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  • Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113


                                                                                                                           



    Tela principal

    Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos Bancos que utilizam o processo de Pagamento Escritural.


    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do banco para pagamento escritural.

    Nota:

    Deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

    Padrão do arquivo 

     Indica qual padrão escritural será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.
    Tipo do arquivo

    Indica o tipo do arquivo que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.

    As opções disponíveis são:
    1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
    2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
    3 - PADRAO BRADESCO 500 POSIÇÕES
    4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
    5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
    6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.
    Registro

    Indica o tipo de registro que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.

    As opções disponíveis são:

    1 - HEADER DE ARQUIVO
    2 - HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED
    3 - HEADER LOTE - TÍTULOS
    4 - HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS
    5 - HEADER LOTE - TRIBUTOS
    6 - DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,...
    7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F
    8 - DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS
    9 - DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES
    10- DETALHE - SEGMENTO N - TRIB
    11 - TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED
    12 - TRAILER DE LOTE - TÍTULOS
    13 - TRAILER DE LOTE - CONCES
    14 - TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS
    15 - TRAILER DE ARQUIVO
    16 - DETALHE (BRADESCO)
    17 - DETALHE (CITIBANK)
    18 - DETALHE CH - BANCO SAFRA
    19 - DETALHE 1 (BANCO REAL)
    20 - DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL)
    21 - DETALHE RETENÇÕES - BANCO SAFRA
    22 - HEADER - DDA/RASTR.
    23 - DETALHE - SEGTO G - DDA/RASTR.
    24 - DETALHE - SEGTO H - DDA/OPCIONAL
    25 - HEADER LOTE - CONTA POUPANÇA
    26 - DETALHE - SEGTOZ - OPCIONAL
    27 - DETALHE - SEGTO J52 - OPCIONAL
    Complemento do registro

    Indica o tipo de complemento que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.
    Posição inicial Posição inicial do campo no arquivo.
    Posição final Posição final do campo no arquivo.
    Formato

    Indica formato da informação a ser alocada nas poções informadas.

    Numérico;

    Carácter;

    Data.
    Tipo de conteúdo

    Indica o tipo de conteúdo que será considerado nas posições informadas.

    Variável;

    Fixo.
    Conteúdo

    Conteúdo do arquivo que será informado nas posições correspondentes.

    Conteúdos dos leiautes

    A opção de menu "Conteúdos dos leiautes" possui a consulta dos conteúdos disponíveis no pagamento escritural. São as informações que estão tratadas pelas rotinas do PGE.

    Campo:

    Descrição

    Tabela

    Descrição da tabela para seleção do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.

    Campo 

     Descrição do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.
    Máscara da tabela Descrição genérica do nome da tabela que será exibida na tela.
    Máscara do campo Descrição genérica do campo relacionada a tabela que será exibida na tela.
    Tipo de registro

    Indica o tipo de registro escritural no qual os conteúdos (tabela e campos) estão contidos.

    Nota:

    Não é aconselhável excluir/modificar os conteúdos dos leiautes escriturais pré-carregados pelo Logix, pois os leiautes são de uso interno do sistema e são necessários para que a rotina de remessa e retorno escriturais funcione corretamente. Contudo, a inclusão de novos registros poderão ser realizadas normalmente de acordo com a necessidade existente.

    Abaixo, segue uma relação dos registros dos arquivos previstos e utilizados pelo Logix:

    HEADER DE ARQUIVO
    HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED
    HEADER LOTE - TÍTULOS

    HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS
    HEADER LOTE - TRIBUTOS
    DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,...
    DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F
    DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS
    DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES
    DETALHE - SEGMENTO N - TRIB
    TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED
    TRAILER DE LOTE - TÍTULOS
    TRAILER DE LOTE - CONCES
    TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS
    TRAILER DE ARQUIVO
    DETALHE (BRADESCO)
    DETALHE (CITIBANK)
    DETALHE (SAFRA)")
    DETALHE 1 (BANCO REAL)
    DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL)

    Formas de pagamento

    A opção de menu "Formas de pagamento"  é a opção onde é possível consultar e manutenir os códigos das formas de pagamento previstas no Contas a Pagar.

