Histórico da Página
Inserir Nova Aplicação
Atenção!
Esta funcionalidade só está disponível para as bases já migradas para o Novo Modelo do BackOffice.
Selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"
Data aplicação
Informe a data da aplicação.
Valor
Informe o valor a ser aplicado
Gerar Extrato de Caixa
Se ativado, será gerado extrato de caixa compensado correspondente ao valor aplicado.
Extrato Contábil
Se ativado, será gerado extrato de caixa compensado e contábil, correspondente ao valor aplicado.
Filial
Informe a filial
Conta Caixa
Informe a conta caixa
CDB
Se a natureza da operação for CDB pós ou pré-fixado, informe o número de dias previsto para o investimento.
Data de vencimento
Informe a data do vencimento da aplicação
Taxa
Taxa informada pelo Banco. Você deve informar a taxa líquida, ou seja, subtraída do IR. Se a aplicação for pré ou pós-fixada, a taxa deverá ser informada no momento da inclusão do Tipo de Aplicação.
Pasta "Opcionais"
Classifique se necessário.
Roteiro - Aplicação Financeira
Procedimentos:
01.
- Atualizar o Cadastro de Moedas e respectivas cotações.
...
- Cadastros / Contas Caixas: Cadastrar uma conta caixa ou utilizar uma já existente.
...
...
- Conferir as permissões de acesso por usuário.
...
...
- Cadastros / Aplicação Financeira: incluir
...
- . Informar todos os dados do tipo de aplicação. A pasta "Movimentos da Aplicação Financeira" conterá dados após a atualização de uma nova aplicação Financeira, encerramento do período, resgates, ajustes, etc.
...
...
- Selecione o tipo de aplicação incluído no item 04 e clique em "Processos" – Incluir nova Aplicação.
...
- Na pasta "Identificação", informe a data da aplicação, valor e demais dados. Você pode informar também os dados da pasta "Opcionais". Clique em "Executar".
...
- Para encerrar o período, selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos" - Encerramento de Períodos.
...
...
- Para realizar um resgate, ou ajustes, selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos" - Resgate ou ajustes.
...