicação com a Adquirente, seja para as tratam a importação com layout do arquivo SFTP ou que tratam a importação por API.

Em "SFTP" protocolo para transferência de arquivos entre sistemas de Internet.
1.- Pegue  a"URL" da adquirente2.-"Porta de Acesso"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário que usa para entrar na adquirente

4.- "Senha de Acesso" coloque a senhaque usa para entrar na adquirente

5.- "Importação ativa" se for ativada em "SFTP" a comunicação será feita pela SFTP .

Aviso

Cielo apenas configuração SFTP

https://canaledi.cielo.com.br/login

Image Removed

Em "API"  uma ponte entre dois sistemas, permitindo que um aplicativo ou serviço utilize funcionalidades ou dados de outro sistema.

É necessário o apoio ao Cliente na obtenção dessas informações junto a Adquirente. 


SFTP, campos para estabelecer a comunicação.

1.- URL - URL indicada pela adquirente;

2.-Porta de Acesso - Porta de Acesso indicada pela adquirente;

3.- Usuário de Acesso - Usuário de Acesso indicada pela adquirente;

4.- Senha de Acesso - Senha indicada pela adquirente;

5.- Importação ativa -  Se marcada, é habilitada a comunicação.


Aviso

A Adquirente Cielo, envia os registros para o ambiente Totvs e deste ambiente ocorre a leitura, já a Adquirente Getnet, a leitura é realizada diretamente do SFTP da Adquirente.

Lembrando que as configurações para a Cielo, são baixada de forma automática quando usado o recurso Facilitador de Implantação do Menu Ferramentas.


Aba API"  onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

1.- URL 1" - URL indicada pela adquirente;1.- Pegue  a"URL 1" da adquirente que usa API

2.- "URL 2" ela - URL indicada pela adquirente, é opcional para meio de comunicação , caso tenha 2 formas para puxar acesso a " API";

3.-Coloque no "Usuário de Acesso " o usuário - Usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com " API";

4.- "Senha de Acesso " coloque a senha - Senha que a " API " usa para a comunicação;

5.- "Importação ativa " se for ativada em "API" a comunicação será feita pela API.

Para finalizar o cadastro de uma Adquirente, selecionar o botão "Confirmar".

-  Se marcada, é habilitada a comunicação.


Aviso

Rede apenas configuração API

https://developer.userede.com.br/gestao-vendas#swagger_operations-Gest%C3%A3o_de_Vendas-consultarVendasNsu

Aba Conta Caixa:
Âncora
Caixa
Caixa

"Aba Conta Caixa" é onde será creditado os pagamentos do seu estabelecimento podendo conter mais de uma  conta bancária  de recebimento para informar no conciliador .

Aviso

Hoje, é para a digitação da conta bancária para crédito, no campo "Conta Depósito", em base ao que está indicado na API ou no Arquivo, pois vimos que o conteúdo é diferente do que já está no cadastro do sistema e mudar os dados no sistema, poderia gerar desconfiguração na emissão de cobrança eletrônica.

- onde é cadastrado a conta/caixa x Tipo de Cobrança, definindo assim a conta bancária que será creditado/deitado os valores enviados pelo conciliador.Clicando no cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança

1.- Selecione a "Conta/Caixa"

2.- Informe a "Descrição" com o nome do banco

3.- Coloque o número do  "Conta Depósito" 

Aviso

Cadastro Cielo - utiliza-se 20 posições e conta bancaria sem DV.
ex. 123456-7, deve-se registrar como 00000000000000123456. 

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EasyCard - Cadastro Cadastro de Bandeira