    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do banco que utilizará as formas de pagamento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

    Nota:

    O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

    Padrão do arquivo 

    Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

    Padrão CNAB 240 posições;

    Padrão CNAB 400 posições;

    Padrão Bradesco 500 posições;

    Padrão Citibank 600 posições;

    Padrão Retenção Safra GPS;

    Padrão CNAB 240 – DDA/RASTR.
    Crédito conta corrente

    Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente.
    Crédito em conta real time Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente real time.
    Cheque/pagamento administrativo Código da forma de pagamento utilizado para cheque/pagamento administrativo.
    DOC Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente de outra titularidade.
    DOC D Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente da mesma titularidade.
    Ordem de pagamento disposição

    Código da forma de pagamento utilizado para ordem de pagamento a disposição do favorecido na agência indicada.
    Pagamento de concessionárias Código da forma de pagamento utilizado para pagamento de concessionárias.
    Pagamento de GPS Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia da Previdência Social (GPS).
    Pagamento de DARF Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
    Pagamento de FGTS Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
    Pagamento GARE Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE).
    Títulos do próprio banco Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança no próprio banco.
    Títulos de outros bancos Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança em outros bancos.
    TED CIP Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).
    TED CIP D Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de uma conta corrente de mesma titularidade. 
    TED STR

    Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR).
    TED STR D Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR), de uma conta corrente de mesma titularidade.
    Crédito poupança Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta poupança.
    Pix Transferência Código da forma de pagamento utilizado para Pix transferência
    Pix QR Code Código da forma de pagamento utilizado para Pix QR Code



    Parâmetros PGE

    Parâmetros Bancários - FIN30116 

    Visão Geral do Programa

    Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos bancos que utilizam o processo de pagamento escritural. 

    Ele possibilitará a transferência das informações já cadastradas por meio do FIN30055, mas o processo inverso também esta previsto, ou seja, as informações cadastradas por meio desse programa poderão ser transferidas para o FIN30055.

    Funções Específicas


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

     

    Ação:

    Descrição:

    Contas Complementares

    Permite acessar o cadastro de lotes/contas complementares.


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do banco para pagamento escritural.

    Nota:

    O banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

    Padrão 

     Código do padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.
    Agência/banco

    Código numérico composto pelo banco e agência que serão utilizados para efetuar os pagamentos dos documentos contidos nos lotes de pagamento escritural.

    Nota:

    A agência e banco deverão estar previamente cadastrados no FIN30065 (Agências).
    Conta bancária

    Número da conta bancária que será utilizada para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural.

    Nota:

    A conta bancária deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências).
    Lote de pagamento

    Número do lote de pagamento padrão destinado ao pagamento escritural.

    Nota:

    - O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

    - Sempre que APs forem encaminhadas para pagamento escritural será sugerido este lote de pagamento que poderá, no entanto, ser alterado.
    Lote de remessa Número sequencial controlado automaticamente pelo sistema a cada geração de um novo arquivo de remessa escritural.
    Lote retorno Número sequencial controlado automaticamente pelo sistema a cada processamento de um novo arquivo de retorno escritural.
    Convênio com o banco 

    Número do convênio da empresa com o respectivo banco.

    Nota:

    O convênio é fornecido pelo banco previamente à implantação. É único e constante para todas as empresas do Grupo.
    Empresa header

    Código da empresa header, responsável pelo pagamento escritural.

    Nota:

    A empresa header deverá estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas).
    Horário consulta saldo

    Horário que será utilizado pelo banco para consultar o saldo e efetuar o pagamento via TED.
    Utilizar conta complementar? Indica se será ou não considerada a conta nos parâmetros bancários.
    Enviar e-mail fornecedor?

    Indica se enviará ou não e-mails aos fornecedores.

    Nota:

    - Os e-mails serão enviados aos fornecedores comunicando o pagamento de compromissos os quais lhe dizem respeito.

    - Esta rotina está prevista para pagamentos por meio de cheque, borderô e pagamento escritural.

    Gerar lote com APs liberadas para pagamento? 

    Indica se o arquivo de remessa escritural será gerado com situação de autorização de pagamento liberado.

    Marcado - Gera arquivo com a situação de autorização de pagamento liberado. Não será necessário autorizar os pagamentos pelo site do banco.

    N - Gera arquivo com a situação de autorização de pagamento pendente. Será necessário autorizar os pagamentos pelo site do banco.
    Sequencial do arquivo Número sequencial controlado automaticamente pelo sistema para controlar a numeração dos registros dentro do arquivo de remessa.
    Sequência J52?

    Indica se o segmento J52 será sequenciado ou se os segmentos J e J52 tem o mesmo número de sequência.

    Marcado - o J52 terá sua própria sequência

    Desmarcado - o J52 terá a mesma sequência do segmento J



    Opção de menu “Contas Complem”


    Objetivo da tela:

    Permite executar o FIN30117 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural.






    Carga

    FIN30172 - Carga automática do Pagamento Escritural

    Visão Geral do Programa

    A carga automática deve ser usada na implantação do Pagamento Escritural, na implantação de novos bancos que ainda não tenham sido importados e estão previstos pela rotina ou para carregar novamente as informações padrões quando houve alteração manual e deseja-se voltar para as informações iniciais. 

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    A cada processamento algumas tabelas padrões sempre serão carregadas, mas as informações especificas de cada banco podem ser escolhidas entre formas de pagamento, finalidades de pagamento e leiaute. A cada processo, as informações serão eliminadas e geradas novamente com as informações padrões. Se nenhum banco for informado, será refeita a carga geral para todos os bancos. 

    Esta rotina substitui a utilização do CAP5998 - Carga Automática do Pagamento Escritural Unificado, que não possui filtros de processamento. 

    Importante: As cargas de cada banco só serão realizadas se houver parametrização de pagamento escritural para o Banco. Se a parametrização do banco for do antigo CAP2360 - Parâmetros Padrões do Contas a Pagar , a rotina vai buscar e carregar a parametrização automaticamente, mas se não houver e se desejar carregar as informações escriturais do banco, o mesmo deve ser previamente cadastrado no FIN30116 - Parâmetros Bancários (este programa pode ser acessado pelo botão "Parâmetros PGE" do FIN30113 (Configurador de leiautes)).


    Bancos previstos:

    Banco

    Padrão

    		 
    001 - Banco do Brasil
    008 - Meridional
    033 - Banespa
    353 - Santander 
    341 - Itaú
    389 - Mercantil
    399 - HSBC
    409 - Unibanco
    479 - BankBoston
    748 - Sicredi
    		 


    1 - CNAB 240
    6 - Débito Direto Autorizado (DDA)
    		 
    237 - Bradesco
    		 
    1 - CNAB 240
    3 - CNAB 500
    6 - Débito Direto Autorizado (DDA)
    		 
    356 - Real
    422 - Safra
    		 
    1 - CNAB 240
    2 - CNAB 400
    6 - Débito Direto Autorizado (DDA)
    		 
    745 - Citibank
    		 
    1 - CNAB 240
    4 - CNAB 600
    6 - Débito Direto Autorizado (DDA)
    		 
    999 - Nexxera
    		 
    6 - Débito Direto Autorizado (DDA)


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do Banco, campo não obrigatório. Se o banco for informado, serão carregadas apenas as informações do banco informado. Se nenhum banco for informado será feita a carga de todos os bancos previstos. O zoom só vai apresentar os bancos previstos se os mesmos estiverem cadastrados no Logix no cadastro FIN30006 - Bancos. 

