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Inserir Nova Aplicação

 
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Esta funcionalidade só está disponível para as bases já migradas para o Novo Modelo do BackOffice.
 
 
 
Selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"
 

Data aplicação
Informe a data da aplicação.
 

Valor
Informe o valor a ser aplicado
 

Gerar Extrato de Caixa
Se ativado, será gerado extrato de caixa compensado correspondente ao valor aplicado.

 
Extrato Contábil
Se ativado, será gerado extrato de caixa compensado e contábil, correspondente ao valor aplicado.
 

Filial
Informe a filial

 
Conta Caixa
Informe a conta caixa
 

CDB
Se a natureza da operação for CDB pós ou pré-fixado, informe o número de dias previsto para o investimento.
 

Data de vencimento
Informe a data do vencimento da aplicação
 

Taxa

Taxa informada pelo Banco. Você deve informar a taxa líquida, ou seja, subtraída do IR. Se a aplicação for pré ou pós-fixada, a taxa deverá ser informada no momento da inclusão do Tipo de Aplicação.
 

Pasta "Opcionais"
Classifique se necessário.
 
 

Roteiro - Aplicação Financeira
   
Procedimentos:
 
 
01.

1. Atualizar o Cadastro de Moedas e respectivas cotações.
    

...

1. Cadastros / Contas Caixas: Cadastrar uma conta caixa ou utilizar uma já existente.

...

...

1. 
   
2. Conferir as permissões de acesso por usuário.

...

...

1. 
   
2. Cadastros / Aplicação Financeira: incluir

...

1. . Informar todos os dados do tipo de aplicação. A pasta "Movimentos da Aplicação Financeira"  conterá dados após a atualização de uma nova aplicação Financeira, encerramento do período, resgates, ajustes, etc.

...

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1. 
   
2. Selecione o tipo de aplicação incluído no item 04 e clique em "Processos" – Incluir nova Aplicação.

...

1. Na pasta "Identificação", informe a data da aplicação, valor e demais dados. Você pode informar também os dados da pasta "Opcionais".  Clique em "Executar".
   

...

1. 
   
2. Para encerrar o período, selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"  - Encerramento de Períodos.

...

...

1. 
   
2. Para realizar um resgate, ou ajustes, selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"  - Resgate ou ajustes.

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