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  • Informações Pagamento Escritural - FIN30075

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Informações Pagamento Escritural - FIN30075 

Visão Geral do Programa

Cadastrar as informações de pagamento escritural dos títulos a pagar. 

Funções específicas 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Pagamento GPS

Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade Guia de Previdência Social (GPS).

Pagamento DARF 

Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade DARF.

Pagamento ConcessionariaEncaminhar a AP para pagamento na modalidade concessionárias.
Pagamento FGTSEncaminhar a AP para pagamento na modalidade FGTS.
Pagamento GAREEncaminhar a AP para pagamento na modalidade da guia de arrecadação de receitas estaduais (Gare).

 

 

Principais Campos e Parâmetros: 

 

Campo:

Descrição

AP

Número da AP (Autorização de Pagamento) que será utilizado para efetuar o pagamento.

Banco 

 Código do banco em que deverá ser efetuado o pagamento por meio da modalidade.

Empresa cedente

Código da empresa que será efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.

Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por meio de mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento FIN30051 (Fundo Mútuo) e parametrização FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP).

Status remessa

Indica o tipo de status de remessa para o pagamento escritural da AP.

Não enviado;
Enviado;
Enviado OK;
Enviado erro;
Alterado;
Aterado OK;
Alterado erro;
Excluído;
Excluído OK;
Excluído erro.

Lote de pagamento

Código do lote de pagamento utilizado para o pagamento escritural do banco em questão. Este campo virá pré-definido conforme os parâmetros do Pagamento Escritural (FIN30116).

Nota
titleNota:

O código do lote de pagamento deve estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Forma de pagamento escritural

Código da forma de pagamento escritural a ser realizada.

Nota
titleNota:

O código da forma de pagamento escritural deve estar previamente cadastrado no FIN30105 (Formas de Pagamento Escritural).

Tipo da contaIndica se as informações serão referente à conta corrente ou conta poupança.
Instruções chequesInstruções que serão impressas no verso do cheque.
Hora para consulta do saldoHorário para consulta de saldo para as modalidades de pagamento DOC e TED.
Finalidade do DOC

Código da finalidade do pagamento que o banco utilizará para a liquidação do compromisso por DOC.

Tipo de numeraçãoIndica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável.
Linha digitávelNumeração de identificação do cheque.
Código de barras

Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.

Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento.

- Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte.

Número do lote de remessaNúmero da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa.
Número do lote de retorno

Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno.