Parâmetros Bancários - FIN30116
Visão Geral do Programa
Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos bancos que utilizam o processo de pagamento escritural.
Ele possibilitará a transferência das informações já cadastradas por meio do FIN30055, mas o processo inverso também esta previsto, ou seja, as informações cadastradas por meio desse programa poderão ser transferidas para o FIN30055.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Contas Complementares | Permite acessar o cadastro de lotes/contas complementares. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Código do banco para pagamento escritural. Nota: O banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). |
Padrão | Código do padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. |
| Agência/banco | Código numérico composto pelo banco e agência que serão utilizados para efetuar os pagamentos dos documentos contidos nos lotes de pagamento escritural. Nota: A agência e banco deverão estar previamente cadastrados no FIN30065 (Agências). |
| Conta bancária | Número da conta bancária que será utilizada para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural. Nota: A conta bancária deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências). |
| Lote de pagamento | Número do lote de pagamento padrão destinado ao pagamento escritural. Nota: - O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento). - Sempre que APs forem encaminhadas para pagamento escritural será sugerido este lote de pagamento que poderá, no entanto, ser alterado. |
| Lote de remessa | Número sequencial controlado automaticamente pelo sistema a cada geração de um novo arquivo de remessa escritural. |
| Lote retorno | Número sequencial controlado automaticamente pelo sistema a cada processamento de um novo arquivo de retorno escritural. |
| Convênio com o banco | Número do convênio da empresa com o respectivo banco. Nota: O convênio é fornecido pelo banco previamente à implantação. É único e constante para todas as empresas do Grupo. |
| Empresa header | Código da empresa header, responsável pelo pagamento escritural. Nota: A empresa header deverá estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas). |
| Horário consulta saldo | Horário que será utilizado pelo banco para consultar o saldo e efetuar o pagamento via TED. |
| Utilizar conta complementar? | Indica se será ou não considerada a conta nos parâmetros bancários. |
| Enviar e-mail fornecedor? | Indica se enviará ou não e-mails aos fornecedores. Nota: - Os e-mails serão enviados aos fornecedores comunicando o pagamento de compromissos os quais lhe dizem respeito. - Esta rotina está prevista para pagamentos por meio de cheque, borderô e pagamento escritural. |
Gerar lote com APs liberadas para pagamento? | Indica se o arquivo de remessa escritural será gerado com situação de autorização de pagamento liberado. Marcado - Gera arquivo com a situação de autorização de pagamento liberado. Não será necessário autorizar os pagamentos pelo site do banco. N - Gera arquivo com a situação de autorização de pagamento pendente. Será necessário autorizar os pagamentos pelo site do banco. |
| Sequencial do arquivo | Número sequencial controlado automaticamente pelo sistema para controlar a numeração dos registros dentro do arquivo de remessa. |
| Sequência J52? | Indica se o segmento J52 será sequenciado ou se os segmentos J e J52 tem o mesmo número de sequência. Marcado - o J52 terá sua própria sequência Desmarcado - o J52 terá a mesma sequência do segmento J |
Opção de menu “Contas Complem”
Objetivo da tela: | Permite executar o FIN30117 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural. |
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