Informações Pagamento Escritural - FIN30075
Visão Geral do Programa
Este programa permite cadastrar as informações de pagamento escritural dos títulos a pagar necessárias para realizar a geração do arquivo de remessa para o banco. Cada compromisso (AP) direcionado para o Pagamento Escritural, antes de ser enviado ao banco, deverá receber as informações necessárias e exigidas pelo mesmo (Código de Barras, Forma Pagamento Escritural, Instrução no Cheque, Finalidade DOC, etc.), as quais podem ser preenchidas pelo programa FIN30075.
Para acessar o programa FIN30075, deve-se primeiramente realizar a consulta da respectiva AP pelo botão (Pesquisar) do programa FIN30057. Após realizar a consulta da AP, acessar o botão Pagamento escritural.
Funções específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pagamento GPS | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Previdência Social (GPS). |
Pagamento DARF | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). |
| Pagamento Concessionárias | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade de concessionárias de energia, água, esgoto e afins. |
| Pagamento FGTS | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). |
| Pagamento GARE | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE). |
| Pagamento Pix | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade Pix. Acessará a tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas. Nota: O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). |
Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos). |
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Nota: - Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
Nota: Se a AP estiver com status 2 ou superior, ao lado do campo do status aparecerá uma lupa onde será possível consultar as ocorrências de retorno escritural das APs. Importante: Os dados desses retornos passam a ser gravados pelo FIN30122 a partir da release 12.1.32 do Logix. |
| Lote de pagamento | Código do lote de pagamento utilizado para o pagamento escritural do banco em questão. Este campo virá pré-definido conforme os parâmetros do Pagamento Escritural (FIN30116). Nota: O código do lote de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Forma de pagamento escritural | Código da forma de pagamento escritural a ser realizada. Nota: O código da forma de pagamento escritural deve estar previamente cadastrado no programa FIN30105 (Formas de Pagamento Escritural). |
| Tipo da conta | Indica se as informações serão referente à conta corrente ou conta poupança. Valores aceitos:
Nota: Este campo torna-se ativo somente para o banco Bradesco (237) quando a forma de pagamento for igual a "1": crédito em conta, ou "5": crédito em conta real time. |
| Instruções cheques | Informações que deverão ser adicionadas nos cheques administrativos disponibilizados pelo banco conforme a instrução prevista no arquivo escritural pela forma de pagamento tipo 2 (Cheque OP). Nota: Somente disponível para os bancos para os bancos BRADESCO (237), HSBC (399), BANKBOSTON (479) e CITIBANK (745). |
| Hora para consulta do saldo | Horário para consulta de saldo para as modalidades de pagamento real time - DOC e TED. Nota: Apenas disponível para os bancos BRADESCO (237) e BANKBOSTON (479). |
| Finalidade do DOC | Código da finalidade do pagamento que o banco utilizará para a liquidação do compromisso por DOC (Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores). |
| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. |
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural. Nota: - Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. - Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte. - Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. |
| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque. Nota: - Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. - Este campo é específico para a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior. - Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. |
| Sacador avalista. | Código do fornecedor considerado "Sacador avalista" do título quando o valor do pagamento for igual ou superior ao valor de referência para boletos de pagamento e a forma de pagamento for título para outro banco. O campo não é de preenchimento obrigatório. Nota: O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no programa VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento GPS
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Nota: - Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos). |
AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas. Nota: O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). |
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
|
| Código pagamento | Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido na Guia de Previdência Social (GPS).. |
| Competência | Período de competência a qual a GPS se refere. Este período deve ser informado da seguinte forma: MM/AAAA. |
| Identificador | Identificação do contribuinte junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O identificador poderá ser:
|
| Valor de INSS | Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a ser pago. |
| Valor outras entidades | Valor da contribuição a ser recolhida, em função de dispositivos legais para outras entidades: FNDE, INCRA, SESI, SENAC, SEBRAE, DPC, FERA, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP. |
| ATM Multa/Juros | Somatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devidos em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores informados (INSS + outras entidades). |
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento DARF
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Nota: - Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos). |
AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas. Nota: O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). |
| Código receita | Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).. |
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
|
| Valor multa | Valor da multa em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. |
| Valor juros | Valor do juros em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. |
| Valor de IRRF | Valor de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) a ser pago. |
| Apuração | Período de apuração do montante de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) que se está pagando. Este período deve ser informado da seguinte forma: DD/MM/AAAA. |
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento Concessionárias
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Nota: - Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos). |
AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas. Nota: O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). |
| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. |
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural. Nota: - Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. - Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte. - Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. |
| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque. Nota: - Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. - Este campo é específico para a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior. - Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. |
Pagamento FGTS
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Nota: - Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos). |
AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas. Nota: O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). |
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
|
| Código receita | Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). |
| Valor do pagamento | Valor do recolhido para pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). |
| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. |
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural. Nota: - Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. - Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte. - Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. |
| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque. Nota: - Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. - Este campo é específico para a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior. - Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. |
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. |
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
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