    Padrão

    Padrão de arquivo. Campo disponível somente se for informado o banco de processamento. Estará disponível para cada banco somente os padrões previstos pela rotina. 
    Formas de Pagamento Indica se deve fazer a carga das formas de pagamento.
    Finalidades de Pagamento Indica se deve fazer a carga das finalidades de pagamento de DOC e TED.
    Leiaute Indica se deve fazer a carga do leiaute do banco informado ou todos os bancos caso o filtro de banco não tenha sido informado.
    Ocorrências de retorno Indica para fazer automaticamente a carga das ocorrências de retorno dos bancos previstos. 
    Somente diferenças Pix

    Indica para fazer a carga automática das diferenças de layouts previstos para o Pix.

    Até este momento teremos a carga das diferenças do Pix para os bancos Itau (341) e Bradesco (237).



    Conteúdos Relacionados:


    Links dos principais conceitos e processos.


    Ocorrências

    FIN30174 -Instruções de Pagamento Escritural

    Visão Geral do Programa

    Possibilita o cadastro das instruções enviadas pelos bancos através dos arquivo de retorno escritural, de acordo com o  banco e padrão de layout. Com este cadastro, é permitido que o usuário insira novas instruções definidas pelos bancos, sem a necessidade de alteração dos programas de pagamento escritural.  


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do Banco, campo obrigatório. O zoom vai apresentar os bancos cadastrados no Logix no cadastro FIN30006 - Bancos. 

    Padrão

    Padrão de arquivo CNAB.

    Padrões disponíveis: 

    • 1-CNAB 240 posições
    • 2-CNAB 400 posições
    • 3-BRADESCO 500 posições
    • 4-CITIBANK 600 posições
    • 5-Retenções SAFRA
    • 6-CNAB 240 - DDA/RASTR'
    Instrução Código da instrução bancária. Este código será enviado pelo banco no arquivo de retorno do pagamento escritural, indicando a ação que ocorreu. Ex: agendamento do pagamento, erro, exclusão...
    Descrição Informar de forma descritiva as características da instrução. 
    Ação

    Neste campo são informadas as ações que o sistema irá realizar quando receber determinado código de instrução do banco. 

    Valores aceitos: 

    • Agendamento
    • Erro
    • Alteração
    • Alteração erro
    • Pagamento
    • Exclusão
    • Exclusão erro



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    Links dos principais conceitos e processos.

    Tipo de movimento

    A opção de menu "Tipo de movimento"  é a opção onde é possível consultar e manutenir as instruções de movimento no pagamento escritural.

    Este cadastro não é obrigatório, mas quando cadastrado poderá ser utilizado na preparação de pagamento escritural das APs. 

    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

    Nota:

    O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

    Padrão do arquivo 

    Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

    Padrão CNAB 240 posições;

    Padrão CNAB 400 posições;

    Padrão Bradesco 500 posições;

    Padrão Citibank 600 posições;

    Padrão Retenção Safra GPS;
    Status remessa

    Status da movimentação enviada ao banco. Pode ser "Inclusão" ou "Alteração"
    Instrução do movimento

    Código esperado pelo banco para determinado tipo de movimentação
    Descrição da instrução

    É o descritivo da instrução. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de instrução deve ser usado.

    Finalidade Doc/Ted

    A opção de menu "Finalidade Doc/Ted  é a opção onde é possível consultar e manutenir as finalidades que podem ser utilizadas para pagamentos com a forma de pagamento Doc ou Ted. Alguns bancos tem as finalidades iguais para as duas formas de pagamento, mas alguns bancos tem o mesmo código para objetivos diferentes, por isso é necessário fazer este relacionamento. 

    Campo:

    Descrição

    Banco

    Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

    Nota:

    O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

    Padrão do arquivo 

    Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

    Padrão CNAB 240 posições;

    Padrão CNAB 400 posições;

    Padrão Bradesco 500 posições;

    Padrão Citibank 600 posições;

    Padrão Retenção Safra GPS;
    Forma de pagamento

    Indicar se a lista é para Doc ou Ted
    Código da finalidade

    Código esperado pelo banco para determinada finalidade
    Descrição da finalidade

    É o descritivo da finalidade. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de finalidade deve ser usado.